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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 501.54%2,260.6万 | 1,862.81%4,702.9万 | 289.58%717.6万 | -40.31%254.7万 | -40.31%254.7万 | 60.80%375.8万 | -61.73%239.6万 | 55.84%184.2万 | 106.73%426.7万 | 106.73%426.7万 |
| -現金及び現金同等物 | 501.54%2,260.6万 | 1,862.81%4,702.9万 | 289.58%717.6万 | -40.31%254.7万 | -40.31%254.7万 | 60.80%375.8万 | -61.73%239.6万 | 55.84%184.2万 | 106.73%426.7万 | 106.73%426.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -6.92%938.2万 | 4.01%839.4万 | -29.28%694万 | -14.72%775.6万 | -14.72%775.6万 | 60.93%1,007.9万 | 31.22%807万 | 49.54%981.3万 | 58.50%909.5万 | 58.50%909.5万 |
| -売掛金 | -22.47%728.9万 | -11.35%655.9万 | -43.23%513.6万 | -22.11%659.3万 | -22.11%659.3万 | 64.26%940.2万 | 42.98%739.9万 | 79.26%904.7万 | 124.21%846.4万 | 124.21%846.4万 |
| -その他の売掛金 | 209.16%209.3万 | 173.47%183.5万 | 135.51%180.4万 | 84.31%116.3万 | 84.31%116.3万 | 25.60%67.7万 | -31.18%67.1万 | -49.44%76.6万 | -67.86%63.1万 | -67.86%63.1万 |
| 前払費用 | 469.51%4,131.8万 | 155.20%2,384.3万 | -1.32%913.3万 | -8.94%240.3万 | -8.94%240.3万 | 13.91%725.5万 | -0.43%934.3万 | 94.07%925.5万 | -7.57%263.9万 | -7.57%263.9万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --0 | --0 | --9,044.5万 | --4,539.3万 | --4,539.3万 | ---- | --1,081.4万 | ---- | --0 | --0 |
| 流動資産合計 | 247.55%7,330.6万 | 158.84%7,926.6万 | 443.73%1.14億 | 263.10%5,809.9万 | 263.10%5,809.9万 | 40.90%2,109.2万 | 40.52%3,062.3万 | 67.11%2,091万 | 50.15%1,600.1万 | 50.15%1,600.1万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -13.51%361万 | -6.95%373.8万 | -21.11%384.5万 | -23.18%393.3万 | -23.18%393.3万 | -15.81%417.4万 | -17.07%401.7万 | 16.27%487.4万 | 31.92%512万 | 31.92%512万 |
| -有形固定資産総額 | 1.82%958.9万 | 4.81%948.7万 | -2.29%949.8万 | -2.09%935.8万 | -2.09%935.8万 | 4.38%941.8万 | 5.38%905.2万 | 27.99%972.1万 | 35.34%955.8万 | 35.34%955.8万 |
| -減価償却累計额 | -14.02%-597.9万 | -14.18%-574.9万 | -16.63%-565.3万 | -22.24%-542.5万 | -22.24%-542.5万 | -29.00%-524.4万 | -34.41%-503.5万 | -42.43%-484.7万 | -39.52%-443.8万 | -39.52%-443.8万 |
| 投資用不動産 | -3.81%41.51億 | -3.11%42.27億 | -2.16%42.49億 | 1.45%43.16億 | 1.45%43.16億 | -0.43%43.16億 | 1.71%43.62億 | 4.20%43.43億 | 4.71%42.54億 | 4.71%42.54億 |
| 投資その他の資産 | 11.11%5,193.4万 | 9.89%5,074万 | 16.62%4,936.3万 | 51.47%4,795.4万 | 51.47%4,795.4万 | 45.12%4,674.3万 | 44.45%4,617.5万 | 34.53%4,232.9万 | 3.30%3,166万 | 3.30%3,166万 |
| -投資有価証券 | 11.23%5,143.4万 | 9.99%5,024万 | 16.82%4,886.3万 | 52.29%4,745.4万 | 52.29%4,745.4万 | 45.84%4,624.3万 | 45.16%4,567.5万 | 35.09%4,182.9万 | 2.50%3,116万 | 2.50%3,116万 |
| -その他の投資 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 100.00%50万 | 100.00%50万 |
| 長期受取手形 | -10.73%924.7万 | 82.07%1,530.5万 | 81.56%1,534.7万 | 21.29%1,031.1万 | 21.29%1,031.1万 | 13.33%1,035.8万 | -8.60%840.6万 | -12.04%845.3万 | -19.77%850.1万 | -19.77%850.1万 |
| 非流動繰延資産 | 13.61%38.4万 | 4.38%40.5万 | -45.43%23.3万 | -22.74%29.9万 | -22.74%29.9万 | 57.21%33.8万 | 37.10%38.8万 | 26.33%42.7万 | 19.81%38.7万 | 19.81%38.7万 |
| 非流動資産合計 | -3.68%42.17億 | -2.82%42.97億 | -1.84%43.18億 | 1.83%43.78億 | 1.83%43.78億 | -0.08%43.78億 | 1.99%44.21億 | 4.41%43.99億 | 4.66%43億 | 4.66%43億 |
