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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.42%-128.69万 | 92.27%-25.27万 | 45.32%-141.76万 | -35.61%-1,029.45万 | -12.10%-207.37万 | -67.17%-235.79万 | -26.72%-327.03万 | -48.15%-259.26万 | -26.66%-759.1万 | 6.24%-184.99万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 54.87%-285.85万 | 23.90%-140.33万 | -16.97%-369.87万 | -73.71%-1,831.28万 | -141.99%-697.3万 | -118.96%-633.36万 | 27.36%-184.41万 | -41.84%-316.21万 | -90.21%-1,054.22万 | -11,529.07%-288.15万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -34.35%9.81万 | -4,398.21%-383.4万 | ---- | ---- | ---- | 110.05%14.95万 | 105.99%8.92万 |
| 減価償却費及び償却費 | -83.96%7.72万 | -72.69%11.98万 | -57.51%18.98万 | -1.37%162.66万 | -22.39%25.97万 | 6.87%48.15万 | -0.72%43.86万 | 5.82%44.68万 | -4.25%164.92万 | -13.81%33.46万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.86%25.58万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -6.32%-46.76万 | 134.28%72.97万 | 1,506.72%55.93万 | -861.32%-248.46万 | -75.88%4.91万 | -155.90%-43.98万 | -250.75%-212.87万 | 160.72%3.48万 | 124.81%32.64万 | 117.49%20.38万 |
| -売掛金増減額 | 634.03%53.69万 | 127.21%36.19万 | 135.79%18.46万 | -649.34%-167.19万 | 608.85%27.43万 | -154.37%-10.05万 | -362.94%-133万 | -55.11%-51.57万 | 229.78%30.44万 | 32.80%-5.39万 |
| -前払費用増減額 | 29.01%6.46万 | --3.16万 | 926.97%5.37万 | 55.73%5.66万 | --1,290 | 14.63%5.01万 | --0 | 271.56%5,231 | -67.27%3.64万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -51.55%-79.91万 | 155.00%50.44万 | -53.16%23.41万 | -391.58%-82.06万 | -7.19%12.4万 | -213.26%-52.73万 | -33.81%-91.71万 | 35.97%49.98万 | 122.29%28.14万 | 117.95%13.36万 |
| -その他流動資産の変動 | -146.18%-7.16万 | -109.50%-10.16万 | 153.31%17.04万 | 213.44%18.02万 | -98.75%6,454 | 452.87%15.5万 | 89.54%-4.85万 | 140.23%6.73万 | -197.51%-15.88万 | 678.89%51.57万 |
| -その他運転資金の変動 | -1,066.62%-19.84万 | -139.95%-6.66万 | -282.74%-8.34万 | -67.13%-22.89万 | 8.87%-35.69万 | -112.46%-1.7万 | 313.12%16.68万 | -128.02%-2.18万 | -47.95%-13.7万 | -41.62%-39.16万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.42%-128.69万 | 92.27%-25.27万 | 45.32%-141.76万 | -35.61%-1,029.45万 | -12.10%-207.37万 | -67.17%-235.79万 | -26.72%-327.03万 | -48.15%-259.26万 | -26.66%-759.1万 | 6.24%-184.99万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,937.20%-300万 | 309.75%8万 | 585.93%105万 | 89.42%-26万 | 96.62%-4.4万 | 132.13%3.83万 | 89.21%-3.81万 | 68.37%-21.61万 | -331.34%-245.75万 | -1,674.32%-130.17万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 61.19%-26万 | -5.60%-33万 | 157.02%6.79万 | 225.53%21.81万 | -234.91%-21.61万 | -431.74%-66.99万 | -325.97%-31.25万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.66%-6.91万 | ---2,575 |
| 事業取引の純額 | --0 | 131.22%8万 | --105万 | --0 | 128.98%28.59万 | ---2.97万 | -52.18%-25.63万 | --0 | -759.25%-171.85万 | ---98.66万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,937.20%-300万 | 309.75%8万 | 585.93%105万 | 89.42%-26万 | 96.62%-4.4万 | 132.13%3.83万 | 89.21%-3.81万 | 68.37%-21.61万 | -331.34%-245.75万 | -1,674.32%-130.17万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.51%426.45万 | -95.43%2.96万 | 84.25%-5,529 | -71.13%419.87万 | 105.15%4.76万 | 494.22%353.89万 | -31.73%64.73万 | -100.23%-3.51万 | 65.02%1,454.35万 | -130.73%-92.38万 |
| 借入金純額 | -3.75%-3.55万 | 47.35%-1.78万 | 87.92%-2.22万 | 93.87%-27.35万 | 97.63%-2.19万 | 96.19%-3.42万 | 96.01%-3.38万 | 89.76%-18.37万 | -217.76%-446.18万 | -156.05%-92.38万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -93.04%4.74万 | -88.79%1.67万 | -76.47%447.22万 | --6.95万 | --357.31万 | -62.06%68.11万 | -99.14%14.86万 | 266.77%1,900.53万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.51%426.45万 | -95.43%2.96万 | 84.25%-5,529 | -71.13%419.87万 | 105.15%4.76万 | 494.22%353.89万 | -31.73%64.73万 | -100.23%-3.51万 | 65.02%1,454.35万 | -130.73%-92.38万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -84.70%24.7万 | -90.88%39.01万 | -89.28%76.32万 | 171.31%711.9万 | -74.69%283.34万 | -88.15%161.42万 | -72.61%427.53万 | 171.31%711.9万 | 602.18%262.4万 | 572.61%1,119.43万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -101.83%-2.24万 | 94.62%-14.31万 | 86.88%-37.31万 | -241.40%-635.58万 | 49.20%-207.02万 | 150.23%121.92万 | -33.98%-266.11万 | -121.90%-284.37万 | 99.76%449.5万 | -524.67%-407.53万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.07%22.46万 | -84.70%24.7万 | -90.88%39.01万 | -89.28%76.32万 | -89.28%76.32万 | -74.69%283.34万 | -88.15%161.42万 | -72.61%427.53万 | 171.31%711.9万 | 171.31%711.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.42%-128.69万 | 91.72%-25.27万 | 49.56%-141.76万 | -27.19%-1,062.59万 | -10.58%-240.51万 | -52.97%-235.79万 | -10.29%-305.21万 | -50.25%-281.07万 | -31.29%-835.44万 | -6.28%-217.49万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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