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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 102.96%9.01億 | 99.07%8.6億 | 99.26%8.33億 | 9.98%4.43億 | 9.98%4.43億 | 14.54%4.44億 | 71.10%4.32億 | 54.56%4.18億 | 25.36%4.02億 | 25.36%4.02億 |
| -現金及び現金同等物 | 21.10%5.38億 | 16.95%5.05億 | 99.26%8.33億 | 9.98%4.43億 | 9.98%4.43億 | 14.54%4.44億 | 71.10%4.32億 | 54.56%4.18億 | 25.36%4.02億 | 25.36%4.02億 |
| -短期投資 | --3.64億 | --3.55億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 4.60%6,365.9万 | -6.02%6,024.5万 | -1.96%5,775.4万 | 7.62%6,143.5万 | 7.62%6,143.5万 | -1.77%6,085.82万 | 8.96%6,410.33万 | 21.09%5,890.99万 | 70.27%5,708.3万 | 70.27%5,708.3万 |
| -売掛金 | 56.04%6,365.9万 | 48.00%6,024.5万 | 54.59%5,775.4万 | 55.11%5,209.3万 | 55.11%5,209.3万 | 41.56%4,079.75万 | 37.41%4,070.61万 | 69.34%3,735.85万 | 311.51%3,358.4万 | 311.51%3,358.4万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | -60.25%934.2万 | -60.25%934.2万 | --0 | -81.41%298.3万 | -80.25%292.91万 | 80.77%2,349.9万 | 80.77%2,349.9万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.51%2,006.08万 | 55.14%2,041.42万 | 58.38%1,862.23万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 99.41%451.8万 | 45.15%346.2万 | 281.46%416.7万 | 550.43%450.1万 | 550.43%450.1万 | 137.58%226.57万 | 267.57%238.51万 | 67.66%109.24万 | --69.2万 | --69.2万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 4.33%1,054.7万 | 4.33%1,054.7万 | ---- | ---- | ---- | --1,010.9万 | --1,010.9万 |
| その他の流動資産 | --3,644.6万 | --3,355.5万 | --3,129.6万 | 168.19%971.1万 | 168.19%971.1万 | ---- | ---- | ---- | --362.1万 | --362.1万 |
| 流動資産合計 | 98.33%10.06億 | 92.03%9.57億 | 93.75%9.26億 | 11.57%5.29億 | 11.57%5.29億 | 12.55%5.07億 | 59.79%4.98億 | 49.50%4.78億 | 33.67%4.74億 | 33.67%4.74億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 18.21%4,883.2万 | -2.30%4,011.9万 | 1.10%4,119.2万 | 10.21%4,273.5万 | 10.21%4,273.5万 | 21.11%4,130.87万 | 16.97%4,106.55万 | 3.23%4,074.46万 | -8.90%3,877.7万 | -8.90%3,877.7万 |
| -有形固定資産総額 | 18.21%4,883.2万 | -2.30%4,011.9万 | 1.10%4,119.2万 | 12.55%9,504.2万 | 12.55%9,504.2万 | 21.11%4,130.87万 | 16.97%4,106.55万 | 3.23%4,074.46万 | -3.82%8,444.5万 | -3.82%8,444.5万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -14.54%-5,230.7万 | -14.54%-5,230.7万 | ---- | ---- | ---- | -0.95%-4,566.8万 | -0.95%-4,566.8万 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --193.87万 | --51.71万 | --50.78万 | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --871.05万 | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | 151.00%1,266.3万 | 80.47%1,011.1万 | 102.77%1,076.1万 | 114.27%1,097.3万 | 114.27%1,097.3万 | 17.04%504.51万 | 40.96%560.27万 | 52.46%530.7万 | 47.35%512.1万 | 47.35%512.1万 |
| その他の非流動資産 | 59.72%1,723.8万 | 63.45%1,627.6万 | --1,599.6万 | 62.86%1,447.3万 | 62.86%1,447.3万 | 43.21%1,079.29万 | 31.51%995.8万 | ---- | --888.7万 | --888.7万 |
| 非流動資産合計 | 33.25%7,873.3万 | 16.38%6,650.6万 | 22.94%6,794.9万 | 29.17%6,818.1万 | 29.17%6,818.1万 | 28.57%5,908.54万 | 22.48%5,714.34万 | 8.85%5,526.99万 | 0.16%5,278.5万 | 0.16%5,278.5万 |
| 資産合計 | 91.54%10.85億 | 84.25%10.23億 | 86.41%9.94億 | 13.33%5.97億 | 13.33%5.97億 | 14.04%5.66億 | 54.94%5.55億 | 43.93%5.33億 | 29.34%5.27億 | 29.34%5.27億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 32.97%2,068.3万 | 4.67%2,093.9万 | 52.86%2,127.5万 | 25.90%1,960.5万 | 25.90%1,960.5万 | 17.55%1,555.5万 | 112.14%2,000.55万 | 51.04%1,391.84万 | 43.67%1,557.2万 | 43.67%1,557.2万 |
| -買掛金 | 44.38%1,972.1万 | 13.03%1,994.7万 | 34.10%1,550.1万 | 23.17%1,779.8万 | 23.17%1,779.8万 | 21.80%1,365.89万 | 121.03%1,764.82万 | 44.87%1,155.9万 | 42.77%1,445万 | 42.77%1,445万 |
| -未払法人税 | -49.26%96.2万 | -57.92%99.2万 | 144.73%577.4万 | 61.05%180.7万 | 61.05%180.7万 | 19.32%189.6万 | 125.22%235.74万 | 145.04%235.94万 | 56.27%112.2万 | 56.27%112.2万 |
| 当期の未払費用 | 87.69%1.84億 | 73.84%1.54億 | 54.03%1.27億 | 60.11%1.06億 | 60.11%1.06億 | 65.34%9,800.15万 | 81.15%8,867.1万 | 127.19%8,260.76万 | 79.88%6,647.5万 | 79.88%6,647.5万 |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.71%4.27万 | -53.31%2.77万 | 39.18%7.68万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1,536.70%4,930.4万 | -56.08%138.7万 | -38.65%124.3万 | -26.25%138.8万 | -26.25%138.8万 | 73.70%301.24万 | 83.38%315.83万 | 19.20%202.62万 | 11.11%188.2万 | 11.11%188.2万 |
| -短期借入金 | 3,758.49%4,820.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --124.94万 | --125万 | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -37.78%109.7万 | -27.32%138.7万 | -38.65%124.3万 | -26.25%138.8万 | -26.25%138.8万 | 1.66%176.3万 | 10.80%190.84万 | 19.20%202.62万 | 11.11%188.2万 | 11.11%188.2万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -83.61%195.46万 | -77.72%404.12万 | -73.48%595.23万 | -76.50%775.6万 | -76.50%775.6万 |
| 流動負債合計 | 123.57%2.66億 | 59.01%1.85億 | 48.10%1.55億 | 37.87%1.39億 | 37.87%1.39億 | 38.11%1.19億 | 48.67%1.16億 | 50.27%1.05億 | 22.12%1.01億 | 22.12%1.01億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.78%18.67万 | 62.56%17.15万 | 68.36%15.48万 | ---- | ---- |
| 長期借入金及びリース債務 | 420.76%4.32億 | 477.98%4.72億 | 472.52%4.72億 | 3.87%8,264.4万 | 3.87%8,264.4万 | 2.37%8,290.89万 | 1.50%8,158.87万 | -1.13%8,235.99万 | -5.80%7,956.7万 | -5.80%7,956.7万 |
