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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -104.65%-200.91万 | 111.64%147.67万 | 15.38%-217.08万 | 87.68%-93.98万 | -1,299.61%-3,864.39万 | 15,799.53%4,323.11万 | -743.00%-1,268.51万 | -371.50%-256.53万 | -2,050.87%-763.06万 | -560.15%-276.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -33.81%-160.65万 | -357.72%-1,060.42万 | -145.98%-1,297.13万 | -60.24%47.21万 | 173.37%309.55万 | -288.58%-120.06万 | -116.57%-231.68万 | -658.10%-527.32万 | 203.60%118.75万 | 107.92%113.23万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --18.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,572.43%-45.71万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 391.36%7.83万 | 4.27%10.12万 | -3,807.25%-194.6万 | 235.63%72.22万 | --130.91万 | --1.59万 | 2,019.51%9.7万 | --5.25万 | ---53.24万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---33.08万 | 15,274.94%337.13万 | -1,167.77%-403.52万 | 667.25%324.61万 | ---- | ---- | 100.19%2.19万 | 51.45%-31.83万 | 31.69%-57.23万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -100.75%-33.42万 | 142.57%567.4万 | 10,422.40%1,384.72万 | 38.12%-477.34万 | -788.30%-4,781.56万 | 12,277.58%4,441.58万 | -224.23%-1,332.93万 | --13.16万 | ---771.34万 | -9,808.69%-538.28万 |
| -その他流動資産の変動 | -104.73%-497.78万 | 82.01%-246.12万 | -50.80%1,370.42万 | 39.11%-1,215.88万 | ---1.09億 | --1.05億 | 3.46%-1,367.83万 | --2,785.39万 | ---1,996.78万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 107.63%464.37万 | 2,231.50%813.51万 | 100.52%14.29万 | -39.73%738.55万 | 279.90%6,147.44万 | -16,588.22%-6,086.76万 | -96.54%34.89万 | ---2,772.23万 | --1,225.44万 | 338.64%1,618.15万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -104.65%-200.91万 | 111.66%147.66万 | 14.71%-217.08万 | 95.64%-33.3万 | -1,321.59%-3,925.07万 | 15,799.53%4,323.11万 | -741.67%-1,266.51万 | -979.93%-254.53万 | -1,608.51%-763.06万 | -560.15%-276.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -316.78%-848.59万 | -327.89%-578.74万 | 7.67%-164.76万 | -129.62%-168.56万 | -429.36%-636.88万 | 2,484.23%391.46万 | 255.83%253.96万 | -178.44万 | 569.13万 | -571.59%-120.31万 |
| 固定資産取引の純額 | -102.02%-66.06万 | -20.23%-1.99万 | 201.33%148.61万 | -198.41%-79.88万 | -4,263.04%-3,341.58万 | 20,021.66%3,270.86万 | 98.87%-1.65万 | ---146.67万 | --81.17万 | 220.63%80.27万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -325.64%-576.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --255.61万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 72.82%-782.53万 | ---- | ---- | -118.17%-88.68万 | --2,704.69万 | ---2,879.4万 | ---- | ---- | --487.96万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -316.78%-848.59万 | -327.89%-578.74万 | 7.67%-164.76万 | -129.62%-168.55万 | -429.36%-636.89万 | 2,484.23%391.46万 | 255.83%253.96万 | -132.80%-178.44万 | 54,039.44%569.13万 | -571.59%-120.31万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 121.85%1,057.87万 | -56.96%435.51万 | -10.47%375.41万 | -11.87%173.73万 | 1,157.75%4,727.88万 | -24,960.77%-4,841.51万 | 205.70%1,011.81万 | 419.31万 | 197.13万 | 5,801.99%375.9万 |
| 借入金純額 | --141.13万 | -60.11%387.01万 | ---84.82万 | --189.57万 | ---- | ---- | 240.39%970.12万 | ---- | ---- | --500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 720.31%19.57万 | 22.31%51万 | --15万 | ---- | ---- | --2.39万 | -12.44%41.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | 222.86%113 | ---- | ---- | ---- | ---- | --35 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 118.90%915.59万 | ---- | ---- | -127.36%-179.53万 | 5,725.87%4,682.1万 | -24,973.04%-4,843.9万 | ---- | ---- | --656.25万 | -700.70%-83.22万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 121.85%1,057.87万 | -56.96%435.51万 | -10.47%375.41万 | -11.87%173.73万 | 1,157.75%4,727.88万 | -24,960.77%-4,841.51万 | 205.70%1,011.81万 | 1,216.34%419.31万 | 482.84%197.13万 | 5,801.99%375.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -85.59%21.31万 | -4.19%16.93万 | 418.95%158.73万 | 582.07%186.85万 | -56.32%20.93万 | 736.99%147.87万 | 13,163.36%17.67万 | -8.79%30.59万 | -39.70%27.39万 | 382.32%47.91万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 106.60%8.38万 | 692.29%4.38万 | 52.57%-6.48万 | -981.64%-28.12万 | 908.64%165.92万 | -519.69%-126.94万 | -104.22%-7,395 | 13.93%-13.66万 | 126.81%3.19万 | -157.80%-20.52万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41.83%29.68万 | 25.88%21.31万 | 25.88%21.31万 | 418.95%158.73万 | 582.07%186.85万 | -56.32%20.93万 | -4.19%16.93万 | -4.19%16.93万 | -8.79%30.59万 | -39.70%27.39万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -106.18%-266.96万 | 111.49%145.68万 | 73.27%-68.47万 | 85.17%-113.18万 | -1,438.70%-3,995.79万 | 40,034.36%4,323.11万 | -326.99%-1,268.16万 | -985.64%-256.18万 | -1,608.51%-763.06万 | -3,873.39%-259.69万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
