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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -120.96%-10.91万 | -78.12%-43.16万 | -6.41%-127.44万 | -249.55%-65.94万 | -128.16%-32.33万 | 91.07%-4.94万 | -24.23万 | -119.76万 | 39.54%-18.87万 | -14.17万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 56.80%-17.03万 | -148.00%-15.49万 | 34.07%-81.45万 | -41.99%-26.59万 | 9.13%-47.69万 | -23.74%-39.43万 | --32.26万 | ---123.54万 | 40.73%-18.73万 | ---52.48万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 4,340.51%8.85万 | 148.01%4,782 | 106.00%7,172 | --2,391 | --1.28万 | 106.25%1,992 | ---9,961 | ---11.95万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 46.02%-14.89万 | 40.60%-14.85万 | 8.99%-99.09万 | 21.28%-17.83万 | -56.22%-28.67万 | 25.06%-27.58万 | ---25万 | ---108.88万 | -878.17%-22.66万 | ---18.35万 |
| 運転資金の増減額 | -80.34%12.16万 | 56.38%-13.3万 | -57.96%52.38万 | -196.61%-21.76万 | -24.54%42.76万 | 274.53%61.87万 | ---30.5万 | --124.61万 | 53.55%22.52万 | --56.67万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 39.73%2.45万 | -347.44%-4.33万 | -75.99%3.35万 | 63.89%-1.9万 | 17.65%1.75万 | -75.38%1.75万 | --1.75万 | --13.97万 | -212.29%-5.25万 | --1.49万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -83.84%9.72万 | 72.18%-8.97万 | -54.78%50.02万 | -167.92%-18.86万 | -25.68%41.01万 | 538.74%60.12万 | ---32.25万 | --110.64万 | 177.97%27.77万 | --55.18万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -120.96%-10.91万 | -78.12%-43.16万 | -6.41%-127.44万 | -249.55%-65.94万 | -128.16%-32.33万 | 91.07%-4.94万 | ---24.23万 | ---119.76万 | 39.54%-18.87万 | ---14.17万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -119.67%-6万 | 48.75%-8万 | -94.95%1,060.55万 | 698.74%1,084.2万 | -10.15%-38.55万 | 30.51万 | -15.61万 | 2.1億 | 135.74万 | -35万 |
| その他の投資活動純額 | -119.67%-6万 | 48.75%-8万 | -94.95%1,060.55万 | 698.74%1,084.2万 | -10.15%-38.55万 | --30.51万 | ---15.61万 | --2.1億 | --135.74万 | ---35万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119.67%-6万 | 48.75%-8万 | -94.95%1,060.55万 | 698.74%1,084.2万 | -10.15%-38.55万 | --30.51万 | ---15.61万 | --2.1億 | --135.74万 | ---35万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 138.91%16.89万 | -12.47%51.08万 | 95.54%-933.03万 | -667.13%-1,018.27万 | 23.32%70.29万 | 99.79%-43.41万 | 58.36万 | -2.09億 | -780.71%-132.74万 | 57万 |
| 借入金純額 | -34.16%16.89万 | -12.47%51.08万 | -28.43%138.17万 | 17.57%48.86万 | -90.70%5.3万 | -63.09%25.65万 | --58.36万 | --193.05万 | 113.10%41.55万 | --57万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 94.61%-1,136.89万 | -512.66%-1,067.83万 | --0 | ---69.06万 | --0 | ---2.11億 | ---174.29万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --65.69万 | --7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 138.91%16.89万 | -12.47%51.08万 | 95.54%-933.03万 | -667.13%-1,018.27万 | 23.32%70.29万 | 99.79%-43.41万 | --58.36万 | ---2.09億 | -780.71%-132.74万 | --57万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.87%247 | 245.70%1,044 | -99.72%302 | -99.26%1,177 | -91.25%7,060 | 323.74%18.55万 | --302 | --10.77万 | -29.26%15.9万 | --8.06万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.86%-247 | -100.43%-797 | 100.69%742 | 99.92%-133 | -107.51%-5,883 | -583.89%-17.84万 | --18.52万 | ---10.74万 | -35.57%-15.87万 | --7.83万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | -99.87%247 | 245.70%1,044 | 245.70%1,044 | -99.26%1,177 | -91.25%7,060 | --18.55万 | --302 | -99.72%302 | --15.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -120.96%-10.91万 | -78.12%-43.16万 | -6.41%-127.44万 | -249.55%-65.94万 | -128.16%-32.33万 | 91.07%-4.94万 | ---24.23万 | ---119.76万 | 39.54%-18.87万 | ---14.17万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |