(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||
営業活動による現金収入の種類 | |||
現金支払カテゴリ | -44.37%-271.08万 | -100.12%-187.76万 | -93.82万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -44.37%-271.08万 | -100.12%-187.76万 | ---93.82万 |
直接受取利息 | --1.11万 | ---- | ---- |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.78%-269.98万 | -100.12%-187.76万 | ---93.82万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.74万 | ||
事業取引の純額 | ---- | ---- | --7.74万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --7.74万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.04万 | 729.8万 | |
借入金純額 | ---17.14万 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | --727.81万 |
支払利息CFF | ---9,000 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --2万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---18.04万 | ---- | --729.8万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||
現金及び現金同等物の期首残高 | -25.90%478.74万 | 646,064,300.00%646.06万 | --1 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -53.39%-288.01万 | -129.17%-187.76万 | --643.72万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -55.51%9.09万 | 770.70%20.44万 | --2.35万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -58.26%199.83万 | -25.90%478.74万 | --646.06万 |
フリーキャッシュ・フロー | -43.78%-269.98万 | -100.12%-187.76万 | ---93.82万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし