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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 254.20%524.69万 | 88.25%148.13万 | -78.15%78.69万 | -5.47%360.13万 | 1.38%380.97万 | 24.07%375.78万 | 17.19%302.87万 | 21.59%258.44万 | 212.54万 |
| お客様からの領収書 | 174.57%191.27万 | 262.46%69.66万 | -93.41%19.22万 | 11.27%291.46万 | 63.55%261.95万 | 13.29%160.16万 | 26.83%141.37万 | -20.55%111.46万 | --140.3万 |
| 政府機関からの領収書 | 544.01%308.22万 | 102.43%47.86万 | 52.62%23.64万 | --15.49万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -69.41%-784.21万 | 4.86%-462.91万 | 27.90%-486.56万 | -20.33%-674.87万 | 22.78%-560.83万 | 27.17%-726.23万 | -29.31%-997.11万 | -45.85%-771.1万 | -528.68万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -69.41%-784.21万 | 4.86%-462.91万 | 27.90%-486.56万 | -20.33%-674.87万 | 22.78%-560.83万 | 27.17%-726.23万 | -29.31%-997.11万 | -45.85%-771.1万 | ---528.68万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -256.70%-4.39万 | --2.8万 |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.18%1.22万 | --11.24万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -17.69%25.2万 | -14.55%30.62万 | -32.63%35.83万 | -55.32%53.18万 | -44.80%119.02万 | 33.51%215.62万 | 9.88%161.5万 | 103.44%146.98万 | --72.25万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.56%-259.52万 | 22.82%-314.78万 | -29.59%-407.87万 | -74.99%-314.73万 | 48.68%-179.86万 | 49.52%-350.45万 | -34.59%-694.24万 | -70.75%-515.83万 | ---302.09万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,433.47%-262.13万 | 355.98%1.17万 | 397.92%2,574 | 56.97%-864 | 62.23%-2,008 | -297.62%-5,316 | 210.20%2,690 | 22.95%-2,441 | -3,168 |
| 固定資産取引の純額 | 22.98%-7,739 | -51.55%-1万 | -667.36%-6,630 | 57.79%-864 | 68.96%-2,047 | -15.77%-6,594 | -133.35%-5,696 | 22.95%-2,441 | ---3,168 |
| 事業取引の純額 | ---272.99万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 433.96%11.63万 | 136.69%2.18万 | --9,204 | --0 | -96.95%39 | -84.76%1,278 | --8,386 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,433.47%-262.13万 | 355.98%1.17万 | 397.92%2,574 | 56.97%-864 | 62.23%-2,008 | -297.62%-5,316 | 210.20%2,690 | 22.95%-2,441 | ---3,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.23%-4.47万 | -100.16%-4.24万 | 2,188.79%2,648.02万 | -44.09%115.7万 | -52.42%206.92万 | -49.45%434.9万 | 98.46%860.4万 | 268,708.55%433.53万 | -1,614 |
| 借入金純額 | 3.44%-3.5万 | 10.70%-3.63万 | 90.05%-4.06万 | ---40.8万 | --0 | 78.37%-36.59万 | -190.33%-169.16万 | --187.28万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 1,396.11%2,928.14万 | -32.38%195.72万 | -47.11%289.42万 | -56.31%547.22万 | 404.46%1,252.51万 | --248.29万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -56.08%-9,652 | 55.06%-6,184 | 21.09%-1.38万 | ---1.74万 | ---- | 75.07%-2.42万 | ---9.71万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -633.03%-274.69万 | 54.58%-37.47万 | -12.54%-82.51万 | 65.62%-73.32万 | -10,405.06%-213.24万 | -1,157.68%-2.03万 | ---1,614 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.23%-4.47万 | -100.16%-4.24万 | 2,188.79%2,648.02万 | -44.09%115.7万 | -52.42%206.92万 | -49.45%434.9万 | 98.46%860.4万 | 268,708.55%433.53万 | ---1,614 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.73%2,211.03万 | 670.57%2,504.73万 | -36.51%325.05万 | 8.30%511.99万 | 18.34%472.74万 | 74.40%399.49万 | -26.49%229.06万 | -49.26%311.61万 | --614.18万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -65.52%-526.11万 | -114.19%-317.85万 | 1,225.13%2,240.4万 | -841.35%-199.12万 | -67.99%26.86万 | -49.58%83.91万 | 301.62%166.43万 | 72.72%-82.54万 | ---302.57万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 28.62%31.06万 | 139.77%24.15万 | -598.43%-60.72万 | -1.65%12.18万 | 216.15%12.39万 | -366.49%-10.66万 | --4万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.39%1,715.98万 | -11.73%2,211.03万 | 670.57%2,504.73万 | -36.51%325.05万 | 8.30%511.99万 | 18.34%472.74万 | 74.40%399.49万 | -26.49%229.06万 | --311.61万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.57%-260.29万 | 22.70%-315.78万 | -29.77%-408.54万 | -74.84%-314.82万 | 48.72%-180.06万 | 49.47%-351.11万 | -34.63%-694.81万 | -70.65%-516.08万 | ---302.41万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
