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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 295.27%466.7万 | -178.10%-139.1万 | -190.75%-269.8万 | 872.95%943万 | -229.48%-573.3万 | -235.18%-239万 | -90.96%178.1万 | -17.40%297.3万 | -115.99%-122万 | -177.71%-174万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 68.05%-113.8万 | -1,357.16%-1,098.7万 | -214.39%-257.8万 | -75.88%76.1万 | -583.03%-560.8万 | 16.19%-356.2万 | -106.42%-75.4万 | -122.37%-82万 | -6.16%315.5万 | -65.46%116.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2,500.00%-129.6万 | 159.12%367.7万 | 186.11%288.4万 | 71.45%-166.6万 | 175.56%240.5万 | -96.98%5.4万 | -84.35%-622万 | 230.13%100.8万 | -212.93%-583.6万 | -144.27%-318.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.45%136.5万 | 12.96%548.2万 | -16.29%111万 | 27.38%143.3万 | 20.87%144.8万 | 23.84%149.1万 | -4.04%485.3万 | 6.92%132.6万 | -4.04%112.5万 | -5.04%119.8万 |
| 株式ベースの報酬 | -47.91%69.9万 | -2.15%572.5万 | -8.35%114.1万 | 1.75%157.1万 | -8.29%167.1万 | 8.23%134.2万 | 41.60%585.1万 | 600.22%124.5万 | 5.34%154.4万 | 12.18%182.2万 |
| 繰延税金 | 440.00%37.8万 | -213.83%-109.5万 | -91.48%8.2万 | ---141.3万 | 245.83%16.6万 | 245.83%7万 | -16.41%96.2万 | --96.2万 | --0 | --4.8万 |
| その他の非現金項目 | 29.43%-50.6万 | -490.07%-212.2万 | -563.16%-52.8万 | -484.91%-61.2万 | -312.00%-26.5万 | -591.10%-71.7万 | -48.35%54.4万 | -55.50%11.4万 | -39.59%15.9万 | -51.73%12.5万 |
| 運転資金の増減額 | 363.50%472.2万 | -355.04%-482.8万 | -554.15%-546.8万 | 780.21%845.5万 | -117.36%-602.3万 | -202.46%-179.2万 | -191.28%-106.1万 | 176.62%120.4万 | -135.90%-124.3万 | -1.17%-277.1万 |
| -売掛金増減額 | 56.30%1,044.7万 | 89.50%-29.6万 | 10.92%-486万 | 337.38%575.4万 | -470.99%-787.4万 | 3.79%668.4万 | -417.92%-281.9万 | 15.37%-545.6万 | -137.27%-242.4万 | 61.79%-137.9万 |
| -前払費用増減額 | 148.80%42.7万 | -2,424.80%-290.6万 | -4,415.79%-82万 | -210.55%-92.2万 | 80.68%-28.9万 | -213.93%-87.5万 | 109.29%12.5万 | 113.98%1.9万 | 226.36%83.4万 | -265.90%-149.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 19.18%-615.1万 | -196.28%-181.1万 | -99.97%2,000 | 411.86%362.4万 | 1,990.38%217.4万 | -39.42%-761.1万 | 16.05%188.1万 | 30.26%652.8万 | 129.72%70.8万 | -91.87%10.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -110.00%-1,000 | 174.60%18.5万 | 85.84%21万 | 99.72%-1,000 | ---3.4万 | --1万 | ---24.8万 | --11.3万 | ---36.1万 | --0 |
| 利息の支払額 | ---- | 749.88%265.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.47%-40.9万 | 63.59%-8.1万 | 45.96%-12.4万 | 59.15%-9.2万 |
| 利息の受取額 | -34.09%49.5万 | ---- | ---- | --78万 | --56.7万 | --75.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払済みの税金還付金 | -92.59%-5.2万 | 104.99%9.9万 | ---- | ---- | -95.83%-9.4万 | -156.25%-2.7万 | -515.40%-198.5万 | ---- | ---- | ---4.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295.27%466.7万 | -178.10%-139.1万 | -190.75%-269.8万 | 872.95%943万 | -229.48%-573.3万 | -235.18%-239万 | -90.96%178.1万 | -17.40%297.3万 | -115.99%-122万 | -177.71%-174万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -69.07%-253.6万 | -36.94%-524.2万 | 126.87%27.3万 | -142.26%-227万 | -79.90%-174.5万 | -65.75%-150万 | -131.58%-382.8万 | -1,211.11%-101.6万 | 41.98%-93.7万 | -986.75%-97万 |
