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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.47%-375万 | 61.13%-4,017.4万 | -973.3万 | -1.03億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -78.38%-5,133.2万 | -52.74%-2.99億 | ---2,877.7万 | ---1.96億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 566.56%4,112万 | 225.31%1,993.9万 | --616.9万 | ---1,591.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -91.75%61.2万 | 19.63%3,046.7万 | --741.5万 | --2,546.8万 |
| 繰延税金 | 102.22%4.2万 | -3,400.00%-1,680万 | ---189.2万 | ---48万 |
| その他の非現金項目 | -5,010.85%-659.3万 | 107.61%4,492.7万 | ---12.9万 | --2,164万 |
| 運転資金の増減額 | -1,158.74%-7,085.1万 | 61.35%9,013.1万 | --669.2万 | --5,586.2万 |
| -売上債権増減額 | 71.68%-46.9万 | -111.65%-26万 | ---165.6万 | --223.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -997.92%-7,457.2万 | 158.08%8,858.9万 | --830.5万 | --3,432.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 74.90%-24.7万 | -96.91%2.6万 | ---98.4万 | --84.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 282.04%408.4万 | -88.48%211.1万 | --106.9万 | --1,831.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 940.48%35.3万 | -331.03%-33.5万 | ---4.2万 | --14.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -101.24%-25.7万 | -318.4万 | 2,065.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 70.97%-375万 | 51.11%-4,043.1万 | ---1,291.7万 | ---8,269.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.14%-52.4万 | 70.41%-356.5万 | -116.8万 | -1,205万 |
| 資本支出 | 52.77%-49.5万 | 9.68%-353.6万 | ---104.8万 | ---391.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 75.83%-2.9万 | 75.83%-2.9万 | ---12万 | ---12万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---801.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.14%-52.4万 | 70.41%-356.5万 | ---116.8万 | ---1,205万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.03%299.6万 | -31.73%4,226.2万 | 1,249.7万 | 6,190万 |
| 借入金純額 | -76.04%299.4万 | -34.01%4,172.5万 | --1,249.7万 | --6,322.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --2,000 | -28.98%74万 | --0 | --104.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 91.43%-20.3万 | ---- | ---236.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.03%299.6万 | -31.73%4,226.2万 | --1,249.7万 | --6,190万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.88%184.4万 | -89.73%375.4万 | --375.4万 | --3,655.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 19.52%-127.8万 | 94.72%-173.4万 | ---158.8万 | ---3,284.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,418.18%25.5万 | -529.27%-17.6万 | ---1.1万 | --4.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.90%82.1万 | -50.88%184.4万 | --215.5万 | --375.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 69.66%-427.4万 | 49.27%-4,399.6万 | ---1,408.5万 | ---8,672.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
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