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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.17%-1.84億 | -4.70%-1.6億 | -330.05%-1.53億 | 153.49%6,636.13万 | 566.31%1.52億 | -2.82%-3,602万 | -204.01%-1.24億 | -3,253.39万 | -172.26%-3,503.25万 | -5.65%-4,080.61万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 43.10%-2.07億 | 0.65%-3.63億 | -607.47%-3.66億 | 134.73%7,207.92万 | 395.76%1.56億 | 95.41%-139.61万 | -254.37%-2.08億 | ---5,263.49万 | -96.49%-3,039.61万 | -28.19%-5,855.98万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -76.76%1,358.52万 | 6.00%5,845.84万 | 219.30%5,515.18万 | -5,630.94%-4,622.89万 | 69,865.61%1,347.82万 | -734.50%-5,970.82万 | 92.60%-80.67万 | ---1.93万 | -11,854.25%-715.49万 | -934.38%-1,090.67万 |
| 減価償却費及び償却費 | -19.60%743.63万 | 72.72%924.96万 | 51.23%535.54万 | 58.48%354.12万 | 112.95%139.18万 | 62.35%85.84万 | 128.05%223.45万 | --65.36万 | 269.34%52.87万 | 291.48%97.98万 |
| その他の非現金項目 | ---- | --211.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.87%329.28万 | ---- | ---- | 864.34%566.46万 |
| 運転資金の増減額 | -155.96%-4,477.39万 | 29.28%8,001.74万 | 268.04%6,189.42万 | -239.46%-3,683.31万 | -331.78%-3,550.04万 | -114.78%-55.95万 | 22.82%2,641.05万 | --1,531.62万 | 76.62%378.51万 | 460.66%2,150.43万 |
| -売上債権増減額 | --0 | 273.13%4,157.83万 | 120.34%1,114.32万 | -3,584.36%-5,477.92万 | ---- | ---- | 198.32%157.21万 | ---- | ---- | ---159.91万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | 192.39%394.78万 | ---427.31万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -68.04%505.93万 | 2,057.54%1,583.15万 | 91.00%-80.87万 | -28.72%-898.35万 | -8.74%-946.82万 | -124.69%-20.71万 | 37.06%-697.9万 | ---870.7万 | 154.84%83.9万 | -919.84%-1,108.82万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -403.62%-4,834.73万 | -33.27%1,592.38万 | -10.25%2,386.23万 | -1.24%2,658.89万 | 30.21%2,917.04万 | -94.44%18.11万 | 232.85%2,692.3万 | --2,240.31万 | 43.90%325.73万 | 12,843.02%808.85万 |
| -その他流動負債の変動 | 18.21%-399.25万 | -144.84%-488.14万 | -855.64%-199.37万 | -103.11%-20.86万 | -632.01%-42.81万 | -43.96%-53.66万 | -74.16%671.39万 | --8.05万 | -10.81%-37.27万 | --2,597.98万 |
| -その他運転資金の変動 | -67.09%250.67万 | -77.57%761.74万 | 6,082.73%3,396.42万 | 130.19%54.93万 | 114.46%4,697.3343 | -94.93%3,118.3211 | -1,576.02%-181.95万 | ---3.25万 | -28.74%6.15万 | -94.91%12.33万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -15.17%-1.84億 | -4.70%-1.6億 | -330.05%-1.53億 | 153.49%6,636.13万 | 566.31%1.52億 | -2.82%-3,602万 | -204.01%-1.24億 | ---3,253.39万 | -172.26%-3,503.25万 | -5.65%-4,080.61万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -78.23%1,446.2万 | 158.23%6,643.89万 | -269.18%-1.14億 | -201.77%-3,090.34万 | -41.63%665.34万 | -950.71%-4,183.73万 | 2,098.79%3,036.56万 | 1,139.77万 | -2,913.52%-398.18万 | 105.72%138.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 75.92%-159.86万 | -41.38%-663.89万 | -283.11%-469.59万 | 29.94%-122.57万 | 52.11%-52.83万 | -84.39%-67.84万 | 16.48%-174.95万 | ---110.31万 | 18.59%-36.79万 | 32.72%-209.46万 |