| 資産合計 | -2.47%42.9億 | -1.70%43.76億 | 0.27%44.32億 | 2.80%44.36億 | 2.80%44.36億 | 0.06%43.99億 | 2.18%44.52億 | 4.59%44.2億 | 4.78%43.16億 | 4.78%43.16億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -2.86%16.5億 | -1.36%16.56億 | -1.04%16.63億 | 2.20%16.91億 | 2.20%16.91億 | 3.41%16.98億 | 3.20%16.79億 | 9.16%16.8億 | 9.42%16.54億 | 9.42%16.54億 |
| -短期借入金 | -2.86%16.5億 | -1.36%16.56億 | -1.04%16.63億 | 2.20%16.91億 | 2.20%16.91億 | 3.41%16.98億 | 3.20%16.79億 | 9.16%16.8億 | 9.42%16.54億 | 9.42%16.54億 |
| 未払金 | 89.18%725.5万 | -33.12%629.5万 | 38.23%905.7万 | 9.45%710.9万 | 9.45%710.9万 | -45.28%383.5万 | 70.25%941.3万 | 92.59%655.2万 | 63.31%649.5万 | 63.31%649.5万 |
| -買掛金 | 89.18%725.5万 | -33.12%629.5万 | 38.23%905.7万 | 9.45%710.9万 | 9.45%710.9万 | -45.28%383.5万 | 70.25%941.3万 | 92.59%655.2万 | 63.31%649.5万 | 63.31%649.5万 |
| 当期の未払費用 | -17.57%3,128.3万 | -15.74%2,897万 | -12.03%3,189.3万 | -16.39%3,290.6万 | -16.39%3,290.6万 | 7.87%3,795.2万 | -1.44%3,438.2万 | 6.36%3,625.3万 | 12.72%3,935.5万 | 12.72%3,935.5万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,983.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | --2,342万 | --2,229.9万 | --2,229.9万 | ---- | --679.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -4.07%16.88億 | -2.21%16.92億 | 0.24%17.27億 | 3.11%17.53億 | 3.11%17.53億 | 4.48%17.6億 | 3.73%17.3億 | 9.28%17.23億 | 9.63%17億 | 9.63%17億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -16.62%145万 | -15.39%152.8万 | -13.67%160.4万 | -12.14%167.2万 | -12.14%167.2万 | 22.72%173.9万 | 23.61%180.6万 | 23.46%185.8万 | 22.93%190.3万 | 22.93%190.3万 |
| -リース債務 | -16.62%145万 | -15.39%152.8万 | -13.67%160.4万 | -12.14%167.2万 | -12.14%167.2万 | 22.72%173.9万 | 23.61%180.6万 | 23.46%185.8万 | 22.93%190.3万 | 22.93%190.3万 |
| 従業員福利厚生費 | 9.53%6,098.6万 | -0.98%5,560.7万 | 7.38%6,242.9万 | 10.33%5,972.1万 | 10.33%5,972.1万 | 16.40%5,568.1万 | 10.73%5,615.9万 | -13.97%5,813.9万 | -23.21%5,413.1万 | -23.21%5,413.1万 |
| 繰延負債 | --2,043.7万 | 11.50%2,044.1万 | 6.15%1,959.2万 | 8.53%1,978.1万 | 8.53%1,978.1万 | ---- | 6.69%1,833.3万 | 8.94%1,845.7万 | 9.44%1,822.6万 | 9.44%1,822.6万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | -35.84%2,930万 | -34.52%2,858.7万 | -34.52%2,858.7万 | -31.01%2,698.8万 | -32.26%2,770.1万 | -16.26%4,567万 | -26.05%4,365.8万 | -26.05%4,365.8万 |
| 非流動負債合計 | -1.82%8,287.3万 | -25.41%7,757.6万 | -9.02%1.13億 | -6.92%1.1億 | -6.92%1.1億 | -20.29%8,440.8万 | -5.68%1.04億 | -11.70%1.24億 | -20.18%1.18億 | -20.18%1.18億 |
| 負債合計 | -3.97%17.71億 | -3.52%17.69億 | -0.38%18.4億 | 2.46%18.63億 | 2.46%18.63億 | 3.01%18.44億 | 3.15%18.34億 | 7.57%18.47億 | 7.04%18.18億 | 7.04%18.18億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 3.75%11.24億 | 4.11%11.24億 | 3.38%10.94億 | 3.40%10.89億 | 3.40%10.89億 | 3.43%10.84億 | 3.65%10.8億 | 2.07%10.58億 | 2.14%10.53億 | 2.14%10.53億 |
| -普通株式 | 3.75%11.24億 | 4.11%11.24億 | 3.38%10.94億 | 3.40%10.89億 | 3.40%10.89億 | 3.43%10.84億 | 3.65%10.8億 | 2.07%10.58億 | 2.14%10.53億 | 2.14%10.53億 |
| 利益剰余金 | -5.18%13.95億 | -3.62%14.83億 | -1.11%14.98億 | 2.78%14.85億 | 2.78%14.85億 | -5.59%14.71億 | 0.06%15.38億 | 2.90%15.14億 | 3.98%14.45億 | 3.98%14.45億 |
| 株主資本 | -1.39%25.19億 | -0.43%26.07億 | 0.73%25.92億 | 3.04%25.73億 | 3.04%25.73億 | -1.96%25.54億 | 1.51%26.18億 | 2.56%25.73億 | 3.20%24.97億 | 3.20%24.97億 |
| 資本合計 | -1.39%25.19億 | -0.43%26.07億 | 0.73%25.92億 | 3.04%25.73億 | 3.04%25.73億 | -1.96%25.54億 | 1.51%26.18億 | 2.56%25.73億 | 3.20%24.97億 | 3.20%24.97億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
