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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.83%6,486.9万 | 3.95%6,420.5万 | 10.76%7,156.6万 | 9.15%2.56億 | 19.38%6,608.1万 | 11.07%6,308.2万 | -0.54%6,176.4万 | 7.90%6,461.6万 | 24.04%2.34億 | 15.83%5,535.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.32%4,021.5万 | 1.75%4,199.3万 | -4.05%3,942.8万 | 7.26%1.66億 | 0.31%4,163.3万 | 10.58%4,159.4万 | 2.62%4,126.9万 | 17.24%4,109.2万 | 35.44%1.54億 | 44.97%4,150.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | 99.37%-2.2万 | --0 | ---- | ---- | ---2.2万 | -194.15%-347.6万 | ---360.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.59%1,794.4万 | 4.60%1,747.3万 | 2.61%1,715万 | 9.61%6,719.4万 | 4.88%1,709.8万 | 4.89%1,667.8万 | 9.66%1,670.4万 | 20.52%1,671.4万 | 46.74%6,130.3万 | 33.57%1,630.2万 |
| その他の非現金項目 | 12.37%44.5万 | 20.35%41.4万 | 19.23%43.4万 | -3.39%148.2万 | 5.29%37.8万 | 69.23%39.6万 | -11.34%34.4万 | -34.18%36.4万 | -47.93%153.4万 | -57.16%35.9万 |
| 運転資金の増減額 | 1,081.78%220.9万 | -569.07%-343.9万 | 214.54%1,042.7万 | -3.98%491.8万 | 199.87%234.2万 | 75.14%-22.5万 | -122.43%-51.4万 | -45.48%331.5万 | -71.65%512.2万 | -914.24%-234.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 27.12%710.7万 | -86.76%-471万 | 292.13%787.4万 | 44.42%392.4万 | 56.03%-115.3万 | -15.66%559.1万 | 1.56%-252.2万 | 57.86%200.8万 | -12.41%271.7万 | -117.41%-262.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -11.20%-717.7万 | 19.55%261.7万 | 29.41%176万 | 110.04%35.2万 | 6.82%325.7万 | 29.26%-645.4万 | 24.66%218.9万 | 67.49%136万 | 4.91%-350.6万 | 3,525.84%304.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 257.21%227.9万 | -643.65%-134.6万 | 1,596.23%79.3万 | -89.14%64.2万 | 108.59%23.8万 | -59.85%63.8万 | -105.84%-18.1万 | -101.33%-5.3万 | -68.31%591.1万 | -275.11%-277.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2.83%6,486.9万 | 3.95%6,420.5万 | 10.76%7,156.6万 | 9.15%2.56億 | 19.38%6,608.1万 | 11.07%6,308.2万 | -0.54%6,176.4万 | 7.90%6,461.6万 | 24.04%2.34億 | 15.83%5,535.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -48.50%640.2万 | -200.43%-4,443.8万 | 77.03%-1,439.5万 | 98.29%-678.8万 | -114.25%-78.9万 | -50.74%1,243万 | 112.79%4,424.7万 | 22.71%-6,267.6万 | -3.15%-3.96億 | 110.93%553.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -51.61%1,505.6万 | -121.73%-2,002.9万 | -94.54%211万 | 44.36%1.82億 | -49.29%2,024.1万 | -55.76%3,111.4万 | 193.08%9,218.8万 | -66.40%3,864.2万 | -57.18%1.26億 | -82.61%3,991.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 81.86%-397.9万 | 6.13%-44.4万 | -227.80%-63.9万 | 18.53%-251万 | 97.96%-38.6万 | -31.39%-2,193.3万 | 84.82%-47.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48.50%640.2万 | -200.43%-4,443.8万 | 77.03%-1,439.5万 | 98.29%-678.8万 | -114.25%-78.9万 | -50.74%1,243万 | 112.79%4,424.7万 | 22.71%-6,267.6万 | -3.15%-3.96億 | 110.93%553.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.95%-4,497.8万 | -2.68%-5,243.4万 | 11.75%-4,536.8万 | -219.12%-1.96億 | 17.24%-4,207.7万 | -3.26%-5,108万 | -117.93%-5,106.3万 | -154.68%-5,140.8万 | 5.43%1.64億 | -33.62%-5,084.1万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---443.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --1,175.7万 | -97.28%956.4万 | --956.4万 | --0 | --0 | --0 | --3.52億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -6.87%-5,459.1万 | -2.41%-5,229.5万 | -1.94%-5,182.7万 | -10.13%-2.04億 | -0.47%-5,108万 | -3.32%-5,108万 | -10.60%-5,106.3万 | -30.87%-5,084万 | -40.05%-1.85億 | -39.98%-5,084.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1万 | ---13.9万 | -51.76%-86.2万 | 53.75%-112.9万 | ---56.1万 | --0 | --0 | 76.73%-56.8万 | 79.55%-244.1万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.95%-4,497.8万 | -2.68%-5,243.4万 | 11.75%-4,536.8万 | -219.12%-1.96億 | 17.24%-4,207.7万 | -3.26%-5,108万 | -117.93%-5,106.3万 | -154.68%-5,140.8万 | 5.43%1.64億 | -33.62%-5,084.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.48%1.21億 | 292.55%1.54億 | 59.98%1.42億 | 2.49%8,857.2万 | 50.89%1.18億 | 104.63%9,405.2万 | -13.15%3,910.4万 | 2.49%8,857.2万 | -31.42%8,641.9万 | -38.32%7,852.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 7.62%2,629.3万 | -159.45%-3,266.7万 | 123.86%1,180.3万 | 2,367.58%5,312.7万 | 131.02%2,321.5万 | -24.97%2,443.2万 | 5,758.00%5,494.8万 | -19.50%-4,946.8万 | 105.44%215.3万 | 124.58%1,004.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.18%1.47億 | 28.48%1.21億 | 292.55%1.54億 | 59.98%1.42億 | 59.98%1.42億 | 50.89%1.18億 | 104.63%9,405.2万 | -13.15%3,910.4万 | 2.49%8,857.2万 | 2.49%8,857.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.83%6,486.9万 | 3.95%6,420.5万 | 10.76%7,156.6万 | 9.15%2.56億 | 19.38%6,608.1万 | 11.07%6,308.2万 | -0.54%6,176.4万 | 7.90%6,461.6万 | 24.04%2.34億 | 15.83%5,535.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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