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| (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q4)2021/06/30 | (Q3)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.44%2.2億 | 52.05%7,957.8万 | -28.04%4.13億 | 7.71%1.37億 | -60.59%3,592.2万 | -15.19%1.88億 | -61.04%5,233.6万 | 93.19%5.74億 | -27.88%1.28億 | 41.91%9,115.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -166.62%-4,507.2万 | -151.97%-3,869.8万 | -21.10%2.35億 | -46.98%4,363.6万 | -39.57%4,900.2万 | -23.03%6,765.7万 | 60.95%7,446.4万 | 543.92%2.98億 | 60.54%8,229.4万 | 1,269.57%8,109.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,038.24%2,613.4万 | -188.22%-1,605.1万 | -102.18%-40.6万 | 125.52%214.7万 | 108.88%72万 | -67.55%229.6万 | -119.87%-556.9万 | 31.18%1,858.3万 | -319.43%-841.3万 | -398.78%-811.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 139.22%1.7億 | 111.34%1.47億 | 6.19%2.87億 | 4.34%7,324.5万 | 7.11%7,281.5万 | 5.69%7,102.7万 | 7.74%6,969.2万 | 22.27%2.7億 | -4.83%7,019.9万 | 78.79%6,798.4万 |
| 繰延税金 | -862.61%-7,175.3万 | -235.67%-1,447.9万 | -2,097.84%-815.4万 | -70.52%76.3万 | -5.73%-1,213.5万 | 46.94%-745.4万 | -52.71%1,067.2万 | 99.13%-37.1万 | 126.53%258.8万 | -222.38%-1,147.7万 |
| その他の非現金項目 | 63.56%381.1万 | 100.49%446.5万 | -9.29%1,880.7万 | 27.36%664.8万 | 48.01%760.2万 | -55.24%233万 | -56.92%222.7万 | -6.40%2,073.2万 | -16.21%522万 | -18.23%513.6万 |
| 運転資金の増減額 | 193.58%1.03億 | 53.53%-5,713.1万 | -85.79%-1.92億 | 88.02%-490.4万 | -65.02%-9,879.7万 | -23.59%3,498万 | -155.33%-1.23億 | -235.53%-1.03億 | -228.25%-4,092.3万 | -240.11%-5,986.9万 |
| -売掛金増減額 | -75.64%1,397.3万 | 27.18%-132.6万 | -6.76%-5,519.3万 | -36.34%-5,895.7万 | -26.84%-5,178.4万 | 480.19%5,736.9万 | -108.10%-182.1万 | 43.80%-5,169.7万 | 60.23%-4,324.3万 | -181.80%-4,082.5万 |
| -在庫増減額 | 231.24%8,857万 | 113.36%751.4万 | -417.15%-2.31億 | -167.63%-4,680.9万 | -137.12%-6,032.5万 | -2,382.31%-6,748.8万 | -1,104.45%-5,626万 | -139.66%-4,464.5万 | -203.04%-1,749万 | -245.10%-2,544.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -330.45%-3,917.7万 | -909.06%-4,286.5万 | 4,183.01%9,705.3万 | 1,426.32%6,999.7万 | -31.70%1,430.4万 | 309.95%1,700万 | 71.99%-424.8万 | -94.97%226.6万 | -91.43%458.6万 | 421.34%2,094.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 39.97%3,932.9万 | 66.26%-2,045.4万 | 70.90%-264.5万 | 102.74%3,086.5万 | 93.18%-99.2万 | -31.52%2,809.9万 | -19.33%-6,061.7万 | -186.56%-908.9万 | -78.30%1,522.4万 | -2.92%-1,454.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.44%2.2億 | 52.05%7,957.7万 | -28.04%4.13億 | 7.71%1.37億 | -60.59%3,592.2万 | -15.19%1.88億 | -61.04%5,233.6万 | 93.19%5.74億 | -27.88%1.28億 | 41.91%9,115.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.31%-1.08億 | -11,732.77%-56.28億 | -85.06%-3.2億 | -268.23%-1.18億 | -269.75%-1億 | -23.28%-5,412.4万 | 31.91%-4,756.5万 | 85.33%-1.73億 | -1.50%-3,213.8万 | 8.67%-2,705.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -97.44%-1.07億 | -192.21%-1.39億 | -114.80%-3.14億 | -188.59%-1.18億 | -262.67%-9,430.2万 | -18.86%-5,412.4万 | -40.76%-4,756.5万 | -6.91%-1.46億 | -41.88%-4,100.6万 | 6.09%-2,600.