ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -74.04%619.5万 | 61.31%1,849.3万 | -1.71%8,961.9万 | 21.61%3,388.5万 | -29.71%2,040.6万 | 31.67%2,386.4万 | -29.07%1,146.4万 | -5.04%9,118.1万 | -34.83%2,786.3万 | 225.53%2,903.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -102.91%-107.2万 | -67.74%2,669.9万 | -11.27%9,224万 | 127.00%2,725.3万 | -267.00%-5,456万 | -52.60%3,678.6万 | -12.54%8,276.1万 | -71.88%1.04億 | -201.56%-1.01億 | -68.74%3,267万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 316.92%3,183.9万 | 89.12%-725.6万 | -57.90%-1,447.5万 | -106.00%-829.9万 | 696.96%7,557.5万 | 75.13%-1,467.8万 | 12.13%-6,666.2万 | 96.92%-916.7万 | 272.74%1.38億 | 85.20%-1,266万 |
| 減価償却費及び償却費 | -48.94%9.6万 | -44.25%22.8万 | -21.48%98.7万 | -51.47%18.1万 | -34.48%20.9万 | -35.62%18.8万 | 49.82%40.9万 | 38.44%125.7万 | 39.70%37.3万 | 27.09%31.9万 |
| 株式ベースの報酬 | -1,032.57%-646.7万 | -23.25%339.3万 | 172.04%828.7万 | 115.38%274.6万 | 5.79%128万 | -135.82%-57.1万 | 24.64%442.1万 | -284.54%-1,150.4万 | -1,894.47%-1,785.5万 | 14.80%121万 |
| その他の非現金項目 | 20.79%156.9万 | 16.53%150.9万 | -34.46%522.5万 | -2.05%138.6万 | -32.85%124.5万 | -45.69%129.9万 | -43.96%129.5万 | 27.10%797.2万 | -31.58%141.5万 | 7.73%185.4万 |
| 運転資金の増減額 | -2,453.57%-1,977万 | 43.49%-608万 | -97.98%-264.5万 | 63.56%1,061.8万 | -159.29%-334.3万 | 117.75%84万 | -23.21%-1,076万 | -112.21%-133.6万 | -67.77%649.2万 | 143.02%563.8万 |
| -売掛金増減額 | -207.31%-221.6万 | 169.69%95.9万 | 94.53%-40.4万 | 166.64%180.6万 | -119.12%-289.9万 | 246.98%206.5万 | 29.11%-137.6万 | -1.89%-737.9万 | 22.77%-271万 | -608.85%-132.3万 |
| -前払費用増減額 | -15,481.91%-1,464.7万 | -2.28%-676.7万 | -154.17%-11.7万 | 29.41%482.7万 | -41.41%176.6万 | 97.96%-9.4万 | -245.66%-661.6万 | -97.47%21.6万 | -75.45%373万 | 123.87%301.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -222.22%-350.9万 | 91.93%-24.2万 | -188.53%-376.7万 | -17.03%395.1万 | -200.41%-363万 | -204.31%-108.9万 | 41.95%-299.9万 | -32.72%425.5万 | -30.57%476.2万 | 415.17%361.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,533.33%60.2万 | -112.99%-3万 | 4.52%164.3万 | -95.21%3.4万 | 327.71%142万 | -117.36%-4.2万 | -19.79%23.1万 | -52.59%157.2万 | -55.57%71万 | -18.23%33.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -74.04%619.5万 | 61.31%1,849.3万 | -1.71%8,961.9万 | 21.61%3,388.5万 | -29.71%2,040.6万 | 31.67%2,386.4万 | -29.07%1,146.4万 | -5.04%9,118.1万 | -34.83%2,786.3万 | 225.53%2,903.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 403.32%7,426.4万 | 176.07%2,258.7万 | 43.38%-1.12億 | -33.66%-3,741.6万 | 50.80%-2,026.8万 | 73.34%-2,448.4万 | 18.72%-2,969.2万 | 67.39%-1.98億 | 88.47%-2,799.4万 | -1.39%-4,119.3万 |
| 事業取引の純額 | -77.60%-122.9万 | 88.04%-116.9万 | -677.06%-1,246.4万 | -201.25%-96.4万 | -337.55%-103.7万 | -40.65%-69.2万 | -1,660.54%-977.1万 | 31.69%-160.4万 | 56.58%-32万 | 60.50%-23.7万 |
