ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2022/10/29 | (Q2)2022/07/30 | (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/29 | (Q4)2022/01/29 | (Q3)2021/10/30 | (Q2)2021/07/31 | (Q1)2021/05/01 | (FY)2021/01/30 | (Q4)2021/01/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.83%-900.2万 | 86.10%-289.3万 | 56.00%-669.6万 | -902.05%-4,997.6万 | 61.11%-111.9万 | -5.46%-1,282.9万 | -528.47%-2,081.1万 | -192.70%-1,521.7万 | 201.20%623.1万 | 15.43%-287.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -124.35%-2,129.8万 | -191.87%-1,278.7万 | -261.60%-1,221.5万 | -73.99%-2,302.6万 | -112.91%-577.4万 | -99.94%-949.3万 | -515.65%-438.1万 | 50.53%-337.8万 | 76.49%-1,323.4万 | 85.25%-271.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | --66.3万 | --0 | --9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -9.94%961.6万 | 1.51%870万 | 41.05%1,173.1万 | 40.69%3,936.1万 | 42.45%1,179.6万 | 19.27%1,067.7万 | 9.32%857.1万 | 186.30%831.7万 | 132.88%2,797.8万 | 193.44%828.1万 |
| その他の非現金項目 | 109.31%69万 | 11.29%-691万 | 22.29%-479.7万 | -230.38%-2,765.6万 | -94.79%-628.6万 | -83.09%-740.8万 | -578.48%-778.9万 | -12,446.00%-617.3万 | -4,264.68%-837.1万 | -6,685.71%-322.7万 |
| 運転資金の増減額 | 111.81%89.3万 | 127.44%511.2万 | 83.62%-240万 | -1,928.45%-4,263.8万 | 69.93%-179万 | 41.03%-756.4万 | -521.72%-1,863.3万 | -174.47%-1,465.1万 | -107.08%-210.2万 | -151.34%-595.2万 |
| -売掛金増減額 | 684.16%1,010.6万 | 937.25%725.9万 | -54.03%278.1万 | -217.59%-193.2万 | 35.98%-538.5万 | -137.63%-173万 | 73.89%-86.7万 | -31.07%605万 | -91.01%164.3万 | -3,451.39%-841.2万 |
| -在庫増減額 | -7.69%-1,644万 | 579.03%1,060.1万 | 284.91%95.6万 | -330.84%-2,342.6万 | -284.01%-543万 | -52.07%-1,526.6万 | -195.10%-221.3万 | -103.47%-51.7万 | 153.93%1,014.8万 | -38.02%295.1万 |
| -前払費用増減額 | 117.95%24.7万 | 114.32%46.6万 | 28.28%-261万 | -913.90%-1,106.9万 | -2,400.00%-280万 | -549.06%-137.6万 | -739.29%-325.4万 | -409.70%-363.9万 | 75.26%136万 | -182.35%-11.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -35.43%706.8万 | -4.00%-1,279万 | 71.89%-469.3万 | 60.47%-606.9万 | 3,194.83%1,197.7万 | 252.22%1,094.6万 | -370.83%-1,229.8万 | -223.46%-1,669.4万 | -152.27%-1,535.1万 | -106.08%-38.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 36.23%-8.8万 | -42,300.00%-42.4万 | 682.55%116.6万 | -244.90%-14.2万 | -2,000.00%-15.2万 | -911.76%-13.8万 | -101.01%-1,000 | 673.08%14.9万 | 68.97%9.8万 | -90.59%8,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.83%-900.2万 | 86.10%-289.3万 | 56.00%-669.6万 | -902.05%-4,997.6万 | 61.11%-111.9万 | -5.46%-1,282.9万 | -528.47%-2,081.1万 | -192.70%-1,521.7万 | 201.20%623.1万 | 15.43%-287.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.38%-198.9万 | 89.52%-304.9万 | 61.90%-212.5万 | -2,280.38%-1.16億 | -6,475.99%-7,970.1万 | -80.40%-208万 | -2,037.33%-2,908.9万 | -378.39%-557.8万 | 37.15%-489.2万 | 49.86%-121.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 4.38%-198.9万 | 1.29%-304.9万 | -2.26%-212.5万 | -105.17%-1,003.7万 | -130.20%-279万 | -80.40%-208万 | -126.97%-308.9万 | -78.22%-207.8万 | 31.54%-489.2万 | 31.87%-121.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---1億 | ---7,691.1万 | --0 | ---2,000万 | ---350万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---600万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.38%-198.9万 | 89.52%-304.9万 | 61.90%-212.5万 | -2,280.38%-1.16億 | -6,475.99%-7,970.1万 | -80.40%-208万 | -2,037.33%-2,908.9万 | -378.39%-557.8万 | 37.15%-489.2万 | 49.86%-121.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.69%14.1万 | -77.12%1,328.3万 | -52.73%957.6万 | 4,113.79%1.63億 | 6,267.81%3,897.1万 | 233.79%4,531.9万 | 5,918.04%5,806.4万 | 317.06%2,025.6万 | 17.19%385.9万 | 223.39%61.2万 |
| 借入金純額 | -99.72%14.3万 | -130.55%-701.3万 | 1,504.11%991.3万 | 820.18%1.13億 | 4,837.03%3,920万 | 2,446.44%5,173.9万 | 760.44%2,295.7万 | 93.48%-70.6万 | -514.19%-1,571.7万 | 266.11%79.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -101.56%-2,000 | -48.31%2,074.9万 | -101.00%-21万 | 207.91%6,167.5万 | 8,920.00%44.1万 | -99.20%12.8万 | 1,510.27%4,014.4万 | 1,297.47%2,096.2万 | 236.02%2,003万 | 87.18%-5,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---45.3万 | ---12.7万 | -2,599.34%-1,225.5万 | -278.53%-67万 | -2,418.46%-654.8万 | ---- | ---- | -316.51%-45.4万 | -942.86%-17.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.69%14.1万 | -77.12%1,328.3万 | -52.73%957.6万 | 4,113.79%1.63億 | 6,267.81%3,897.1万 | 233.79%4,531.9万 | 5,918.04%5,806.4万 | 317.06%2,025.6万 | 17.19%385.9万 | 223.39%61.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.07%2,147.7万 | -6.72%1,394.2万 | -14.83%1,318.8万 | 50.53%1,548.5万 | 182.25%5,352万 | 23.56%2,311万 | -7.77%1,494.6万 | 50.53%1,548.5万 | -50.86%1,028.7万 | 14.22%1,896.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -135.68%-1,085万 | -10.08%734.1万 | 240.07%75.5万 | -173.37%-381.4万 | -1,103.60%-4,184.9万 | 11,641.31%3,041万 | 226.82%816.4万 | -109.11%-53.9万 | 148.82%519.8万 | 44.94%-347.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---5.6万 | --19.4万 | ---1,000 | --151.7万 | --151.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -80.25%1,057.1万 | -7.07%2,147.7万 | -6.72%1,394.2万 | -14.83%1,318.8万 | -14.83%1,318.8万 | 182.25%5,352万 | 23.56%2,311万 | -7.77%1,494.6万 | 50.53%1,548.5万 | 50.53%1,548.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.28%-1,099.1万 | 75.14%-594.2万 | 49.00%-882.1万 | -4,581.93%-6,001.3万 | 4.40%-390.9万 | -11.95%-1,490.9万 | -783.64%-2,390万 | -213.41%-1,729.5万 | 110.07%133.9万 | 21.08%-408.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
