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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -30.71%5,554万 | -35.47%5,545.5万 | -35.47%5,545.5万 | -32.20%5,982.3万 | -29.00%6,566.7万 | -19.48%8,015.1万 | -15.92%8,594.1万 | -15.92%8,594.1万 | -12.03%8,823.18万 | -0.98%9,248.47万 |
| -現金及び現金同等物 | -30.71%5,554万 | -35.47%5,545.5万 | -35.47%5,545.5万 | -32.20%5,982.3万 | -29.00%6,566.7万 | -19.48%8,015.1万 | -15.92%8,594.1万 | -15.92%8,594.1万 | -12.03%8,823.18万 | -0.98%9,248.47万 |
| -売掛金 | -18.73%2,201.1万 | -4.90%3,213.6万 | -4.90%3,213.6万 | -0.66%2,826.1万 | 31.19%3,399.4万 | 8.91%2,708.3万 | 9.10%3,379.2万 | 9.10%3,379.2万 | 16.00%2,844.83万 | -16.49%2,591.16万 |
| 流動資産合計 | -23.61%8,563.7万 | -23.21%9,501.5万 | -23.21%9,501.5万 | -19.54%9,643.6万 | -14.21%1.05億 | -11.89%1.12億 | -9.33%1.24億 | -9.33%1.24億 | -6.33%1.2億 | -3.55%1.22億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | 3.96%-1,548.6万 | 2.42%-1,470.7万 | 2.42%-1,470.7万 | ---1,539.2万 | ---1,709.8万 | ---1,612.5万 | -28.04%-1,507.1万 | -28.04%-1,507.1万 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | 46.57%567.5万 | 54.94%613.4万 | 54.94%613.4万 | 45.06%664万 | -14.95%260.2万 | -23.44%387.2万 | -34.03%395.9万 | -34.03%395.9万 | -35.63%457.75万 | -63.53%305.93万 |
| 長期受取手形 | ---- | --0 | --0 | 448.88%44.9万 | 448.88%44.9万 | 448.88%44.9万 | 448.88%44.9万 | 448.88%44.9万 | --8.18万 | --8.18万 |
| -のれん | 18.64%1,289.4万 | 23.66%1,248.8万 | 23.66%1,248.8万 | 38.49%1,305.6万 | 35.33%1,201.1万 | 29.62%1,086.8万 | 27.61%1,009.9万 | 27.61%1,009.9万 | 17.89%942.76万 | 20.44%887.52万 |
| 規制資産 | -8.60%2,552.8万 | 2.30%3,543.7万 | 2.30%3,543.7万 | 7.80%3,066.6万 | 35.24%3,504.3万 | 12.32%2,793.1万 | 11.84%3,464万 | 11.84%3,464万 | 16.00%2,844.83万 | -16.49%2,591.16万 |
| 資産合計 | 314.74%351.7万 | 289.27%330.1万 | 289.27%330.1万 | --240.5万 | --104.9万 | --84.8万 | --84.8万 | --84.8万 | ---- | ---- |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -66.47%186.4万 | -73.14%185.7万 | -73.14%185.7万 | -59.70%268.7万 | -61.91%273.8万 | 11.24%556万 | 38.14%691.3万 | 38.14%691.3万 | 20.21%666.68万 | 50.82%718.73万 |
| -短期借入金 | -95.35%13.1万 | -96.75%13.1万 | -96.75%13.1万 | -92.83%34.4万 | -95.92%21.3万 | -6.90%281.6万 | 36.82%403.1万 | 36.82%403.1万 | 45.61%480.03万 | 81.75%522.34万 |
| -資本リース債務 | -36.84%173.3万 | -40.11%172.6万 | -40.11%172.6万 | 25.53%234.3万 | 28.57%252.5万 | 39.05%274.4万 | 40.03%288.2万 | 40.03%288.2万 | -17.01%186.65万 | 3.83%196.4万 |
