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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q4)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -128.16%-32.33万 | 91.07%-4.94万 | -24.23万 | -119.76万 | 39.54%-18.87万 | 65.27%-14.17万 | -63,950.12%-55.34万 | -36,232.41%-31.39万 | -31.2万 | -57.69万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.13%-47.69万 | -23.74%-39.43万 | --32.26万 | ---123.54万 | 40.73%-18.73万 | 61.10%-52.48万 | -36,778.01%-31.86万 | -23,588.77%-20.47万 | ---31.6万 | ---188.24万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --1.28万 | 106.25%1,992 | ---9,961 | ---11.95万 | --0 | --0 | ---3.19万 | ---8.77万 | ---11.95万 | ---19.92万 |
| その他の非現金項目 | -56.22%-28.67万 | 25.06%-27.58万 | ---25万 | ---108.88万 | -878.17%-22.66万 | ---18.35万 | ---36.81万 | ---31.06万 | ---2.32万 | ---1,851 |
| 運転資金の増減額 | -24.54%42.76万 | 274.53%61.87万 | ---30.5万 | --124.61万 | 53.55%22.52万 | 425.35%56.67万 | --16.52万 | --28.9万 | --14.67万 | --15.51万 |
| -前払費用増減額 | 17.65%1.75万 | -75.38%1.75万 | --1.75万 | --13.97万 | -212.29%-5.25万 | 104.28%1.49万 | --7.11万 | --10.63万 | --4.68万 | ---23.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -25.68%41.01万 | 538.74%60.12万 | ---32.25万 | --110.64万 | 177.97%27.77万 | 218.27%55.18万 | --9.41万 | --18.28万 | --9.99万 | --39.41万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -128.16%-32.33万 | 91.07%-4.94万 | ---24.23万 | ---119.76万 | 39.54%-18.87万 | 65.27%-14.17万 | -63,950.12%-55.34万 | -36,232.41%-31.39万 | ---31.2万 | ---57.69万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.15%-38.55万 | 30.51万 | -15.61万 | 2.1億 | 135.74万 | 99.85%-35万 | -2.3億 | |||
| その他の投資活動純額 | -10.15%-38.55万 | --30.51万 | ---15.61万 | --2.1億 | --135.74万 | ---35万 | ---- | ---- | ---- | ---2.3億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.15%-38.55万 | --30.51万 | ---15.61万 | --2.1億 | --135.74万 | 99.85%-35万 | ---- | ---- | ---- | ---2.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.32%70.29万 | 99.79%-43.41万 | 58.36万 | -2.09億 | -780.71%-132.74万 | -99.75%57万 | -1,060,468.09%-2.09億 | 1,171.16%25万 | 19.5万 | 2.31億 |
| 借入金純額 | -90.70%5.3万 | -63.09%25.65万 | --58.36万 | --193.05万 | 113.10%41.55万 | 470.00%57万 | 595.00%69.5万 | 150.00%25万 | --19.5万 | --31.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---2.11億 | ---174.29万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2.33億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---215.38万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.32%70.29万 | 99.79%-43.41万 | --58.36万 | ---2.09億 | -780.71%-132.74万 | -99.75%57万 | -1,060,468.09%-2.09億 | 1,171.16%25万 | --19.5万 | --2.31億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -91.25%7,060 | 323.74%18.55万 | --302 | --10.77万 | -29.26%15.9万 | 212.84%8.06万 | 527.57%4.38万 | 1,443.87%10.77万 | --22.47万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -107.51%-5,883 | -583.89%-17.84万 | --18.52万 | ---10.74万 | -35.57%-15.87万 | -81.00%7.83万 | 96.10%3.69万 | -439.90%-6.39万 | ---11.7万 | --22.47万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.26%1,177 | -91.25%7,060 | --18.55万 | --302 | -99.72%302 | -63.71%15.9万 | 212.84%8.06万 | 69.81%4.38万 | --10.77万 | --22.47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -128.16%-32.33万 | 91.07%-4.94万 | ---24.23万 | ---119.76万 | 39.54%-18.87万 | 65.27%-14.17万 | -63,950.12%-55.34万 | -36,232.41%-31.39万 | ---31.2万 | ---57.69万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
データなし
