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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.71%3,528.2万 | 655.62%3,503.8万 | -151.69%-1,096.8万 | 238.40%5,861.5万 | -76.21%400.7万 | 397.97%2,875.3万 | 407.09%463.7万 | 660.88%2,121.8万 | 185.59%1,732.1万 | -34.34%1,684万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.16%1,534.3万 | -47.23%507.3万 | 5.80%542万 | 266.35%3,306.6万 | -18.87%331.1万 | 293.62%1,501.9万 | 326.14%961.3万 | 142.87%512.3万 | -107.55%-1,987.7万 | -69.50%408.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -911.76%-51.6万 | -106.22%-1.4万 | 102.46%3,000 | -119.13%-21.2万 | -30.69%-26.4万 | -110.87%-5.1万 | -72.46%22.5万 | -608.33%-12.2万 | 332.81%110.8万 | -104.03%-20.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -22.71%1,490万 | 35.74%1,883.8万 | 13.84%1,516.4万 | 5.93%6,002.2万 | -3.24%1,354.5万 | 23.27%1,927.9万 | -2.83%1,387.8万 | 4.54%1,332万 | 1.03%5,666.1万 | -9.76%1,399.8万 |
| 繰延税金 | 186.07%38.3万 | -168.73%-829.3万 | 395.85%57.1万 | 30.20%-144.7万 | 75.02%227.7万 | 85.52%-44.5万 | -1,515.71%-308.6万 | -77.06%-19.3万 | -169.19%-207.3万 | -72.22%130.1万 |
| その他の非現金項目 | 0.20%49.3万 | -21.12%49.3万 | -21.28%49.2万 | -29.65%223.5万 | -30.76%49.3万 | -30.90%49.2万 | -14.38%62.5万 | -38.91%62.5万 | 26.42%317.7万 | -6.81%71.2万 |
| 運転資金の増減額 | 97.94%-23.3万 | 138.12%954.2万 | -1,075.49%-3,754.5万 | 3.77%-6,245.7万 | -76.09%-2,290.8万 | -66.32%-1,132.3万 | 2.88%-2,503.2万 | 83.46%-319.4万 | -0.22%-6,490.1万 | 26.52%-1,300.9万 |
| -売上債権増減額 | 110.99%239.8万 | 768.10%1,899.4万 | -136.38%-450.2万 | 14.50%-1,960.2万 | -50.07%-731.6万 | -560.12%-2,181.7万 | 76.49%-284.3万 | 566.24%1,237.4万 | 63.61%-2,292.5万 | 87.39%-487.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 101.18%9万 | -829.65%-159.9万 | 21.43%-467.2万 | 94.85%-28.5万 | 193.05%1,348.6万 | -140.51%-765.3万 | 97.32%-17.2万 | -1,013.48%-594.6万 | -148.28%-552.9万 | -57.38%460.2万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 32.72%-127.3万 | --49.4万 | ---- | ---- | ---- | 41.42%-189.2万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -50.42%-654.8万 | ---1,868.3万 | ---- | ---- | ---- | -141.80%-435.3万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 27.86%-717.7万 | -46.15%-782.9万 | -26.47%-491.2万 | -65.68%-3,086.7万 | -162.05%-1,167.7万 | -165.02%-994.9万 | -0.83%-535.7万 | 23.95%-388.4万 | -34.93%-1,863万 | -18.13%-445.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -43.08%1,009万 | 99.86%-2.4万 | -308.84%-2,345.9万 | 66.45%-388.2万 | 138.72%78.8万 | 416.40%1,772.8万 | -752.61%-1,666万 | 47.91%-573.8万 | -75.57%-1,157.2万 | -130.17%-203.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 22.71%3,528.2万 | 655.62%3,503.8万 | -151.69%-1,096.8万 | 238.40%5,861.5万 | -76.21%400.7万 | 397.97%2,875.3万 | 407.09%463.7万 | 660.88%2,121.8万 | 185.59%1,732.1万 | -34.34%1,684万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.99%-1,470.8万 | -100.47%-849.8万 | -66.78%-714万 | 40.35%-3,179万 | -1.88%-1,312.6万 | 54.74%-1,014.4万 | 42.71%-423.9万 | 59.60%-428.1万 | -761,200.00%-5,329.1万 | -93.37%-1,288.