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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 418.40%19.17万 | -310.39%-216.71万 | -4,712.63%-105.97万 | -365.67%-81.89万 | -2,306.40%-32.55万 | 110.72%3.7万 | 49.01%-52.81万 | 93.37%-2.2万 | 48.02%-17.59万 | 107.30%1.48万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 291.25%365.02万 | 80.10%-207.33万 | 207.69%655.43万 | -548.26%-634.04万 | 79.65%-37.87万 | -27.86%-190.86万 | -105.80%-1,041.76万 | -318.39%-608.64万 | -52.33%-97.81万 | 5.79%-186.05万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -95.29%2.27万 | 127.01%202.45万 | -615.99%-269.46万 | 2,317.40%453.19万 | -309.88%-29.59万 | 1,075.24%48.31万 | 398.07%89.18万 | 151.81%52.22万 | 680.94%18.75万 | 2,130.96%14.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 73.23%5.15万 | 68.56%8.92万 | --0 | 124.74%2.97万 | 122.48%2.97万 | 127.05%2.97万 | 6.59%5.29万 | -7.84%1.32万 | 11.00%1.32万 | 13.40%1.34万 |
| その他の非現金項目 | -100.00%1 | 28.51%58.94万 | -25.91%12.39万 | 78.82%26.19万 | -65.97%4.28万 | 735.88%16.08万 | -44.10%45.86万 | -68.79%16.72万 | 19.86%14.64万 | 46.16%12.57万 |
| 運転資金の増減額 | -521.79%-393.6万 | -457.11%-409.35万 | -1,009.25%-558.42万 | 17.36%37.76万 | 2,221.65%18万 | 360.49%93.32万 | 53.97%114.63万 | 361.53%61.42万 | 160.62%32.17万 | -93.29%7,754 |
| -売掛金増減額 | 367.95%14.64万 | 119.25%5.88万 | --0 | 150.80%7,098 | 250.20%2.04万 | 975.70%3.13万 | 108.45%2.68万 | 118.25%5.79万 | ---1.4万 | ---1.36万 |
| -前払費用増減額 | --0 | -38.86%3.24万 | --0 | -171.80%-7,980 | --0 | 45.21%4.04万 | 820.36%5.3万 | 102.39%6,910 | -101.72%-2,936 | 125.04%2.12万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 55.03%67.13万 | -148.46%-28.92万 | -412.85%-131.55万 | 84.78%37.24万 | 212.63%22.09万 | 153.37%43.31万 | -34.35%59.68万 | -32.34%42.05万 | 179.30%20.15万 | -277.31%-19.61万 |
| -その他流動資産の変動 | -5,472.84%-28.25万 | ---7,808 | --0 | ---670 | ---2,068 | ---5,070 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | -1,131.32%-447.12万 | -927.65%-388.76万 | -3,413.35%-426.87万 | -95.07%6,763 | -130.16%-5.92万 | 5,680.57%43.35万 | 318.25%46.97万 | 71.08%12.88万 | 1,858.74%13.71万 | 1,081.35%19.63万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 418.38%19.17万 | -310.39%-216.71万 | -4,712.63%-105.97万 | -365.67%-81.89万 | -2,306.40%-32.55万 | 110.72%3.7万 | 49.01%-52.81万 | 93.37%-2.2万 | 48.02%-17.59万 | 107.30%1.48万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -255.75%-25.99万 | 61.03%-21.04万 | -13.76%-10.85万 | 105.05%6,477 | 82.96%-3.53万 | 32.98%-7.3万 | 25.22%-53.99万 | 66.02%-9.54万 | 24.59%-12.82万 | -52.89%-20.73万 |
| 資本支出 | -20.72%-25.99万 | ---55.77万 | ---28.29万 | ---- | ---- | ---21.53万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 104.70%2.54万 | 282.78%17.44万 | 319.44%28.13万 | -20.87%-25.06万 | -64.86%-17.97万 | -3.43%-53.99万 | 66.02%-9.54万 | -83.14%-12.82万 | -482.21%-20.73万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --32.19万 | ---1 | --1 | --0 | --32.19万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255.75%-25.99万 | 61.03%-21.04万 | -13.76%-10.85万 | 105.05%6,477 | 82.96%-3.53万 | 32.98%-7.3万 | 25.22%-53.99万 | 66.02%-9.54万 | 24.59%-12.82万 | -52.89%-20.73万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.18%6.48万 | 132.70%246.84万 | 1,570.75%118.54万 | 124.03%88.35万 | 4,308.12%21.34万 | -68.49%18.61万 | -41.11%106.08万 | 319.81%7.1万 | -66.96%39.44万 | -97.93%4,842 |
| 借入金純額 | -65.18%6.48万 | 108.71%218万 | 2,039.35%119.7万 | 111.35%83.35万 | -982.64%-3.66万 | -68.46%18.61万 | 1,108.15%104.45万 | 273.34%5.6万 | 172.19%39.44万 | -96.37%4,142 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 233.33%5万 | --0 | ---- | ---- | --0 | -99.17%1.5万 | 115.00%1.5万 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --25万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---1.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -98.70%1,300 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.18%6.48万 | 132.70%246.84万 | 1,570.75%118.54万 | 124.03%88.35万 | 4,308.12%21.34万 | -68.49%18.61万 | -41.11%106.08万 | 319.81%7.1万 | -66.96%39.44万 | -97.93%4,842 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 184.05%14.02万 | -12.75%4.94万 | 28.46%12.31万 | 840.33%5.2万 | 3.16%19.94万 | -12.75%4.94万 | 329.66%5.66万 | -86.35%9.58万 | -67.14%5,534 | 60.30%19.33万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -102.26%-3,391 | 1,359.33%9.09万 | 136.86%1.71万 | -21.29%7.11万 | 21.51%-14.74万 | 9.75%15万 | -116.62%-7,216 | 92.80%-4.65万 | -86.82%9.03万 | -80.99%-18.77万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.36%13.69万 | 184.05%14.02万 | 184.05%14.02万 | 28.46%12.31万 | 840.33%5.2万 | 3.16%19.94万 | -12.75%4.94万 | -12.75%4.94万 | -86.35%9.58万 | -67.14%5,534 |
| フリーキャッシュ・フロー | 80.95%-6.82万 | -171.96%-290.45万 | -894.94%-116.83万 | -234.65%-101.75万 | -87.34%-36.08万 | 21.14%-35.8万 | 31.44%-106.8万 | 80.85%-11.74万 | 25.53%-30.41万 | 19.02%-19.26万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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