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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --82.1万 | -50.88%184.4万 | --375.4万 |
| -現金及び現金同等物 | --82.1万 | -50.88%184.4万 | --375.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --352.5万 | 6.64%311.6万 | --292.2万 |
| -売掛金 | --352.5万 | 6.64%311.6万 | --292.2万 |
| 前払費用 | ---- | 82.04%128.7万 | --70.7万 |
| その他の流動資産 | --145.3万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | --579.9万 | -15.39%624.7万 | --738.3万 |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産純額 | --3.4万 | -89.85%45.1万 | --444.4万 |
| -有形固定資産総額 | --3.4万 | -89.85%45.1万 | --444.4万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --1.79億 | -29.16%2.61億 | --3.68億 |
| -のれん | --1.63億 | 1.13%2.34億 | --2.31億 |
| -その他の無形資産 | --1,554.3万 | -80.37%2,688万 | --1.37億 |
| 長期未収金 | --58.5万 | -57.26%57.1万 | --133.6万 |
| 非流動繰延資産 | --212.2万 | --216.4万 | --0 |
| 非流動資産合計 | --1.82億 | -29.40%2.64億 | --3.74億 |
| 資産合計 | --1.88億 | -29.13%2.7億 | --3.82億 |
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | --8,321.1万 | 35.99%8,522.9万 | --6,267.5万 |
| -買掛金 | --8,321.1万 | 40.73%7,793.1万 | --5,537.7万 |
| -その他の未払金 | ---- | 0.00%729.8万 | --729.8万 |
| 当期の未払費用 | --0 | 615.94%7,803.7万 | --1,090万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --1.39億 | 116.71%1.78億 | --8,196.3万 |
| -短期借入金 | --1.39億 | 121.67%1.77億 | --8,002万 |
| -資本リース債務 | --18.4万 | -87.49%24.3万 | --194.3万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | -36.95%388.6万 | --616.3万 |
| その他の流動負債 | --5,392.7万 | -38.37%1,587.2万 | --2,575.3万 |
| 流動負債合計 | --2.77億 | 92.39%3.61億 | --1.87億 |
| 非流動負債 | |||
| 長期借入金及びリース債務 | --1,984.7万 | -85.52%449.9万 | --3,106.1万 |
| -長期借入金 | --1,983.4万 | -84.23%448.1万 | --2,841.4万 |
| -リース債務 | --1.3万 | -99.32%1.8万 | --264.7万 |
| 繰延負債 | ---- | --0 | --1,463.6万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --5,106.9万 | -28.15%4,097.8万 | --5,703.2万 |
| 転換可能優先株式 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | --76.2万 | -87.82%76.2万 | --625.5万 |
| 非流動負債合計 | --7,167.8万 | -57.57%4,623.9万 | --1.09億 |
| 負債合計 | --3.48億 | 37.26%4.07億 | --2.96億 |
| 資本 | |||
| 利益剰余金 | ---16.03億 | -23.44%-15.52億 | ---12.57億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --35万 | -64.94%9.5万 | --27.1万 |
| 株主資本 | --0 | --0 | --0 |
| 少数株主持分 | --1,176.9万 | 139.02%1,164.5万 | --487.2万 |
| 資本合計 | ---1.61億 | -260.26%-1.36億 | --8,514.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
データなし
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