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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | (Q3)2022/10/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.81%8,000万 | 670.00%7,700万 | -12.29%4.78億 | -20.57%2.24億 | 367.31%1.39億 | -16.00%1.05億 | -94.19%1,000万 | -28.07%3.92億 | -47.87%1.47億 | -5,200万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -749.57%-19.88億 | -4,300.00%-1.26億 | -252.36%-11.61億 | -256.25%-1.75億 | 80.21%-7.55億 | 56.26%-2.34億 | -96.51%300万 | -677.95%-44.04億 | -224.11%-1.39億 | ---38.16億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 11,066.67%3.35億 | -131.25%-500万 | 104.24%4,000万 | -96.55%100万 | 566.67%2,000万 | -90.63%300万 | -63.64%1,600万 | 112.94%1.22億 | 48.28%4,300万 | --300万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.78%1.05億 | 0.93%1.08億 | 72.11%4.32億 | 22.47%1.09億 | 4.85%1.08億 | 14.89%1.08億 | 17.58%1.07億 | 56.97%3.94億 | 19.10%1.06億 | --1.03億 |
| 繰延税金 | -394.34%-1.56億 | -41.18%-2,400万 | 56.58%-3,300万 | 80.00%900万 | -1,200.00%-7,800万 | 507.69%5,300万 | 19.05%-1,700万 | 69.74%-2,300万 | 240.00%1,700万 | ---600万 |
| その他の非現金項目 | -930.56%-2.99億 | 633.33%2,200万 | 31.58%-3,900万 | 179.17%5,700万 | 36.32%-1.35億 | -29.41%3,600万 | 105.45%300万 | -235.09%-1.91億 | 134.72%2,500万 | ---2.12億 |
| 運転資金の増減額 | 215.38%8,200万 | 86.67%-2,600万 | 40.79%-9,000万 | 420.00%7,800万 | 100.82%100万 | -93.58%2,600万 | -200.00%-1.95億 | 234.21%2.04億 | -193.33%-1,400万 | ---1.22億 |
| -売掛金増減額 | 77.22%-1,800万 | 8,900.00%9,000万 | 75.61%-4,000万 | 76.92%-900万 | 291.67%4,700万 | -163.33%-7,900万 | -96.77%100万 | 92.68%-1,200万 | 35.90%-2,500万 | --1,200万 |
| -在庫増減額 | --0 | 122.22%400万 | 65.52%-2,000万 | 187.10%2,700万 | 104.88%200万 | 40.38%-3,100万 | 47.06%-1,800万 | -132.76%-1.35億 | 74.19%-800万 | ---4,100万 |
| -前払費用増減額 | -36.36%700万 | -35.29%-2,300万 | 117.19%1,100万 | 146.67%1,400万 | -50.00%300万 | 257.14%1,100万 | -254.55%-1,700万 | 125.00%1,600万 | 120.00%600万 | --600万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -7.14%1.43億 | 46.75%-9,000万 | -118.01%-2,900万 | -57.41%4,600万 | 25.93%-6,000万 | -69.32%1.54億 | -101.19%-1.69億 | 113.04%3.43億 | -94.44%600万 | ---8,100万 |
| -その他流動資産の変動 | -250.00%-300万 | -400.00%-600万 | 118.52%500万 | -112.50%-100万 | -50.00%200万 | -71.43%200万 | -66.67%200万 | 170.37%1,900万 | -75.00%200万 | --400万 |
| -その他流動負債の変動 | -53.85%-4,000万 | -45.45%600万 | -107.69%-100万 | 33.33%400万 | 152.63%1,000万 | -136.36%-2,600万 | 37.50%1,100万 | -246.15%-1,900万 | 0.00%300万 | ---1,900万 |
| -その他運転資金の変動 | -40.00%-700万 | -40.00%-700万 | -23.08%-1,600万 | 25.00%-300万 | 0.00%-300万 | -25.00%-500万 | -66.67%-500万 | 38.46%-800万 | 150.00%200万 | ---300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.81%8,000万 | 670.00%7,700万 | -12.29%4.78億 | -20.57%2.24億 | 367.31%1.39億 | -16.00%1.05億 | -94.19%1,000万 | -28.07%3.92億 | -47.87%1.47億 | ---5,200万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.81%-4,100万 | 14.29%-4,800万 | 78.39%-2.31億 | -8,500万 | 78.80%-5,300万 | 77.58%-3,700万 | 24.32%-5,600万 | 44.71%-5.91億 | -1.02億 | -2.5億 |