| -長期借入金 | 731.64%3.9億 | 835.86%4.38億 | 813.42%4.38億 | 0.43%4,801.1万 | 0.43%4,801.1万 | -7.72%4,695.4万 | -7.07%4,681.46万 | -4.96%4,790.2万 | -4.85%4,780.7万 | -4.85%4,780.7万 |
| -リース債務 | 14.79%4,127.1万 | -3.82%3,344.5万 | -1.37%3,398.6万 | 9.05%3,463.3万 | 9.05%3,463.3万 | 19.41%3,595.49万 | 15.90%3,477.42万 | 4.75%3,445.79万 | -7.19%3,176万 | -7.19%3,176万 |
| 繰延負債 | 9.70%579.7万 | 0.26%547.7万 | 1.94%546.8万 | 5.21%551.5万 | 5.21%551.5万 | --528.42万 | --546.27万 | 91.17%536.4万 | -39.39%524.2万 | -39.39%524.2万 |
| 長期前払費用 | -2.66%300.6万 | 0.62%208.9万 | 111.85%216.2万 | -55.85%97.8万 | -55.85%97.8万 | --308.81万 | --207.61万 | --102.05万 | --221.5万 | --221.5万 |
| 非流動負債合計 | 381.66%4.41億 | 436.55%4.79億 | 438.99%4.79億 | 2.43%8,913.7万 | 2.43%8,913.7万 | 12.77%9,146.79万 | 10.95%8,929.91万 | 3.14%8,889.92万 | -6.61%8,702.4万 | -6.61%8,702.4万 |
| 負債合計 | 235.68%7.07億 | 222.91%6.64億 | 227.45%6.34億 | 21.45%2.28億 | 21.45%2.28億 | 25.83%2.11億 | 29.55%2.06億 | 24.22%1.94億 | 6.89%1.88億 | 6.89%1.88億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 11.77%13.5万 | 9.22%13.5万 | 12.37%13.5万 | 3.88%13.4万 | 3.88%13.4万 | 12.67%12.08万 | 15.81%12.36万 | 3.93%12.01万 | 8.62%12.9万 | 8.62%12.9万 |
| -普通株式 | 11.77%13.5万 | 9.22%13.5万 | 12.37%13.5万 | 3.88%13.4万 | 3.88%13.4万 | 12.67%12.08万 | 15.81%12.36万 | 3.93%12.01万 | 8.62%12.9万 | 8.62%12.9万 |
| 利益剰余金 | -118.09%-7.72億 | -111.96%-7.81億 | -123.42%-7.69億 | -8.02%-7.45億 | -8.02%-7.45億 | -34.29%-3.54億 | -25.35%-3.68億 | 47.33%-3.44億 | -6.11%-6.89億 | -6.11%-6.89億 |
| 資本剰余金 | 561.97%11.81億 | 574.77%11.74億 | 629.92%11.64億 | 6.17%11.5億 | 6.17%11.5億 | 32.96%1.78億 | 24,677.94%1.74億 | -42.88%1.59億 | 278.03%10.83億 | 278.03%10.83億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -107.66%-3,117.3万 | -108.12%-3,442万 | -108.52%-3,536.4万 | 33.68%-3,626.1万 | 33.68%-3,626.1万 | 8.44%4.07億 | 3.49%4.24億 | -18.24%4.15億 | -110.49%-5,467.3万 | -110.49%-5,467.3万 |
| その他の資本の構成要素 | -100.00%1,000 | -100.00%1,000 | -100.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 49.19%1.24億 | 44.43%1.2億 | 34.43%1.09億 | -100.00%1,000 | -100.00%1,000 |
| 株主資本 | 6.22%3.78億 | 2.69%3.59億 | 5.91%3.6億 | 8.83%3.69億 | 8.83%3.69億 | 8.05%3.56億 | 75.12%3.5億 | 58.25%3.39億 | 46.38%3.39億 | 46.38%3.39億 |
| 資本合計 | 6.22%3.78億 | 2.69%3.59億 | 5.91%3.6億 | 8.83%3.69億 | 8.83%3.69億 | 8.05%3.56億 | 75.12%3.5億 | 58.25%3.39億 | 46.38%3.39億 | 46.38%3.39億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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