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---54.89億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 96.68%-3,439.4万 | --3.7万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---155万 | ---71.1万 | -173.96%-575万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 233.94%777.4万 | 419.73%883.1万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.31%-1.08億 | -11,732.77%-56.28億 | -85.06%-3.2億 | -268.23%-1.18億 | -269.75%-1億 | -23.28%-5,412.4万 | 31.91%-4,756.5万 | 85.33%-1.73億 | -1.50%-3,213.8万 | 8.67%-2,705.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -116.60%-1.57億 | 10,979.00%39.13億 | 27.71%8.63億 | 15.34%-2,833万 | -103.08%-1,958.9万 | 1,987.52%9.47億 | -129.25%-3,596.6万 | -42.42%6.76億 | 12.57%-3,346.2万 | 3,257.73%6.36億 |
| 借入金純額 | -113.94%-1.34億 | 17,601.51%27.15億 | 198.64%9.13億 | 0.00%-1,551.2万 | 82.86%-1,551.3万 | 1,587.48%9.6億 | 97.95%-1,551.3万 | -173.68%-9.26億 | 53.46%-1,551.2万 | -324.68%-9,051.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 28,407.69%4.6億 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --14億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --12.1億 | --0 | --7.5億 |
| 配当金支払総額 | -100.00%-1,380万 | --0 | -69.83%-3,450.8万 | 0.00%-690万 | 0.00%-690万 | -5.84%-690万 | ---1,380.8万 | ---2,031.9万 | ---690万 | ---690万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -63.55%32.4万 | -0.75%742.5万 | -44.81%1,785.8万 | -14.66%68.1万 | -4.34%880.7万 | -95.82%88.9万 | 590.77%748.1万 | 140.29%3,236万 | -90.51%79.8万 | 365.23%920.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -46.96%-992.1万 | -1,384.45%-2.1億 | 58.52%-3,345.9万 | 44.30%-659.9万 | 76.46%-598.3万 | -1,571.04%-675.1万 | 67.15%-1,412.6万 | 14.69%-8,066.4万 | 11.24%-1,184.8万 | -2,999.63%-2,541.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116.60%-1.57億 | 10,979.00%39.13億 | 27.71%8.63億 | 15.34%-2,833万 | -103.08%-1,958.9万 | 1,987.52%9.47億 | -129.25%-3,596.6万 | -42.42%6.76億 | 12.57%-3,346.2万 | 3,257.73%6.36億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.05%9.04億 | 62.22%25.82億 | 222.87%15.92億 | 69.37%26億 | 217.51%26.5億 | 128.10%15.6億 | 222.87%15.92億 | 140.66%4.93億 | 295.59%15.35億 | 121.46%8.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -104.17%-4,510.8万 | -5,144.23%-16.36億 | -11.23%9.56億 | -115.10%-934.6万 | -111.95%-8,371.9万 | 748.72%10.8億 | -116.64%-3,119.5万 | 269.35%10.77億 | -42.07%6,190.1万 | 4,746.88%7億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 550.39%5,904.2万 | -7,998.28%-4,227.3万 | 57.79%3,427.6万 | -61.65%-859.8万 | 11,377.59%3,431.8万 | -60.95%907.8万 | -114.94%-52.2万 | 729.11%2,172.3万 | -176.31%-531.9万 | 109.39%29.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.35%9.18億 | -42.05%9.04億 | 62.22%25.82億 | 62.22%25.82億 | 69.37%26億 | 217.51%26.5億 | 128.10%15.6億 | 222.87%15.92億 | 222.87%15.92億 | 295.59%15.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.97%1.14億 | -1,345.29%-5,941.3万 | -76.87%9,900万 | -78.05%1,898.4万 | -189.61%-5,838万 | -24.01%1.34億 | -95.25%477.1万 | 166.82%4.28億 | -41.52%8,649.5万 | 78.28%6,515.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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