| -買掛金 | 1.81%1,925.1万 | -0.22%2,648.8万 | -0.22%2,648.8万 | 23.10%2,487.3万 | 5.63%2,147.8万 | -1.76%1,890.9万 | 6.81%2,654.6万 | 6.81%2,654.6万 | --2,020.49万 | --2,033.24万 |
| -未払い法人所得税 | 37.21%676.7万 | 42.16%713.5万 | 42.16%713.5万 | 67.67%767.5万 | 19.70%366.2万 | -2.48%493.2万 | -16.37%501.9万 | -16.37%501.9万 | -35.63%457.75万 | -63.53%305.93万 |
| -その他の未払金 | -73.22%6.4万 | -74.60%6.3万 | -74.60%6.3万 | -23.79%27.5万 | --27.4万 | --23.9万 | --24.8万 | --24.8万 | --36.08万 | ---- |
| 流動負債合計 | -9.37%2,223.1万 | -13.25%2,906.2万 | -13.25%2,906.2万 | 1.26%2,777.5万 | -12.02%2,423.3万 | -2.49%2,452.9万 | 8.89%3,350.2万 | 8.89%3,350.2万 | 8.15%2,743.04万 | 2.74%2,754.51万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | 78.30%566.1万 | 61.54%608.7万 | 61.54%608.7万 | 50.38%656.1万 | -11.21%249.1万 | 65.51%317.5万 | 75.36%376.8万 | 75.36%376.8万 | 69.28%436.29万 | -13.99%280.55万 |
| 長期前払費用 | 34.20%859万 | 31.08%932.9万 | 31.08%932.9万 | 31.96%917.1万 | -1.69%556.7万 | 31.79%640.1万 | 32.54%711.7万 | 32.54%711.7万 | 16.94%695.01万 | -7.61%566.25万 |
| 長期積立金 | -97.99%1.4万 | -75.39%4.7万 | -75.39%4.7万 | -63.19%7.9万 | -56.26%11.1万 | -77.80%69.7万 | -95.04%19.1万 | -95.04%19.1万 | -95.27%21.46万 | -95.05%25.37万 |
| 非流動負債合計 | -1.57%2,899.8万 | -6.03%3,619.7万 | -6.03%3,619.7万 | 10.75%3,545万 | -8.85%2,789.5万 | -2.49%2,946.1万 | 4.76%3,852.1万 | 4.76%3,852.1万 | -1.43%3,200.79万 | -13.06%3,060.43万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --1.12億 | -9.31%1.09億 | -9.31%1.09億 | --1.09億 | -2.40%1.19億 | ---- | -5.37%1.2億 | -5.37%1.2億 | ---- | -1.23%1.22億 |
| -普通株式 | --1.12億 | -9.31%1.09億 | -9.31%1.09億 | --1.09億 | -2.40%1.19億 | ---- | -5.37%1.2億 | -5.37%1.2億 | ---- | -1.23%1.22億 |
| 資本剰余金 | --196.2万 | 31.78%657.6万 | 31.78%657.6万 | --552.7万 | -20.58%774.3万 | ---- | -22.77%499万 | -22.77%499万 | ---- | 9.02%974.99万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---247.9万 | -408.79%-231.5万 | -408.79%-231.5万 | ---118.9万 | -174.65%-50.8万 | ---- | -201.97%-45.5万 | -201.97%-45.5万 | ---- | -32.13%68.06万 |
| その他の資本の構成要素 | 13.43%456.9万 | 30.76%412.3万 | 30.76%412.3万 | --594.7万 | --430万 | --402.8万 | -3.83%315.3万 | -3.83%315.3万 | ---- | ---- |
| 資本合計 | -17.59%1.07億 | -17.47%1.17億 | -17.47%1.17億 | -12.65%1.19億 | -10.01%1.23億 | -7.47%1.3億 | -5.46%1.42億 | -5.46%1.42億 | -3.68%1.37億 | -2.41%1.37億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
