Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Nova Scotia
BNS
The Toronto-Dominion Bank
TD
Royal Bank of Canada
RY
Bank of Montreal
BMO
| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -462.79%-3.39万 | -41.66%-11.93万 | -77.34%-2.08万 | -461.92%-5.4万 | 9.31%-3.84万 | 70.63%-6,015 | -30.49%-8.42万 | -29.20%-1.17万 | -63.08%-9,612 | -444.36%-4.23万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -125.59%-1.35万 | -21.09%-11.18万 | -76.56%-4.23万 | -130.74%-1.56万 | -24.09%-4.8万 | 73.99%-5,976 | 35.42%-9.23万 | 70.10%-2.39万 | 84.78%-6,756 | -397.08%-3.87万 |
| 運転資金の増減額 | -52,133.33%-2.04万 | -191.60%-7,460 | 75.80%2.14万 | -1,245.34%-3.84万 | 360.44%9,579 | -101.57%-39 | -33.38%8,144 | 157.90%1.22万 | -107.42%-2,856 | ---3,678 |
| -前払費用増減額 | ---1.58万 | ---2.41万 | ---987 | ---1.21万 | ---1.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -11,702.56%-4,603 | 104.13%1.66万 | 83.90%2.24万 | -822.65%-2.64万 | 660.20%2.06万 | -101.57%-39 | 72.36%8,144 | 157.90%1.22万 | ---2,856 | ---3,678 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -462.79%-3.39万 | -41.66%-11.93万 | -77.34%-2.08万 | -461.92%-5.4万 | 9.31%-3.84万 | 70.63%-6,015 | -30.49%-8.42万 | -29.20%-1.17万 | -63.08%-9,612 | -444.36%-4.23万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.34%26.13万 | -18.12%38.05万 | -28.09%28.21万 | -16.37%33.61万 | -15.69%37.45万 | -18.12%38.05万 | 59.02%46.47万 | -17.21%39.23万 | 62.24%40.19万 | 77.35%44.43万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -462.79%-3.39万 | -41.66%-11.93万 | -77.34%-2.08万 | -461.92%-5.4万 | 9.31%-3.84万 | 70.63%-6,015 | -148.81%-8.42万 | -29.20%-1.17万 | -104.25%-9,612 | -1,423.79%-4.23万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.28%22.74万 | -31.34%26.13万 | -31.34%26.13万 | -28.09%28.21万 | -16.37%33.61万 | -15.69%37.45万 | -18.12%38.05万 | -18.12%38.05万 | -17.21%39.23万 | 62.24%40.19万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -462.79%-3.39万 | -41.66%-11.93万 | -77.34%-2.08万 | -461.92%-5.4万 | 9.31%-3.84万 | 70.63%-6,015 | -30.49%-8.42万 | -29.20%-1.17万 | -63.08%-9,612 | -444.36%-4.23万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