| 事業取引の純額 | ---82.13万 | --0 | 97.61%-94.13万 | ---3,943.66万 | ---169.38万 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -76.90%1,688.19万 | 167.38%7,307.78万 | -6,126.02%-1.08億 | -94.40%179.97万 | -92.67%91.62万 | 5.47%-341.61万 | 824.00%3,211.51万 | --1,250.08万 | -708.95%-361.39万 | 109.84%347.57万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --795.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78.23%1,446.2万 | 158.23%6,643.89万 | -269.18%-1.14億 | -201.77%-3,090.34万 | -41.63%665.34万 | -950.71%-4,183.73万 | 2,098.79%3,036.56万 | --1,139.77万 | -2,913.52%-398.18万 | 105.72%138.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -82.60%106.82万 | -93.41%613.93万 | -82.31%9,317.77万 | 2,312.80%5.27億 | 798.35%1.46億 | 2,812.88%2.88億 | -89.85%2,182.55万 | 1,629.31万 | -94.86%988.84万 | 85.12%2.15億 |
| 借入金純額 | 259.04%986.47万 | --274.75万 | --0 | -78.49%-765.31万 | -329.26%-32.87万 | -288.61%-27.33万 | -172.46%-428.77万 | ---7.66万 | 104.69%14.49万 | -81.63%591.71万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -198.38%-918.98万 | ---307.99万 | --0 | --5.38億 | --1.47億 | --2.92億 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.19%2,623.14万 | --1,630.32万 | ---- | 257.88%1.9億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -93.92%39.33万 | -94.37%647.17万 | 7,955.21%1.15億 | --142.67万 | --131.08万 | --11.59万 | --0 | --0 | --0 | 209.62%1,923.71万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -307.78%-2,174.52万 | -4,411.56%-533.25万 | -2,150.90%-136.45万 | ---- | ---11.82万 | --6.65万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82.60%106.82万 | -93.41%613.93万 | -82.31%9,317.77万 | 2,312.80%5.27億 | 798.35%1.46億 | 2,812.88%2.88億 | -89.85%2,182.55万 | --1,629.31万 | -94.86%988.84万 | 85.12%2.15億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.55%4.67億 | -31.59%5.11億 | 308.76%7.47億 | -23.97%1.83億 | 141.13%4.34億 | 6.94%2.2億 | 300.43%2.4億 | --1.8億 | 170.11%2.06億 | 511.24%5,999.61万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -93.16%-1.69億 | 49.72%-8,726.48万 | -130.88%-1.74億 | 882.13%5.62億 | 6,392.14%3.05億 | 821.63%2.1億 | -140.91%-7,186.3万 | ---484.31万 | -116.20%-2,912.59万 | 228.85%1.76億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -78.88%1,191.38万 | 379.24%5,641.2万 | -23.77%-2,020.22万 | -853.21%-1,632.3万 | -104.01%-1,779.58万 | -127.29%-309.48万 | -75.05%216.71万 | ---872.29万 | -11.18%1,133.91万 | 43,062.92%868.64万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.31%3.1億 | -13.19%4.8億 | -24.11%5.53億 | 327.09%7.28億 | 327.09%7.28億 | 141.13%4.34億 | -30.21%1.71億 | --1.71億 | -32.52%1.8億 | 286.55%2.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.54%-1.86億 | -5.80%-1.66億 | -341.59%-1.57億 | 151.78%6,513.55万 | 549.47%1.51億 | -3.67%-3,669.84万 | -193.24%-1.26億 | ---3,363.53万 | -165.78%-3,540.03万 | -2.79%-4,290.07万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し |
データなし
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