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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 277.97%1.31億 | 35.71%3,469.8万 | -9.44%2,556.7万 | -7.72%2,823.3万 | 42.54%3,059.4万 | 29.48%2,146.3万 | 38.83%1,657.66万 | 57.02%1,194.03万 | 10,496.69%760.44万 | 52.25%7.18万 |
| お客様からの領収書 | 283.43%1.33億 | 35.71%3,469.8万 | -8.93%2,556.7万 | -7.69%2,807.3万 | 41.69%3,041.1万 | 29.48%2,146.3万 | 38.83%1,657.67万 | 57.02%1,194.03万 | --760.44万 | ---- |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | ---- | -12.57%16万 | --18.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---189.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,100.00%-20 | 0.00%1 | -100.00%1 | 52.25%7.18万 |
| 現金支払カテゴリ | -222.51%-1.12億 | -38.20%-3,477.2万 | -9.24%-2,516万 | 25.70%-2,303.2万 | -46.23%-3,099.7万 | -31.03%-2,119.8万 | -57.18%-1,617.78万 | 5.69%-1,029.25万 | -1,491.26%-1,091.29万 | 40.95%-68.58万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -222.51%-1.12億 | -38.20%-3,477.2万 | -9.24%-2,516万 | 25.70%-2,303.2万 | -46.23%-3,099.7万 | -31.03%-2,119.8万 | -57.18%-1,617.78万 | 5.69%-1,029.25万 | -2,066.77%-1,091.29万 | 14.45%-50.36万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.19%-18.22万 |
| 直接支払利息 | -272.45%-1,118.1万 | -22.98%-300.2万 | 9.89%-244.1万 | 31.49%-270.9万 | -100.81%-395.4万 | -49.47%-196.9万 | -272.74%-131.73万 | -25.30%-35.34万 | ---28.2万 | ---- |
| 直接受取利息 | 3,150.00%26万 | 166.67%8,000 | 50.00%3,000 | 0.00%2,000 | -75.00%2,000 | -66.19%8,000 | 273.34%2.37万 | 17.94%6,338 | 55.99%5,374 | -67.63%3,445 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --77.24万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 363.53%808.5万 | -51.06%-306.8万 | -181.44%-203.1万 | 157.27%249.4万 | -156.78%-435.5万 | -1,285.21%-169.6万 | -109.41%-12.24万 | 136.28%130.07万 | -487.16%-358.52万 | 44.67%-61.06万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,663.36%-6,164.7万 | 46.06%-349.6万 | -154.96%-648.1万 | 3.89%-254.2万 | 92.64%-264.5万 | -179.08%-3,596万 | -101.93%-1,288.54万 | -613.95%-638.12万 | 4,905.01%124.16万 | 199.77%2.48万 |
| 固定資産取引の純額 | -857.54%-241.3万 | -106.56%-25.2万 | 57.79%-12.2万 | 34.02%-28.9万 | -361.05%-43.8万 | 70.88%-9.5万 | -585.97%-32.62万 | -212.58%-4.76万 | -161.33%-1.52万 | 199.77%2.48万 |
| 無形資産取引の純額 | -1,280.52%-1,700.8万 | 16.87%-123.2万 | 32.67%-148.2万 | 3.51%-220.1万 | 45.30%-228.1万 | -45.09%-417万 | -35.64%-287.4万 | -151.72%-211.89万 | ---84.18万 | ---- |
| 事業取引の純額 | -1,966.89%-3,970.5万 | 60.49%-192.1万 | ---486.2万 | ---- | ---- | -244.93%-3,335.9万 | -130.27%-967.13万 | -300.14%-420万 | --209.86万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -2,670.33%-252.1万 | -506.67%-9.1万 | 71.15%-1.5万 | -170.27%-5.2万 | -88.80%7.4万 | 182.26%66.1万 | -5,366.30%-80.35万 | ---1.47万 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.26%92.6万 | --78.97万 | ---- | --1 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,663.36%-6,164.7万 | 46.06%-349.6万 | -154.96%-648.1万 | 3.89%-254.2万 | 92.64%-264.5万 | -179.08%-3,596万 | -101.93%-1,288.54万 | -613.95%-638.12万 | 4,905.01%124.16万 | 199.77%2.48万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,439.27%7,383.9万 | -65.02%479.7万 | 708.97%1,371.4万 | -125.06%-225.2万 | -76.75%898.8万 | 197.78%3,866.3万 | 124.04%1,298.37万 | 111.44%579.52万 | 1,476.09%274.08万 | -82.37%17.39万 |
| 借入金純額 | 1,746.67%5,070.1万 | 86.40%-307.9万 | -1,042.03%-2,263.5万 | -151.59%-198.2万 | -87.18%384.2万 | 130.69%2,996.1万 | 195.71%1,298.76万 | 4,109.53%439.2万 | ---10.95万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 220.82%2,609.2万 | -77.81%813.3万 | --3,665万 | ---- | -38.22%537.6万 | 225,423.67%870.2万 | -100.28%-3,862 | -50.77%140.33万 | 1,539.08%285.04万 | -82.37%17.39万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,049.42%-295.4万 | 14.62%-25.7万 | -11.48%-30.1万 | -17.39%-27万 | ---23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,439.27%7,383.9万 | -65.02%479.7万 | 708.97%1,371.4万 | -125.06%-225.2万 | -76.75%898.8万 | 197.78%3,866.3万 | 124.04%1,298.37万 | 111.44%579.52万 | 1,476.09%274.08万 | -82.37%17.39万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.11%526.9万 | 283.64%703.6万 | -55.64%183.4万 | 92.64%413.4万 | 88.41%214.6万 | -2.09%113.9万 | 159.34%116.34万 | 773.78%44.86万 | -91.22%5.13万 | -20.88%58.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,247.54%2,027.7万 | -133.97%-176.7万 | 326.17%520.2万 | -215.69%-230万 | 97.42%198.8万 | 4,284.33%100.7万 | -103.37%-2.41万 | 79.94%71.48万 | 196.44%39.72万 | -189.48%-41.19万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 160.03%7,233 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 384.84%2,554.6万 | -25.11%526.9万 | 283.64%703.6万 | -55.64%183.4万 | 92.64%413.4万 | 88.36%214.6万 | -2.07%113.93万 | 159.34%116.34万 | 148.82%44.86万 | -69.18%18.03万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -149.32%-1,134.9万 | -24.64%-455.2万 | -91,400.00%-365.2万 | 100.06%4,000 | -18.67%-707.4万 | -77.44%-596.1万 | -285.60%-335.95万 | 80.39%-87.12万 | -627.51%-444.22万 | 45.89%-61.06万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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