ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2021/06/30 | (FY)2021/03/31 | (Q4)2021/03/31 | (Q3)2020/12/31 | (Q2)2020/09/30 | (Q1)2020/06/30 | (FY)2020/03/31 | (Q4)2020/03/31 | (Q3)2019/12/31 | (Q2)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.96%-4.36万 | 6.76%-12.51万 | 31.44%-4.03万 | -38.68%-3.4万 | 121.82%7,387 | -242.58%-5.82万 | -121.50%-13.41万 | -2,594.10%-5.88万 | 32.34%-2.45万 | -59.72%-3.39万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2,321.74%-20.87万 | 46.44%-8.48万 | 46.18%-4.25万 | 31.44%-1.49万 | 53.83%-1.89万 | 49.00%-8,616 | -35.69%-15.83万 | -187.77%-7.89万 | 58.33%-2.17万 | -122.70%-4.08万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---2,952 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --14.19万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --6.4万 | --1.19万 | --1.29万 | --7,500 |
| 運転資金の増減額 | 152.62%2.61万 | -1.16%-4.02万 | -73.56%2,174 | -21.35%-1.91万 | 5,277.12%2.62万 | -56.11%-4.95万 | -170.86%-3.98万 | -72.40%8,221 | -199.82%-1.58万 | 82.24%-507 |
| -売上債権増減額 | 125.62%332 | 163.14%1.29万 | -531.89%-3,071 | 27.33%-2,531 | 532.65%1.98万 | 89.08%-1,296 | -7,967.59%-2.04万 | -92.09%-486 | -277.79%-3,483 | -452.96%-4,573 |
| -前払費用増減額 | --1.11万 | -151.29%-1.99万 | ---9,913 | -300.00%-1万 | --0 | --0 | 306.24%3.88万 | --0 | 126.56%5,000 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 130.42%1.47万 | 42.92%-3.32万 | 74.09%1.52万 | 61.82%-6,597 | 58.95%6,463 | 10.15%-4.82万 | -177.37%-5.82万 | -75.15%8,707 | -152.91%-1.73万 | 300.49%4,066 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 24.96%-4.36万 | 6.76%-12.51万 | 31.44%-4.03万 | -38.68%-3.4万 | 121.82%7,387 | -242.58%-5.82万 | -121.50%-13.41万 | -2,594.10%-5.88万 | 32.34%-2.45万 | -59.72%-3.39万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -52.96万 | 50.40%-1.2万 | -1.2万 | 0 | 0 | 0 | -2.43万 | 0 | -2.43万 | 0 |
| 事業取引の純額 | ---12.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---40.85万 | 50.40%-1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.43万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---52.96万 | 50.40%-1.2万 | ---1.2万 | --0 | --0 | --0 | ---2.43万 | --0 | ---2.43万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.47万 | 402.14%107.9万 | 1,475.37%77.51万 | 0 | 30.4万 | 0 | -0.04%21.49万 | 345.63%4.92万 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --108.38万 | 357.92%77.38万 | --0 | ---- | ---- | --0 | -1,397.83%-30万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --3.47万 | -99.40%1,300 | ---- | ---- | ---- | --0 | --21.49万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---6,032 | --1 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --3.47万 | 402.14%107.9万 | 1,475.37%77.51万 | --0 | --30.4万 | --0 | -0.04%21.49万 | 345.63%4.92万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 377.73%119.13万 | 29.30%24.94万 | 80.95%46.86万 | 63.32%50.26万 | -44.02%19.12万 | 29.30%24.94万 | 401.71%19.29万 | 23.00%25.9万 | 27.28%30.77万 | 288.37%34.16万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -826.04%-53.85万 | 1,566.87%94.19万 | 7,637.76%72.27万 | 30.29%-3.4万 | 1,019.67%31.14万 | -139.11%-5.82万 | -63.41%5.65万 | 45.74%-9,588 | -56.17%-4.88万 | -122.01%-3.39万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 241.38%65.28万 | 377.73%119.13万 | 377.73%119.13万 | 80.95%46.86万 | 63.32%50.26万 | -44.02%19.12万 | 29.30%24.94万 | 29.30%24.94万 | 23.00%25.9万 | 27.28%30.77万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 24.96%-4.36万 | 6.76%-12.51万 | 31.44%-4.03万 | -38.68%-3.4万 | 121.82%7,387 | -242.58%-5.82万 | -121.50%-13.41万 | -2,594.10%-5.88万 | 32.34%-2.45万 | -59.72%-3.39万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
