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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.33%-13.05億 | -13.33%-11.03億 | -324.44%-9.73億 | 149.95%4.34億 | 570.48%10.16億 | 11.45%-2.33億 | -209.22%-8.68億 | -2.16億 | -189.35%-2.63億 | -11.32%-2.81億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 41.54%-14.66億 | -7.54%-25.07億 | -595.11%-23.32億 | 132.43%4.71億 | 398.81%10.42億 | 104.97%1,221.8万 | -260.43%-14.52億 | ---3.49億 | -118.42%-2.46億 | -35.07%-4.03億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -76.12%9,630万 | 14.73%4.03億 | 216.39%3.52億 | -5,251.29%-3.02億 | 301,708.57%1.06億 | -724.05%-4.08億 | 92.48%-564.4万 | ---3.5万 | -2,081.87%-4,946.3万 | -979.15%-7,502.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -17.40%5,271.3万 | 86.95%6,381.6万 | 47.54%3,413.6万 | 47.99%2,313.6万 | 93.57%846.3万 | 37.40%551.8万 | 131.96%1,563.4万 | --437.2万 | 287.64%401.6万 | 312.48%674万 |
| その他の非現金項目 | ---- | --1,461.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.88%2,303.9万 | ---- | ---- | 916.09%3,896.7万 |
| 運転資金の増減額 | -157.49%-3.17億 | 39.93%5.52億 | 263.94%3.95億 | -230.23%-2.41億 | -318.95%-2.32億 | -112.60%-361.5万 | 24.92%1.85億 | --1.06億 | 45.03%2,869.7万 | 490.74%1.48億 |
| -売掛金増減額 | --0 | 303.87%2.87億 | 119.85%7,102.8万 | -3,353.54%-3.58億 | ---- | ---- | 200.00%1,100万 | ---- | ---- | ---1,100万 |
| -在庫増減額 | --0 | 200.00%2,723.7万 | ---2,723.7万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -67.17%3,586.3万 | 2,218.84%1.09億 | 91.22%-515.5万 | -20.19%-5,869.2万 | -1.41%-6,200.1万 | -125.81%-159.7万 | 35.98%-4,883.1万 | ---6,114.1万 | 157.04%618.8万 | -963.83%-7,627.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -411.95%-3.43億 | -27.77%1.1億 | -12.44%1.52億 | -7.78%1.74億 | 22.51%1.91億 | -91.63%196.7万 | 238.55%1.88億 | --1.56億 | 49.67%2,350.4万 | 13,537.50%5,564.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 15.97%-2,830.1万 | -165.01%-3,367.8万 | -832.36%-1,270.8万 | -102.90%-136.3万 | -918.15%-286.1万 | -288.24%-386.3万 | -73.71%4,697.6万 | ---28.1万 | -125.31%-99.5万 | --1.79億 |
| -その他運転資金の変動 | -66.19%1,776.9万 | -75.72%5,255.5万 | 5,932.07%2.16億 | 128.19%358.9万 | ---12.9万 | ---12.2万 | -1,601.30%-1,273.1万 | --0 | --0 | -94.63%84.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.33%-13.05億 | -13.33%-11.03億 | -324.44%-9.73億 | 149.95%4.34億 | 570.48%10.16億 | 11.45%-2.33億 | -209.22%-8.68億 | ---2.16億 | -189.35%-2.63億 | -11.32%-2.81億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.64%1.03億 | 163.03%4.58億 | -260.18%-7.27億 | -195.03%-2.02億 | -29.55%5,448万 | -1,150.59%-2.87億 | 2,136.44%2.12億 | 7,733.4万 | -1,614.40%-2,292.8万 | 106.03%950万 |
| 固定資産取引の純額 | 75.26%-1,133.2万 | -53.03%-4,580.4万 | -273.78%-2,993.2万 | 34.58%-800.8万 | 57.48%-324.7万 | -72.16%-462.6万 | 15.05%-1,224.1万 | ---763.6万 | 17.65%-268.7万 | 29.11%-1,440.9万 |
| 事業取引の純額 | ---582.2万 | --0 | 97.67%-600万 | ---2.58億 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -76.26%1.2億 | 172.94%5.04億 | -5,979.18%-6.91億 | -94.77%1,175.8万 | -93.26%572.7万 | -20.83%-2,445.8万 | 839.83%2.25億 | --8,497万 | -523.72%-2,024.1万 | 110.36%2,390.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --5,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.64%1.03億 | 163.03%4.58億 | -260.18%-7.27億 | -195.03%-2.02億 | -29.55%5,448万 | -1,150.59%-2.87億 | 2,136.44%2.12億 | --7,733.4万 | -1,614.40%-2,292.8万 | 106.03%950万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -82.12%757.2万 | -92.87%4,235.7万 | -82.74%5.94億 | 2,152.97%34.4億 | 645.65%8.45億 | 2,697.59%19.42億 | -89.68%1.53億 | 1.13億 | -94.78%6,941.3万 | 95.06%14.8億 |
| 借入金純額 | 268.89%6,992.7万 | --1,895.6万 | --0 | -66.67%-5,000万 | --0 | --0 | -173.70%-3,000万 | --0 | --0 | -80.65%4,070.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -206.57%-6,514.3万 | ---2,124.9万 | --0 | --35.16億 | --8.44億 | --19.68億 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.95%1.84億 | --1.13億 | ---- | 277.08%13.07億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -93.76%278.8万 | -93.90%4,465万 | 7,758.92%7.33億 | --932.1万 | --853万 | --79.1万 | --0 | --0 | --0 | 226.24%1.32億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -297.85%-1.39億 | -4,112.70%-3,483.9万 | -1,685.07%-775.1万 | ---- | ---82.7万 | --48.9万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82.12%757.2万 | -92.87%4,235.7万 | -82.74%5.94億 | 2,152.97%34.4億 | 645.65%8.45億 | 2,697.59%19.42億 | -89.68%1.53億 | --1.13億 | -94.78%6,941.3万 | 95.06%14.8億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.04%33.11億 | -25.96%35.24億 | 298.80%47.59億 | -29.01%11.93億 | 131.06%29.6億 | 10.10%15.6億 | 307.29%16.81億 | --12.81億 | 180.66%14.17億 | 544.04%4.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -98.46%-11.95億 | 45.58%-6.02億 | -130.13%-11.06億 | 830.32%36.72億 | 7,653.37%19.15億 | 757.04%14.22億 | -141.61%-5.03億 | ---2,535.9万 | -117.45%-2.16億 | 246.50%12.08億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -78.30%8,445.2万 | 402.24%3.89億 | -20.75%-1.29億 | -803.31%-1.07億 | -86.96%-1.17億 | -127.69%-2,233.5万 | -74.62%1,516.3万 | ---6,241.8万 | -7.77%8,067.4万 | 45,368.18%5,975.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.54%22億 | -6.04%33.11億 | -25.96%35.24億 | 298.80%47.59億 | 298.80%47.59億 | 131.06%29.6億 | -29.01%11.93億 | --11.93億 | -30.09%12.81億 | 307.29%16.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.60%-13.16億 | -14.52%-11.49億 | -335.70%-10.03億 | 148.35%4.26億 | 552.99%10.13億 | 10.61%-2.37億 | -198.27%-8.8億 | ---2.24億 | -182.17%-2.66億 | -8.31%-2.95億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し |
データなし
