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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.16%-316.32万 | -301.44%-417.09万 | 35.02%-103.9万 | -452.51%-159.9万 | -155.37%-28.94万 | 52.26万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -111.46%-350.15万 | -19.43%-165.59万 | -36.56%-138.65万 | 20.59%-101.53万 | 9.27%-127.86万 | ---140.93万 |
| 減価償却費及び償却費 | 128.69%69.35万 | 17.04%30.33万 | -2.47%25.91万 | -6.41%26.57万 | -6.77%28.39万 | --30.45万 |
| 運転資金の増減額 | 65.03%-102.22万 | -3,406.09%-292.34万 | 110.41%8.84万 | -220.41%-84.93万 | -56.66%70.53万 | --162.74万 |
| -売上債権増減額 | 365.68%114.04万 | -28.69%-42.93万 | -115.40%-33.36万 | -183.99%-15.49万 | -81.80%18.44万 | --101.28万 |
| -棚卸資産増減額 | -209.60%-58.66万 | 175.08%53.52万 | -4.26%-71.29万 | -389.74%-68.37万 | -75.35%23.6万 | --95.72万 |
| -前払費用増減額 | -731.33%-148.35万 | -27.34%-17.84万 | -42.01%-14.01万 | -166.70%-9.87万 | 200.53%14.79万 | ---14.72万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 96.67%-8.62万 | -340.85%-259.19万 | 740.95%107.61万 | 178.35%12.8万 | 103.26%4.6万 | ---140.81万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | -79.82%-4.28万 | -652.39%-2.38万 | -93.08%4,306 | --6.23万 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | 97.06%-6,364 | -197.14%-21.63万 | 601.92%22.26万 | -253.85%-4.44万 | -97.62%2.88万 | --121.27万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 24.16%-316.32万 | -301.44%-417.09万 | 35.02%-103.9万 | -452.51%-159.9万 | -155.37%-28.94万 | --52.26万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.47%-136.03万 | -42,754.31%-418.17万 | 95.60%-9,758 | -96.67%-22.18万 | 0.00%-11.28万 | -11.28万 |
| 固定資産取引の純額 | 67.47%-136.03万 | -42,754.31%-418.17万 | 95.60%-9,758 | -96.67%-22.18万 | 0.00%-11.28万 | ---11.28万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.47%-136.03万 | -42,754.31%-418.17万 | 95.60%-9,758 | -96.67%-22.18万 | 0.00%-11.28万 | ---11.28万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.89%-15.5万 | 1,885.29%1,739.78万 | -16.49%87.63万 | 412.65%104.94万 | -45.99%20.47万 | 37.9万 |
| 借入金純額 | 76.18%-15.5万 | -510.75%-65.06万 | -82.31%15.84万 | 263.05%89.55万 | -244.91%-54.92万 | --37.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --1,804.84万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 366.67%71.79万 | -79.59%15.38万 | --75.39万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.89%-15.5万 | 1,885.29%1,739.78万 | -16.49%87.63万 | 412.65%104.94万 | -45.99%20.47万 | --37.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,889.80%916.57万 | -56.64%13.11万 | -71.73%30.24万 | -15.60%106.99万 | 163.78%126.76万 | --48.05万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -151.72%-467.84万 | 5,346.91%904.52万 | 77.65%-17.24万 | -290.64%-77.13万 | -125.03%-19.75万 | --78.89万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 67.38%-3,484 | -1,088.89%-1.07万 | -72.38%1,080 | 1,807.42%3,910 | 87.69%-229 | ---1,861 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.08%448.37万 | 6,889.80%916.57万 | -56.64%13.11万 | -71.73%30.24万 | -15.60%106.99万 | --126.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.84%-452.35万 | -696.45%-835.26万 | 42.40%-104.87万 | -352.74%-182.07万 | -198.12%-40.22万 | --40.99万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
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