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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -23.68%12.78億 | 22.04%16.75億 | 20.88%13.72億 | -10.49%11.35億 | -4.87%12.68億 | 26.49%13.33億 | 38.87%10.54億 | -13.57%7.59億 | -2.28%8.78億 | 10.96%8.99億 |
| お客様からの領収書 | -23.68%12.78億 | 20.82%16.75億 | 32.90%13.86億 | -12.34%10.43億 | -6.86%11.9億 | 28.50%12.77億 | 38.96%9.94億 | -12.13%7.15億 | -1.13%8.14億 | 13.24%8.24億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | -115.08%-1,390万 | 17.45%9,220万 | 40.68%7,850万 | -6.84%5,580万 | 37.39%5,990万 | -31.88%4,360万 | -14.89%6,400万 | -9.07%7,520万 |
| 現金支払カテゴリ | 2.42%-9.5億 | -12.41%-9.74億 | -1.17%-8.66億 | -7.98%-8.56億 | -14.12%-7.93億 | -12.99%-6.95億 | -2.02%-6.15億 | 2.73%-6.03億 | -4.89%-6.2億 | 5.67%-5.91億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 3.33%-9.31億 | -12.26%-9.64億 | -1.42%-8.58億 | -8.26%-8.46億 | -14.42%-7.82億 | -13.41%-6.83億 | -4.20%-6.02億 | 2.35%-5.78億 | -4.10%-5.92億 | 5.72%-5.69億 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -82.52%-1,880万 | -28.75%-1,030万 | 20.00%-800万 | 11.50%-1,000万 | 3.42%-1,130万 | 7.14%-1,170万 | 48.99%-1,260万 | 10.83%-2,470万 | -25.34%-2,770万 | 4.33%-2,210万 |
| 直接支払利息 | 13.33%-130万 | 11.76%-150万 | 46.88%-170万 | 53.62%-320万 | 9.21%-690万 | 52.50%-760万 | -8.84%-1,600万 | -30.09%-1,470万 | 15.67%-1,130万 | 20.24%-1,340万 |
| 直接受取利息 | 198.39%1,850万 | 933.33%620万 | -14.29%60万 | -41.67%70万 | 20.00%120万 | 42.86%100万 | 0.00%70万 | -12.50%70万 | 33.33%80万 | -80.65%60万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -145.44%-2.56億 | 30.55%-1.04億 | 8.99%-1.5億 | -11.74%-1.65億 | -2,734.62%-1.47億 | 48.00%-520万 | 27.54%-1,000万 | 25.41%-1,380万 | 32.73%-1,850万 | 80.37%-2,750万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -85.10%8,960万 | 69.48%6.02億 | 217.73%3.55億 | -65.33%1.12億 | -48.57%3.22億 | 51.44%6.27億 | 222.20%4.14億 | -44.05%1.28億 | -14.24%2.3億 | 797.99%2.68億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -76.02%-2.41億 | -270.73%-1.37億 | 44.18%-3,690万 | 66.19%-6,610万 | 36.87%-1.96億 | -237.36%-3.1億 | 79.89%-9,180万 | -596.95%-4.57億 | 1.65%-6,550万 | -20.87%-6,660万 |
| 固定資産取引の純額 | -77.90%-2.71億 | -195.54%-1.53億 | 21.94%-5,160万 | 66.19%-6,610万 | 36.75%-1.96億 | -245.36%-3.09億 | -44.12%-8,950万 | -1.14%-6,210万 | -27.92%-6,140万 | 4.95%-4,800万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.75億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---2,000万 | ---- | ---- | ---- | 73.91%-60万 | 87.89%-230万 | -363.41%-1,900万 | 77.96%-410万 | ---1,860万 |
| 受領配当金 | -14.57%3,050万 | 141.22%3,570万 | --1,480万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76.02%-2.41億 | -270.73%-1.37億 | 44.18%-3,690万 | 66.19%-6,610万 | 36.87%-1.96億 | -237.36%-3.1億 | 79.89%-9,180万 | -596.95%-4.57億 | 1.65%-6,550万 | -20.87%-6,660万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 95.97%-540万 | -18.78%-1.34億 | -120.08%-1.13億 | 36.67%-5,130万 | 74.74%-8,100万 | 12.78%-3.21億 | -202.20%-3.68億 | 269.80%3.6億 | -43.47%-2.12億 | -869.27%-1.48億 |
| 借入金純額 | 145.70%1億 | 204.36%4,070万 | -314.89%-3,900万 | -217.50%-940万 | 104.00%800万 | 41.38%-2億 | -175.42%-3.41億 | 472.65%4.52億 | -23.00%-1.21億 | -217.22%-9,870万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---1,190万 | ---- | 40.32%-740万 | ---1,240万 | ---- | ---- | -91.49%-900万 | -113.64%-470万 |
| 配当金支払総額 | 33.92%-9,700万 | -164.98%-1.47億 | -69.94%-5,540万 | 67.37%-3,260万 | 7.76%-9,990万 | -331.47%-1.08億 | 72.75%-2,510万 | -15.85%-9,210万 | -90.19%-7,950万 | 33.44%-4,180万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 70.00%-840万 | -324.24%-2,800万 | 29.03%-660万 | -150.82%-930万 | --1,830万 | ---- | -180.00%-140万 | 75.00%-50万 | 20.00%-200万 | ---250万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95.97%-540万 | -18.78%-1.34億 | -120.08%-1.13億 | 36.67%-5,130万 | 74.74%-8,100万 | 12.78%-3.21億 | -202.20%-3.68億 | 269.80%3.6億 | -43.47%-2.12億 | -869.27%-1.48億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76.97%5.22億 | 238.46%2.95億 | -10.48%8,710万 | 89.67%9,730万 | -4.29%5,130万 | -47.09%5,360万 | 84.18%1.01億 | -45.71%5,500万 | 118.32%1.01億 | -14.55%4,640万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -147.37%-1.57億 | 61.19%3.31億 | 3,698.25%2.05億 | -112.47%-570万 | 1,271.79%4,570万 | 91.48%-390万 | -244.48%-4,580万 | 166.18%3,170万 | -189.87%-4,790万 | 973.77%5,330万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -110.53%-20万 | -26.92%190万 | 157.78%260万 | -1,600.00%-450万 | -81.25%30万 | 184.21%160万 | -371.43%-190万 | -56.25%70万 | 0.00%160万 | 188.89%160万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,390万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.06%3.65億 | 76.97%5.22億 | 238.46%2.95億 | -10.48%8,710万 | 89.67%9,730万 | -4.29%5,130万 | -47.09%5,360万 | 84.18%1.01億 | -45.71%5,500万 | 118.32%1.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -142.73%-1.92億 | 48.99%4.49億 | 643.95%3.01億 | -67.52%4,050万 | -60.41%1.25億 | -1.75%3.15億 | 393.99%3.21億 | -61.18%6,490万 | -23.76%1.67億 | 903.30%2.19億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
