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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -78.65%33.89万 | -83.82%30.23万 | -79.33%29.68万 | 25.88%21.31万 | 25.88%21.31万 | --158.73万 | --186.85万 | --143.63万 | -4.19%16.93万 | -4.19%16.93万 |
| -現金及び現金同等物 | -78.65%33.89万 | -83.82%30.23万 | -79.33%29.68万 | 25.88%21.31万 | 25.88%21.31万 | --158.73万 | --186.85万 | --143.63万 | -4.19%16.93万 | -4.19%16.93万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -91.68%835.21万 | -86.84%1,119.6万 | -64.00%2,572.98万 | 0.40%2,309.3万 | 0.40%2,309.3万 | --1億 | --8,505.93万 | --7,147.45万 | 128.25%2,300.15万 | 128.25%2,300.15万 |
| -売掛金 | -92.13%774.86万 | -90.94%753.2万 | -64.05%2,569.22万 | -0.13%2,282.51万 | -0.13%2,282.51万 | --9,840.61万 | --8,312.29万 | --7,147.45万 | 126.80%2,285.52万 | 126.80%2,285.52万 |
| -貸付金 | --42.76万 | --357.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --179.42万 | --179.42万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 37.38%17.58万 | -39.97%8.54万 | --3.76万 | 83.05%26.78万 | 83.05%26.78万 | --12.79万 | --14.22万 | ---- | --14.63万 | --14.63万 |
| 棚卸資産 | -94.88%200.22万 | -95.30%202.54万 | -95.03%235.07万 | 21.91%161.28万 | 21.91%161.28万 | --3,912.27万 | --4,307.36万 | --4,732.86万 | 19.26%132.29万 | 19.26%132.29万 |
| 前払費用 | -88.61%109.43万 | -92.87%78.3万 | --164.68万 | -3.83%196.79万 | -3.83%196.79万 | --960.62万 | --1,097.46万 | ---- | 996.87%204.64万 | 996.87%204.64万 |
| 繰延資産 | --166.69万 | --178.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -11.80%425.17万 | 50.06%466.88万 | -70.04%513.97万 | 204.17%321.54万 | 204.17%321.54万 | --482.06万 | --311.14万 | --1,715.66万 | -55.89%105.71万 | -55.89%105.71万 |
| 流動資産合計 | -88.61%1,770.6万 | -85.59%2,076.14万 | -74.41%3,516.38万 | 9.08%3,010.21万 | 9.08%3,010.21万 | --1.55億 | --1.44億 | --1.37億 | 97.88%2,759.72万 | 97.88%2,759.72万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -96.66%108.09万 | -96.59%110.02万 | -93.45%78.02万 | -36.82%13.95万 | -36.82%13.95万 | --3,238.09万 | --3,230.63万 | --1,190.67万 | 25.89%22.08万 | 25.89%22.08万 |
| -有形固定資産総額 | -96.66%108.09万 | -96.59%110.02万 | -93.45%78.02万 | -36.82%13.95万 | -36.82%13.95万 | --3,238.09万 | --3,230.63万 | --1,190.67万 | 25.89%22.08万 | 25.89%22.08万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -81.76%1,111.56万 | -81.76%1,111.56万 | -85.72%880.28万 | -0.18%860.63万 | -0.18%860.63万 | --6,095.09万 | --6,095.09万 | --6,165.2万 | 586.28%862.2万 | 586.28%862.2万 |
| -のれん | -81.76%1,111.56万 | -81.76%1,111.56万 | -85.56%880.28万 | 7.60%860.63万 | 7.60%860.63万 | --6,094.46万 | --6,094.46万 | --6,095.23万 | --799.84万 | --799.84万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,352 | --6,352 | --69.97万 | -50.36%62.36万 | -50.36%62.36万 |
| 投資その他の資産 | 56.17%2,888.4万 | --2,526.47万 | ---- | --2,169.27万 | --2,169.27万 | --1,849.53万 | ---- | --1,835.74万 | ---- | ---- |
| 長期受取手形 | --0 | --0 | ---- | --194.65万 | --194.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期未収金 | --715.74万 | --715.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -100.05%-1 | -100.00%-1 | 61.58%3,506.29万 | ---- | ---- | --2,000 | --1,860.64万 | --2,170.03万 | 61,735.27%1,787.16万 | 61,735.27%1,787.16万 |
| 非流動資産合計 | -56.86%4,823.79万 | -60.10%4,463.79万 | -60.70%4,464.59万 | 21.23%3,238.5万 | 21.23%3,238.5万 | --1.12億 | --1.12億 | --1.14億 | 51.37%2,671.44万 | 51.37%2,671.44万 |
| 資産合計 | -75.33%6,594.39万 | -74.45%6,539.93万 | -68.20%7,980.97万 | 15.05%6,248.72万 | 15.05%6,248.72万 | --2.67億 | --2.56億 | --2.51億 | 71.90%5,431.16万 | 71.90%5,431.16万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -91.72%1,136.98万 | -70.47%1,549.95万 | -75.24%1,192.1万 | 23.70%1,093.13万 | 23.70%1,093.13万 | --1.37億 | --5,249.16万 | --4,815.5万 | --883.66万 | --883.66万 |
| -買掛金 | -92.67%439.68万 | -92.12%413.62万 | -77.54%1,081.58万 | 12.09%989.15万 | 12.09%989.15万 | --6,001.31万 | --5,247.34万 | --4,815.5万 | --882.47万 | --882.47万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.87万 | --1.82万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連当事者による流動負債 | -91.26%675.33万 | --1,123.9万 | --103.97万 | --97.55万 | --97.55万 | --7,729.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | --21.97万 | --12.43万 | --6.55万 | 435.75%6.42万 | 435.75%6.42万 | ---- | ---- | ---- | --1.2万 | --1.2万 |
| 当期の未払費用 | -57.18%5.03万 | -95.13%6.85万 | --204.37万 | 183.39%20.49万 | 183.39%20.49万 | --11.75万 | --140.6万 | ---- | -93.72%7.23万 | -93.72%7.23万 |
| 引当金 | 23.21%3.45万 | --3.95万 | --2.45万 | -15.52%2.45万 | -15.52%2.45万 | --2.8万 | ---- | ---- | --2.9万 | --2.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -97.45%63.41万 | -99.37%63.85万 | 1,007.75%925.88万 | 470.43%602.96万 | 470.43%602.96万 | --2,482.36万 | --1.01億 | --83.58万 | -88.22%105.7万 | -88.22%105.7万 |
| -短期借入金 | -97.78%54.29万 | -99.45%54.76万 | --925.88万 | 470.43%602.96万 | 470.43%602.96万 | --2,449万 | --1億 | ---- | -88.22%105.7万 | -88.22%105.7万 |
| -資本リース債務 | -72.66%9.12万 | -89.13%9.09万 | ---- | ---- | ---- | --33.35万 | --83.59万 | --83.58万 | --0 | --0 |
| 流動性繰延負債 | --76.85万 | --94.3万 | --4.8万 | 279.34%82.78万 | 279.34%82.78万 | ---- | ---- | ---- | --21.82万 | --21.82万 |
| その他の流動負債 | 82.70%39.88万 | 171.77%43.26万 | -100.00%325 | 12.86%16.53万 | 12.86%16.53万 | --21.83万 | --15.92万 | --1.05億 | --14.65万 | --14.65万 |
| 流動負債合計 | -91.29%1,418.75万 | -88.17%1,841.42万 | -84.75%2,341.95万 | 78.71%1,871.75万 | 78.71%1,871.75万 | --1.63億 | --1.56億 | --1.54億 | 3.45%1,047.36万 | 3.45%1,047.36万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | -11.60%102.13万 | 8.11%124.91万 | ---- | 0.00%115.53万 | 0.00%115.53万 | --115.53万 | --115.53万 | ---- | 36.11%115.53万 | 36.11%115.53万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -44.68%1,965.85万 | -59.73%1,485.68万 | -29.99%1,820.51万 | 14.07%1,256.11万 | 14.07%1,256.11万 | --3,553.83万 | --3,689.16万 | --2,600.19万 | 1,197.30%1,101.2万 | 1,197.30%1,101.2万 |