| 投資不動産取引の純額 | 416.80%7,537.3万 | 219.25%2,375.6万 | 49.21%-9,939.6万 | -31.72%-3,645.2万 | 53.04%-1,923.1万 | 73.95%-2,379.2万 | 44.24%-1,992.1万 | 67.55%-1.96億 | 88.57%-2,767.4万 | -2.96%-4,095.6万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-25万 | --0 | --0 |
| 受領配当金 | --12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 403.32%7,426.4万 | 176.07%2,258.7万 | 43.38%-1.12億 | -33.66%-3,741.6万 | 50.80%-2,026.8万 | 73.34%-2,448.4万 | 18.72%-2,969.2万 | 67.39%-1.98億 | 88.47%-2,799.4万 | -1.39%-4,119.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,558.77%-4,060.6万 | -330.66%-3,645.1万 | -81.10%2,052.1万 | 12.57%232万 | -85.14%122.4万 | -98.51%117.4万 | -18.90%1,580.3万 | -76.40%1.09億 | -98.89%206.1万 | -82.06%823.9万 |
| 借入金純額 | -433.18%-3,150.9万 | -189.68%-2,232.5万 | -64.54%5,755万 | -25.87%1,164.1万 | -38.82%1,155.9万 | -89.81%945.7万 | -28.59%2,489.3万 | -67.08%1.62億 | -91.83%1,570.4万 | -65.80%1,889.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -43.84%15.5万 | 11.76%3.8万 | -409.90%-128.3万 | --0 | ---159.3万 | 851.72%27.6万 | -91.17%3.4万 | -85.60%41.4万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -18.97%-911.3万 | -16.73%-888万 | -2.89%-3,106.7万 | -8.23%-819.4万 | -1.26%-760.6万 | -0.21%-766万 | -1.85%-760.7万 | -6.47%-3,019.5万 | -10.01%-757.1万 | -6.93%-751.1万 |
| 支払利息CFF | 51.67%-13万 | 35.18%-19.9万 | 17.57%-97.1万 | 33.44%-20.1万 | 33.56%-19.4万 | 7.88%-26.9万 | -5.14%-30.7万 | -5.27%-117.8万 | -5.23%-30.2万 | -5.42%-29.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 98.57%-9,000 | -320.25%-508.5万 | 83.71%-370.8万 | 83.95%-92.6万 | 66.95%-94.2万 | 89.75%-63万 | 84.87%-121万 | -262.34%-2,276.2万 | -432.29%-577万 | -31.28%-285万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,558.77%-4,060.6万 | -330.66%-3,645.1万 | -81.10%2,052.1万 | 12.57%232万 | -85.14%122.4万 | -98.51%117.4万 | -18.90%1,580.3万 | -76.40%1.09億 | -98.89%206.1万 | -82.06%823.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 289.58%717.6万 | -40.31%254.7万 | 106.73%426.7万 | 60.80%375.8万 | -61.73%239.6万 | 55.84%184.2万 | 106.73%426.7万 | -96.00%206.4万 | -85.37%233.7万 | 254.07%626万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 7,093.68%3,985.3万 | 290.89%462.9万 | -178.08%-172万 | -162.75%-121.1万 | 134.72%136.2万 | -89.09%55.4万 | -174.94%-242.5万 | 104.44%220.3万 | 113.87%193万 | -127.61%-392.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,862.81%4,702.9万 | 289.58%717.6万 | -40.31%254.7万 | -40.31%254.7万 | 60.80%375.8万 | -61.73%239.6万 | 55.84%184.2万 | 106.73%426.7万 | 106.73%426.7万 | -85.37%233.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -74.04%619.5万 | 61.31%1,849.3万 | -1.71%8,961.9万 | 21.61%3,388.5万 | -29.71%2,040.6万 | 31.67%2,386.4万 | -29.07%1,146.4万 | -5.04%9,118.1万 | -34.83%2,786.3万 | 225.53%2,903.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