| 固定資産取引の純額 | -163.61%-77.5万 | -852.75%-86.7万 | -697.18%-42.4万 | -4.76%-2.2万 | -111.67%-12.7万 | -262.96%-29.4万 | 76.90%-9.1万 | -81.60%7.1万 | 96.77%-2.1万 | 32.78%-6万 |
| 無形資産取引の純額 | -46.02%-176.1万 | -17.07%-437.5万 | 164.12%69.7万 | -145.41%-224.8万 | -77.80%-161.8万 | -46.36%-120.6万 | -196.78%-373.7万 | -269.06%-108.7万 | 5.04%-91.6万 | ---91万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69.07%-253.6万 | -36.94%-524.2万 | 126.87%27.3万 | -142.26%-227万 | -79.90%-174.5万 | -65.75%-150万 | -131.58%-382.8万 | -1,211.11%-101.6万 | 41.98%-93.7万 | -986.75%-97万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.22%-245.1万 | -18.79%-2,299.1万 | 52.82%-153万 | -103.10%-1,375.2万 | 24.45%-615万 | -29.81%-155.9万 | -133.29%-1,935.5万 | -25.95%-324.3万 | -588.62%-677.1万 | -112.93%-814万 |
| 借入金純額 | 65.17%-54.3万 | -46.97%-768.5万 | 51.00%-85.4万 | 37.36%-62.2万 | -280.21%-465万 | -22.76%-155.9万 | 24.81%-522.9万 | 32.72%-174.3万 | -39.92%-99.3万 | 17.97%-122.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---191.2万 | -5.61%-1,531.3万 | 54.93%-67.6万 | -124.22%-1,313.7万 | ---150万 | --0 | -122.67%-1,450万 | ---150万 | -1,635.45%-585.9万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --4,000 | -98.13%7,000 | --0 | -91.36%7,000 | --0 | --0 | -67.01%37.4万 | --0 | 26.47%8.1万 | 66.84%22.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.22%-245.1万 | -18.79%-2,299.1万 | 52.82%-153万 | -103.10%-1,375.2万 | 24.45%-615万 | -29.81%-155.9万 | -133.29%-1,935.5万 | -25.95%-324.3万 | -588.62%-677.1万 | -112.93%-814万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.47%5,545.5万 | -15.92%8,594.1万 | -32.20%5,982.3万 | -28.99%6,566.7万 | -19.48%8,015.1万 | -15.92%8,594.1万 | 351.49%1.02億 | -12.03%8,823.4万 | -0.98%9,248.1万 | 268.51%9,953.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 94.13%-32万 | -38.42%-2,962.4万 | -207.54%-395.5万 | 26.16%-659.2万 | -25.60%-1,362.8万 | -1,512.13%-544.9万 | -128.10%-2,140.2万 | -215.23%-128.6万 | -277.38%-892.8万 | -116.67%-1,085万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 218.77%40.5万 | -116.79%-86.2万 | 58.99%-41.3万 | -84.02%74.8万 | -122.56%-85.6万 | 85.40%-34.1万 | 51.23%513.4万 | -226.62%-100.7万 | 151.00%468.1万 | 191.24%379.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.71%5,554万 | -35.47%5,545.5万 | -35.47%5,545.5万 | -32.20%5,982.3万 | -28.99%6,566.7万 | -19.48%8,015.1万 | -15.92%8,594.1万 | -15.92%8,594.1万 | -12.03%8,823.4万 | -0.98%9,248.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 154.78%213.1万 | -224.04%-663.3万 | -223.91%-242.5万 | 431.94%716万 | -175.94%-747.8万 | -550.75%-389万 | -111.35%-204.7万 | -46.98%195.7万 | -135.85%-215.7万 | -226.06%-271万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