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -59.64%-1,309.7万 | -173.74%-690.1万 | -119.99%-554.6万 | 13.24%-2,449.1万 | -33.30%-1,124.5万 | 0.02%-820.4万 | 59.79%-252.1万 | 52.57%-252.1万 | -106.28%-2,822.7万 | -41.31%-843.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 16.96%-161.1万 | 7.04%-159.7万 | 9.43%-159.4万 | -89.90%-834.4万 | -154.88%-292.6万 | -23.88%-194万 | -52.17%-171.8万 | -219.42%-176万 | -7.38%-439.4万 | -65.66%-114.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,593.9万 | ---330万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 122.09%104.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -126.63%-473.1万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.99%-1,470.8万 | -100.47%-849.8万 | -66.78%-714万 | 40.35%-3,179万 | -1.88%-1,312.6万 | 54.74%-1,014.4万 | 42.71%-423.9万 | 59.60%-428.1万 | -761,200.00%-5,329.1万 | -93.37%-1,288.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.78%-756万 | -242.61%-1,618.5万 | 251.59%2,279.4万 | 17.06%-4,853万 | -497.65%-2,418.1万 | 35.24%-458.8万 | 89.38%-472.4万 | -15.36%-1,503.7万 | 55.91%-5,851.4万 | 127.35%608.1万 |
| 借入金純額 | -76.61%-765.8万 | -460.05%-1,515.5万 | 971.10%4,484.4万 | -141.24%-1,374.2万 | -104.71%-155.2万 | -436.12%-433.6万 | -204.04%-270.6万 | ---514.8万 | 141.48%3,332.3万 | 546.96%3,292.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 30.70%-24.6万 | -388.40%-1,785.6万 | 67.73%-2,683.8万 | 14.95%-2,257.5万 | 95.35%-25.2万 | 99.18%-35.5万 | 54.95%-365.6万 | -247.04%-8,316.7万 | -85.11%-2,654.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 52.86%-78.4万 | 32.71%-419.4万 | 8.30%-795万 | 81.94%-5.4万 | --0 | -231.27%-166.3万 | -26.71%-623.3万 | 70.41%-867万 | 43.37%-29.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.78%-756万 | -242.61%-1,618.5万 | 251.59%2,279.4万 | 17.06%-4,853万 | -497.65%-2,418.1万 | 35.24%-458.8万 | 89.38%-472.4万 | -15.36%-1,503.7万 | 55.91%-5,851.4万 | 127.35%608.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.90%9,155.2万 | -18.37%8,101.7万 | -21.77%7,620万 | -48.66%9,740.1万 | 25.76%1.1億 | -13.48%9,526.6万 | -38.85%9,924.6万 | -48.66%9,740.1万 | -40.23%1.9億 | -54.85%8,715.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -7.18%1,301.4万 | 339.37%1,035.5万 | 146.63%468.6万 | 77.03%-2,170.5万 | -431.77%-3,330万 | 159.11%1,402.1万 | 91.90%-432.6万 | 106.93%190万 | 25.40%-9,448.4万 | 408.93%1,003.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -119.62%-6.2万 | -47.98%18万 | 338.18%13.1万 | -76.82%50.4万 | -148.36%-10.3万 | -58.48%31.6万 | -71.07%34.6万 | -1,475.00%-5.5万 | 316.10%217.4万 | 543.75%21.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.65%1.05億 | -3.90%9,155.2万 | -18.37%8,101.7万 | -21.77%7,620万 | -21.77%7,620万 | 25.76%1.1億 | -13.48%9,526.6万 | -38.85%9,924.6万 | -48.66%9,740.1万 | -48.66%9,740.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.56%2,057.4万 | 6,568.34%2,654万 | -206.91%-1,810.8万 | 268.50%2,578万 | -240.08%-1,016.4万 | 565.46%1,860.9万 | 104.47%39.8万 | 275.53%1,693.7万 | -30.65%-1,530万 | -61.78%725.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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