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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -199.45%-341.3万 | 14.64%1,085万 | 584.58%798.9万 | -92.72%605.9万 | -695.54%-800.4万 | 251.64%343.2万 | -61.04%946.4万 | -97.94%116.7万 | -24.76%8,325.1万 | -93.82%134.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.17%-3,540.7万 | 8.48%-3,347.9万 | 4.62%-3,390.2万 | 47.80%-1.5億 | 0.85%-4,140.2万 | 56.90%-3,619.1万 | 75.83%-3,658万 | -263.20%-3,554.6万 | -339.67%-2.87億 | -166.07%-4,175.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -14.35%-1,909.7万 | -46.11%-2,024万 | -14.39%-1,826万 | -383.26%-5,916.8万 | -2,749.55%-1,265.2万 | -192.35%-1,670万 | -357.49%-1,385.3万 | -649.08%-1,596.3万 | 139.43%2,088.8万 | 99.05%-44.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.55%4,194.9万 | -4.15%4,230.1万 | -4.76%4,251.4万 | 13.17%1.75億 | -5.93%4,337.7万 | -10.02%4,304.8万 | 14.23%4,413.4万 | 100.94%4,463.8万 | 215.20%1.55億 | 253.46%4,611.2万 |
| その他の非現金項目 | 37.73%1,456.1万 | 32.60%1,408.2万 | 13.71%1,141.9万 | -53.43%4,208.2万 | 309.05%1,084.8万 | -69.29%1,057.2万 | -67.88%1,062万 | -50.34%1,004.2万 | 4,675.19%9,036万 | 816.76%265.2万 |
| 運転資金の増減額 | -474.14%-640.9万 | 84.56%719.6万 | 274.62%522.8万 | -223.91%-644.9万 | -38.70%-906.7万 | 110.25%171.3万 | 165.03%389.9万 | -110.98%-299.4万 | 65.90%-199.1万 | 20.63%-653.7万 |
| -売上債権増減額 | -1,492.82%-271.6万 | -71.30%94.9万 | 2,781.40%648.9万 | 107.35%144万 | 44.80%-182万 | 103.06%19.5万 | 138.35%330.7万 | 81.51%-24.2万 | -36,388.89%-1,959.6万 | 7.67%-329.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 7.86%1,198.9万 | 71.45%-142.6万 | -42.28%271.1万 | -63.66%206.2万 | 24.24%-875.5万 | 182.18%1,111.5万 | -215.71%-499.5万 | -82.23%469.7万 | 133.40%567.4万 | -3,871.13%-1,155.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -63.41%-1,568.2万 | 37.34%767.3万 | 46.68%-397.2万 | -183.40%-995.1万 | -81.87%150.8万 | -215.49%-959.7万 | -45.88%558.7万 | 50.40%-744.9万 | 243.35%1,193.1万 | 404.95%831.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -199.45%-341.3万 | 14.64%1,085万 | 584.58%798.9万 | -92.72%605.9万 | -695.54%-800.4万 | 251.64%343.2万 | -61.04%946.4万 | -97.94%116.7万 | -24.76%8,325.1万 | -93.82%134.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.74%1,540万 | 106.46%1,641.8万 | -224.75%-1,177万 | 101.97%6,774万 | 225.30%3,632万 | 134.22%1,403.3万 | -69.95%795.2万 | 100.27%943.5万 | -15,163.91%-34.46億 | -92.93%1,116.5万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 12.23%1,793.6万 | 56.00%1,789.2万 | -174.28%-963.8万 | -59.58%5,691.5万 | --1,648.9万 | --1,598.1万 | -54.23%1,146.9万 | -88.79%1,297.6万 | --1.41億 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.74%1,540万 | 106.46%1,641.8万 | -224.75%-1,177万 | 101.97%6,774万 | 225.30%3,632万 | 134.22%1,403.3万 | -69.95%795.2万 | 100.27%943.5万 | -15,163.91%-34.46億 | -92.93%1,116.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.53%-562.5万 | -110.83%-517.6万 | 12.18%-546.5万 | -99.10%3,114.4万 | -418.10%-509.6万 | 98.03%-533万 | 235.62%4,779.3万 | -100.16%-622.3万 | 2,836.25%34.74億 | 100.82%160.2万 |
| 借入金純額 | -3.74%-455万 | -109.03%-450.8万 | 19.24%-446.6万 | -98.86%3,558.2万 | 19.24%-442.5万 | 97.18%-438.6万 | 1,028.11%4,992.3万 | -100.17%-553万 | 8,138.28%31.35億 | 96.81%-547.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -74.48%-25.3万 | 25.00%-9,000 | -1,533.33%-4.9万 | 32.64%-16.3万 | 0.00%-3,000 | 37.50%-14.5万 | -71.43%-1.2万 | ---3,000 | 73.75%-24.2万 | 57.14%-3,000 |
| 配当金支払総額 | -0.46%-65.9万 | -0.46%-65.9万 | -0.30%-65.8万 | 94.09%-262.7万 | -0.46%-65.9万 | -0.31%-65.6万 | 96.96%-65.6万 | 96.96%-65.6万 | 48.42%-4,447.7万 | 96.96%-65.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --774万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -13.99%-16.3万 | --0 | -758.82%-29.2万 | -100.44%-164.8万 | ---9,000 | 99.87%-14.3万 | 82.32%-146.2万 | -100.01%-3.4万 | 46,872.39%3.76億 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.53%-562.5万 | -110.83%-517.6万 | 12.18%-546.5万 | -99.10%3,114.4万 | -418.10%-509.6万 | 98.03%-533万 | 235.62%4,779.3万 | -100.16%-622.3万 | 2,836.25%34.74億 | 100.82%160.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.91%2.59億 | 62.91%2.36億 | 74.54%2.46億 | 378.89%1.41億 | 75.66%2.23億 | -51.85%2.1億 | -65.56%1.45億 | 378.89%1.41億 | 28.74%2,939.7万 | 187.28%1.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -47.57%636.2万 | -66.12%2,209.2万 | -311.14%-924.6万 | -5.78%1.05億 | 64.55%2,322万 | 103.91%1,213.5万 | 320.30%6,520.9万 | -98.88%437.9万 | 1,597.14%1.11億 | 196.02%1,411.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.07%2.65億 | 22.91%2.59億 | 62.91%2.36億 | 74.54%2.46億 | 74.54%2.46億 | 75.66%2.23億 | -51.85%2.1億 | -65.56%1.45億 | 378.89%1.41億 | 378.89%1.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -199.45%-341.3万 | 14.64%1,085万 | 584.58%798.9万 | -92.72%605.9万 | -695.54%-800.4万 | 251.64%343.2万 | -61.04%946.4万 | -97.94%116.7万 | -24.76%8,325.1万 | -93.82%134.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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