(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 56.10%160.98万 | 60.43%103.13万 | -54.61%64.28万 | 164.68%141.63万 | -6.28%53.51万 | 114.66%57.1万 | 567.92%26.6万 | 3.98万 | 29.04%5.24万 | 4.06万 |
お客様からの領収書 | 75.00%66.03万 | -2.54%37.73万 | -14.92%38.71万 | --45.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.04%5.24万 | --4.06万 |
政府機関からの領収書 | 359.89%94.95万 | -19.25%20.65万 | --25.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | --44.75万 | ---- | 79.65%96.13万 | -6.28%53.51万 | 114.66%57.1万 | 567.92%26.6万 | --3.98万 | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | 25.74%-616.62万 | -23.02%-830.31万 | -0.46%-674.93万 | -111.92%-671.8万 | -47.41%-317.01万 | 3.93%-215.04万 | 7.59%-223.85万 | -242.23万 | -6.33%-54.65万 | 28.27%-51.4万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 25.74%-616.62万 | -23.02%-830.31万 | -0.46%-674.93万 | -111.92%-671.8万 | -47.41%-317.01万 | 3.93%-215.04万 | 7.59%-223.85万 | ---242.23万 | -6.33%-54.65万 | 28.27%-51.4万 |
直接支払利息 | 31.51%-4.08万 | ---5.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.03%-11.96万 |
直接受取利息 | -10.59%27.43万 | 577.48%30.67万 | 9.57%4.53万 | -58.00%4.13万 | 1,026.85%9.84万 | 21.10%8,731 | 71.50%7,210 | --4,204 | 2,768.58%9,495 | -95.62%331 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.46%-432.29万 | -15.89%-702.46万 | -15.22%-606.12万 | -107.38%-526.04万 | -61.49%-253.66万 | 20.08%-157.07万 | 17.37%-196.53万 | ---237.83万 | 18.23%-48.46万 | 22.88%-59.27万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.35%-17.43万 | 29.04%-29.23万 | -113.83%-41.19万 | 297.86万 | 10.8万 | 273.95万 | ||||
固定資産取引の純額 | 41.34%-16.08万 | 4.07%-27.42万 | 32.38%-28.58万 | ---42.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
無形資産取引の純額 | 25.34%-1.35万 | 85.66%-1.81万 | 65.28%-12.61万 | ---36.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --376.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --281.11万 | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.8万 | ---- | ---7.16万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.35%-17.43万 | 29.04%-29.23万 | -113.83%-41.19万 | --297.86万 | ---- | ---- | --10.8万 | ---- | --273.95万 | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,307.08%591.45万 | -101.59%-26.8万 | 34,406.43%1,687.4万 | -102.13%-4.92万 | -69.97%230.68万 | 189.56%768.17万 | 3,923.32%265.29万 | -6.94万 | -201.42%-55.57万 | 54.79万 |
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.94万 | -408.16%-205.45万 | --66.67万 |
株式発行/消却(ネット) | --624.15万 | ---- | 5,911.39%1,722.14万 | -87.58%28.65万 | -69.97%230.68万 | 189.56%768.17万 | --265.29万 | ---- | --149.89万 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -22.02%-32.7万 | 22.86%-26.8万 | -3.50%-34.74万 | ---33.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.88万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,307.08%591.45万 | -101.59%-26.8万 | 34,406.43%1,687.4万 | -102.13%-4.92万 | -69.97%230.68万 | 189.56%768.17万 | 3,923.32%265.29万 | ---6.94万 | -201.42%-55.57万 | --54.79万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -49.25%781.25万 | 207.99%1,539.48万 | -31.78%499.86万 | -3.04%732.69万 | 422.71%755.67万 | 122.39%144.57万 | -79.02%65.01万 | --309.78万 | -59.98%2.99万 | -86.77%7.47万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 118.69%141.72万 | -172.92%-758.48万 | 546.21%1,040.09万 | -914.34%-233.1万 | -103.76%-22.98万 | 668.09%611.1万 | 132.50%79.56万 | ---244.77万 | 3,891.63%169.92万 | 90.85%-4.48万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 39.11%3,454 | 153.80%2,483 | -273.24%-4,615 | --2,664 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18.18%923.32万 | -49.25%781.25万 | 207.99%1,539.48万 | -31.78%499.86万 | -3.04%732.69万 | 422.71%755.67万 | 122.39%144.57万 | --65.01万 | 5,681.87%172.91万 | -59.98%2.99万 |
フリーキャッシュ・フロー | 38.54%-449.73万 | -13.04%-731.68万 | -7.06%-647.31万 | -138.36%-604.62万 | -61.49%-253.66万 | 20.08%-157.07万 | 17.37%-196.53万 | ---237.83万 | 18.23%-48.46万 | 22.88%-59.27万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし