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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.30%-893.8万 | 31.09%-1,250.2万 | 7.48%-1,830.4万 | -7.60%-7,974.3万 | -23.59%-2,181.9万 | -16.13%-1,999.7万 | 6.72%-1,814.3万 | 0.00%-1,978.4万 | -23.00%-7,410.9万 | -32.07%-1,765.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.99%-1,023.4万 | 19.78%-1,373万 | -13.55%-1,614.6万 | 0.87%-6,816.6万 | -38.25%-1,948.9万 | -0.03%-1,734.3万 | 16.48%-1,711.5万 | 15.56%-1,421.9万 | -101.57%-6,876.5万 | -604.00%-1,409.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | --9.9万 | -97.30%5,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | --18.5万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -62.81%9万 | -61.98%9.2万 | -5.19%21.9万 | 35.82%102万 | 45.24%30.5万 | 13.62%24.2万 | 63.51%24.2万 | 28.33%23.1万 | 38.05%75.1万 | 28.83%21万 |
| その他の非現金項目 | 31.42%61.9万 | 34.30%46.2万 | 32.05%44.5万 | 33.59%171.4万 | 70.30%56.2万 | 44.92%47.1万 | 8.86%34.4万 | 8.01%33.7万 | 9.28%128.3万 | 7.84%33万 |
| 運転資金の増減額 | 98.66%-6.4万 | 93.75%-18.1万 | 30.67%-527.1万 | -43.14%-2,166.9万 | -8.10%-638.2万 | -110.37%-478.8万 | -83.41%-289.6万 | -41.35%-760.3万 | 54.17%-1,513.8万 | 67.59%-590.4万 |
| -売上債権増減額 | 119.82%13.2万 | 49.24%-50.1万 | -123.57%-15.7万 | -886.25%-287万 | -2,115.29%-188.3万 | 42.49%-66.6万 | -204.11%-98.7万 | 16,550.00%66.6万 | -180.61%-29.1万 | -118.68%-8.5万 |
| -前払費用増減額 | -119.56%-19.4万 | 673.80%262.8万 | -220.45%-37.1万 | 106.59%1.1万 | -249.73%-83.1万 | -52.92%99.2万 | 82.78%-45.8万 | 282.25%30.8万 | 94.37%-16.7万 | 265.13%55.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 120.75%68.4万 | -289.87%-172.4万 | -28.95%-376.4万 | -443.50%-766万 | -301.37%-235.2万 | -193.96%-329.7万 | 9.40%90.8万 | -91.66%-291.9万 | 71.80%223万 | -134.57%-58.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -8.54%-68.6万 | -64.04%-58.4万 | -183.77%-97.9万 | -54.02%-199万 | -94.38%-65.7万 | -90.94%-63.2万 | -12.66%-35.6万 | -12.38%-34.5万 | -74.59%-129.2万 | -12.67%-33.8万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 41.35%-916万 | 87.91%-65.9万 | 81.49%-118.5万 | -425.72%-200.3万 | -57.00%-531.3万 | 49.59%-1,561.8万 | 73.04%-545万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 55.30%-893.8万 | 31.09%-1,250.2万 | 7.48%-1,830.4万 | -7.60%-7,974.3万 | -23.59%-2,181.9万 | -16.13%-1,999.7万 | 6.72%-1,814.3万 | 0.00%-1,978.4万 | -23.00%-7,410.9万 | -32.07%-1,765.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -70.36%945.4万 | -82.72%391.8万 | -351.03%-4,873.8万 | 164.61%6,414.4万 | 94.08%2,037.6万 | -10.87%3,189.4万 | 10.71%2,268万 | 93.49%-1,080.6万 | -5,541.14%-9,928.4万 | 2,008.91%1,049.9万 |
| 固定資産取引の純額 | --19万 | 4,525.00%18.5万 | 139.47%6万 | 71.07%-41.4万 | -15.15%-26.6万 | --0 | 111.11%4,000 | -360.61%-15.2万 | 18.69%-143.1万 | 58.00%-23.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -70.95%926.4万 | -83.54%373.3万 | -358.03%-4,879.8万 | 165.97%6,455.8万 | 92.38%2,064.2万 | -13.60%3,189.4万 | 10.50%2,267.6万 | 93.58%-1,065.4万 | ---9,785.3万 | --1,073万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70.36%945.4万 | -82.72%391.8万 | -351.03%-4,873.8万 | 164.61%6,414.4万 | 94.08%2,037.6万 | -10.87%3,189.4万 | 10.71%2,268万 | 93.49%-1,080.6万 | -5,541.14%-9,928.4万 | 2,008.91%1,049.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 6,838.81%7,598万 | 5,900.00%6万 | 162,058.33%3,891.8万 | -99.17%109.5万 | -99.58%1,000 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --3,675.8万 | --0 | ---12.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --4,003万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | -87.58%13.6万 | --0 | -37.50%1.5万 | ---- | ---- | 88.14%109.5万 | -99.58%1,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---94.4万 | ---3,997万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 6,838.81%7,598万 | 5,900.00%6万 | 162,058.33%3,891.8万 | ---- | ---- | -99.17%109.5万 | -99.58%1,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.51%4,554.6万 | 79.23%5,413万 | 99.33%1.21億 | -73.92%6,079.1万 | 80.37%1.23億 | 45.34%7,174万 | -36.75%3,020.1万 | -73.92%6,079.1万 | 42.68%2.33億 | -72.47%6,794.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -98.98%51.6万 | -120.66%-858.4万 | -119.16%-6,704.2万 | 135.04%6,038.1万 | 80.67%-138.3万 | 173.39%5,081.5万 | 2,480.06%4,153.9万 | 83.50%-3,059万 | -347.11%-1.72億 | 47.71%-715.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.42%4,606.2万 | -36.51%4,554.6万 | 79.23%5,413万 | 99.33%1.21億 | 99.33%1.21億 | 80.37%1.23億 | 45.34%7,174万 | -36.75%3,020.1万 | -73.92%6,079.1万 | -73.92%6,079.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 55.30%-893.8万 | 31.09%-1,250.2万 | 8.19%-1,830.4万 | -6.11%-8,015.7万 | -23.45%-2,208.1万 | -8.98%-1,999.7万 | 6.90%-1,814.3万 | -0.60%-1,993.6万 | -21.82%-7,554万 | -28.51%-1,788.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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