| 固定資産取引の純額 | 34.04%-3,100万 | 30.77%-3,600万 | 6.25%-1.95億 | 27.14%-5,100万 | 31.82%-4,500万 | 33.80%-4,700万 | 14.75%-5,200万 | -37.50%-2.86億 | -25.71%-8,800万 | ---6,600万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---100万 | --0 | --0 | --0 | ---100万 | ---1.8億 | --0 | ---1.8億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 98.81%-2,900万 | ---2,900万 | ---- | ---- | ---- | 96.52%-8,500万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -200.00%-1,000万 | -300.00%-1,200万 | -100.38%-600万 | -107.14%-500万 | -100.00%-800万 | 211.11%1,000万 | 76.92%-300万 | -102.53%-4,000万 | -120.00%-1,400万 | ---400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.81%-4,100万 | 14.29%-4,800万 | 78.39%-2.31億 | ---8,500万 | 78.80%-5,300万 | 77.58%-3,700万 | 24.32%-5,600万 | 44.71%-5.91億 | ---1.02億 | ---2.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,433.33%-2.26億 | 107.40%3,500万 | -2,272.55%-12.1億 | 79.07%-2,700万 | -2,625.00%-7.07億 | 40.00%-300万 | -2,352.38%-4.73億 | 2,060.78%10億 | 841.09%9.56億 | 2,800万 |
| 借入金純額 | --7.44億 | --0 | -362.21%-12.35億 | --0 | ---7.35億 | --0 | ---5億 | 110.40%9.91億 | --9.91億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -2.70%3,600万 | 11.67%6,700万 | --0 | 0.00%3,000万 | --0 | 12.12%3,700万 | 5.00%6,300万 | --0 | --3,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -32,233.33%-9.7億 | 90.00%-100万 | 92.78%-4,200万 | 79.23%-2,700万 | 0.00%-200万 | 40.00%-300万 | 16.67%-1,000万 | 90.72%-5,400万 | 73.08%-3,500万 | ---200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,433.33%-2.26億 | 107.40%3,500万 | -2,272.55%-12.1億 | 79.07%-2,700万 | -2,625.00%-7.07億 | 40.00%-300万 | -2,352.38%-4.73億 | 2,060.78%10億 | 841.09%9.56億 | --2,800万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.84%11.08億 | -47.89%10.48億 | 11.10%20.11億 | -14.17%9.27億 | 20.48%15.53億 | 10.58%14.94億 | 63.23%20.11億 | -31.93%12.32億 | -7.41%10億 | --12.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -387.69%-1.87億 | 112.33%6,400万 | -67.48%-9.63億 | -26.80%1.12億 | -126.64%-6.21億 | 244.44%6,500万 | -536.13%-5.19億 | 239.30%8.01億 | 554.25%10.01億 | ---2.74億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 83.33%-100万 | -300.00%-400万 | --0 | 1,000.00%900万 | 66.67%-500万 | 64.71%-600万 | --200万 | -633.33%-2,200万 | 1,100.00%1,000万 | ---1,500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.76%9.2億 | -25.84%11.08億 | -14.94%10.48億 | -14.94%10.48億 | -7.30%9.27億 | 20.48%15.53億 | 10.58%14.94億 | 63.23%20.11億 | 63.23%20.11億 | --10億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.52%4,900万 | 195.35%4,100万 | -16.32%2.82億 | -18.40%1.73億 | 131.54%9,400万 | 7.41%5,800万 | -138.74%-4,300万 | -121.96%-7,400万 | -72.17%5,900万 | ---2.98億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