| -長期借入金 | -16.63%1,946.36万 | -37.04%1,467.67万 | 26.95%1,315.19万 | 14.07%1,256.11万 | 14.07%1,256.11万 | --2,334.6万 | --2,330.99万 | --1,036万 | 1,197.30%1,101.2万 | 1,197.30%1,101.2万 |
| -リース債務 | -98.40%19.48万 | -98.67%18.01万 | -67.69%505.32万 | ---- | ---- | --1,219.23万 | --1,358.17万 | --1,564.19万 | ---- | ---- |
| 従業員福利厚生費 | -87.93%28.55万 | ---- | ---- | 119.78%14.57万 | 119.78%14.57万 | --236.67万 | --204.69万 | ---- | --6.63万 | --6.63万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | -93.92%86.31万 | ---- | ---- | ---- | ---3万 | --1,418.66万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -46.33%2,096.53万 | -59.11%1,638.04万 | -52.55%1,906.82万 | 13.31%1,386.21万 | 13.31%1,386.21万 | --3,906.03万 | --4,006.39万 | --4,018.85万 | 259.94%1,223.36万 | 259.94%1,223.36万 |
| 負債合計 | -82.59%3,515.28万 | -82.22%3,479.46万 | -78.07%4,248.77万 | 43.48%3,257.95万 | 43.48%3,257.95万 | --2.02億 | --1.96億 | --1.94億 | 67.91%2,270.72万 | 67.91%2,270.72万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 47.33%241.02万 | 43.55%218.68万 | 36.86%199.55万 | 25.49%179.98万 | 25.49%179.98万 | --163.59万 | --152.34万 | --145.81万 | 8.20%143.42万 | 8.20%143.42万 |
| -普通株式 | 49.72%233.1万 | 45.93%210.79万 | 38.92%191.58万 | 26.93%172.02万 | 26.93%172.02万 | --155.69万 | --144.44万 | --137.91万 | 8.98%135.52万 | 8.98%135.52万 |
| -優先株 | 0.19%7.91万 | -0.07%7.89万 | 0.92%7.97万 | 0.82%7.96万 | 0.82%7.96万 | --7.9万 | --7.9万 | --7.9万 | -3.62%7.89万 | -3.62%7.89万 |
| 利益剰余金 | -156.27%-421.27万 | -178.06%-575.47万 | -76.08%214.33万 | -101.14%-10.03万 | -101.14%-10.03万 | --748.63万 | --737.2万 | --896.07万 | -33.00%876.42万 | -33.00%876.42万 |
| 資本剰余金 | 15.15%2,642.57万 | 20.09%2,601.96万 | 21.62%2,568.43万 | 14.19%2,452.18万 | 14.19%2,452.18万 | --2,294.96万 | --2,166.59万 | --2,111.81万 | 486.06%2,147.41万 | 486.06%2,147.41万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 19,894.81%544.92万 | 77,117.17%545.54万 | 29,150.47%552.07万 | ---- | ---- | --2.73万 | --7,065 | --1.89万 | ---- | ---- |
| 株主資本 | -6.31%3,007.24万 | -8.71%2,790.71万 | 12.00%3,534.38万 | -17.21%2,622.13万 | -17.21%2,622.13万 | --3,209.9万 | --3,056.84万 | --3,155.57万 | 75.27%3,167.24万 | 75.27%3,167.24万 |
| 少数株主持分 | -97.84%71.88万 | -90.91%269.75万 | -92.30%197.81万 | 5,518.41%368.64万 | 5,518.41%368.64万 | --3,322.87万 | --2,967.4万 | --2,569.32万 | ---6.8万 | ---6.8万 |
| 資本合計 | -52.87%3,079.12万 | -49.20%3,060.46万 | -34.81%3,732.19万 | -5.37%2,990.76万 | -5.37%2,990.76万 | --6,532.77万 | --6,024.24万 | --5,724.89万 | 74.89%3,160.44万 | 74.89%3,160.44万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |