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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 109.41%2,112.7万 | 52,060.00%2,347.2万 | -143.52%-458.7万 | 105.97%294万 | -30.77%-1,773.3万 | -21.72%1,008.9万 | 100.56%4.5万 | 126.02%1,053.9万 | 65.61%-4,920.9万 | 62.32%-1,356.08万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 864.24%873.6万 | 31.73%-1,161.6万 | -25.64%-2,443.6万 | -5.22%-5,528.7万 | 43.06%-1,973万 | -90.04%90.6万 | -193.35%-1,701.4万 | 8.20%-1,944.9万 | 70.81%-5,254.3万 | 38.47%-3,465.24万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 52.97%-538.6万 | -97.64%10万 | -81.91%130.4万 | 208.06%1,382.7万 | 37.07%1,383.6万 | 6.18%-1,145.3万 | 135.52%423.5万 | 480.74%720.9万 | -13,025.25%-1,279.6万 | 3,152.66%1,009.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.90%103.5万 | -3.60%99.2万 | 6.20%101.1万 | -23.34%409万 | 5,698.40%103.2万 | -19.04%107.7万 | -43.39%102.9万 | -56.84%95.2万 | -29.72%533.5万 | -103.82%-1.84万 |
| その他の非現金項目 | 78.96%107.2万 | 245.39%138.5万 | 5.65%43万 | -0.63%205.9万 | 130.20%65.2万 | -51.46%59.9万 | -68.19%40.1万 | -76.56%40.7万 | -9.83%207.2万 | 46.12%-215.92万 |
| 運転資金の増減額 | 67.39%1,801.3万 | 958.06%2,722.4万 | -38.16%814万 | 123.93%578.2万 | -491.54%-2,071.4万 | 10.99%1,076.1万 | 50.91%257.3万 | 141.05%1,316.2万 | -10.05%-2,416.5万 | -195.89%-350.17万 |
| -売上債権増減額 | -365.39%-219.2万 | 25.97%-266.3万 | -73.18%-619.8万 | 31.96%-1,787.1万 | -709.73%-1,022.4万 | 87.41%-47.1万 | 60.50%-359.7万 | 76.29%-357.9万 | -440.08%-2,626.4万 | 164.45%167.68万 |
| -前払費用増減額 | -178.94%-185.2万 | 8.09%-223.9万 | -110.03%-181.9万 | 158.15%854.4万 | ---950.6万 | --234.6万 | ---243.6万 | --1,814万 | -1,188.44%-1,469.4万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 263.09%2,592.1万 | 136.06%3,134.6万 | 979.37%1,684.9万 | -10.62%4,171.3万 | 23.65%1,973.4万 | -57.49%713.9万 | -11.34%1,327.9万 | 247.25%156.1万 | 283.96%4,667万 | 99.18%1,595.98万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -3,571.05%-139.5万 | -217.45%-1,501.2万 | ---1,233.6万 | ---- | ---- | ---3.8万 | -1,409.97%-472.9万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -74.07%74.4万 | -181.64%-70.7万 | 175.19%70.3万 | -1,105.34%-357.9万 | ---637.9万 | --286.9万 | --86.6万 | ---93.5万 | 118.84%35.6万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -105.98%-9.3万 | ---- | ---- | 68.58%-801.3万 | 3.30%-200.3万 | 146.31%155.4万 | -33.89%-557.7万 | 87.51%-198.7万 | 12.27%-2,550.4万 | 67.71%-207.13万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 109.41%2,112.7万 | 52,060.00%2,347.2万 | -143.52%-458.7万 | 105.97%294万 | -30.77%-1,773.3万 | -21.72%1,008.9万 | 100.56%4.5万 | 126.02%1,053.9万 | 65.61%-4,920.9万 | 62.32%-1,356.08万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -290.57%-82.8万 | -25,013.33%-3.5億 | 85.67%-43万 | -146.93%-542.5万 | 59.99%-81.7万 | -181.67%-21.2万 | -481.01%-139.5万 | -1,617.72%-300.1万 | -71.64%-219.7万 | -78.63%-204.18万 |
| 固定資産取引の純額 | -290.57%-82.8万 | 76.27%-33.1万 | 85.67%-43万 | -146.93%-542.5万 | 33.69%-81.7万 | 46.30%-21.2万 | -252.85%-139.5万 | -1,617.72%-300.1万 | -71.64%-219.7万 | -9.73%-123.22万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290.57%-82.8万 | -25,013.33%-3.5億 | 85.67%-43万 | -146.93%-542.5万 | 59.99%-81.7万 | -181.67%-21.2万 | -481.01%-139.5万 | -1,617.72%-300.1万 | -71.64%-219.7万 | -78.63%-204.18万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.09%19.8万 | -107.07%-81.8万 | 6,350.76%3.96億 | -76.39%3,434.6万 | -61.64%625.4万 | -92.10%1,037.6万 | 2,333.27%1,157.7万 | 450.86%613.9万 | -49.53%1.45億 | 52.90%1,630.19万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --4.03億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -23.58%252.93万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.37%1.4億 | 152.52%907.17万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -98.09%19.8万 | -97.43%29.8万 | -6.27%575.4万 | 254.23%3,434.6万 | 35.06%625.4万 | 206.38%1,037.6万 | 766.68%1,157.7万 | 1,690.59%613.9万 | 647.00%969.6万 | 968.69%463.07万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---111.6万 | ---1,224.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---376.9万 | ---333.57万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.09%19.8万 | -107.07%-81.8万 | 6,350.76%3.96億 | -76.39%3,434.6万 | -61.64%625.4万 | -92.10%1,037.6万 | 2,333.27%1,157.7万 | 450.86%613.9万 | -49.53%1.45億 | 52.90%1,630.19万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.90%5.05億 | 99.06%8.33億 | 9.98%4.43億 | 25.35%4.02億 | 14.56%4.44億 | 71.18%4.32億 | 54.72%4.18億 | 28.80%4.02億 | 81.75%3.21億 | 12.55%3.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1.20%2,049.7万 | -3,304.04%-3.28億 | 2,758.78%3.91億 | -66.12%3,186.1万 | -1,858.29%-1,229.6万 | -85.99%2,025.3万 | 216.32%1,022.7万 | 132.24%1,367.7万 | -34.61%9,403.6万 | 102.64%69.93万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 251.48%1,228.5万 | -104.69%-15.9万 | -135.91%-80万 | 165.58%829.3万 | 126.07%1,078.4万 | -159.31%-811万 | -76.93%339.1万 | 540.04%222.8万 | -2,123.36%-1,264.6万 | -7,078.59%-4,136.74万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.08%5.38億 | 16.90%5.05億 | 99.06%8.33億 | 9.98%4.43億 | 9.98%4.43億 | 14.56%4.44億 | 71.18%4.32億 | 54.72%4.18億 | 25.35%4.02億 | 25.35%4.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 105.52%2,029.9万 | 1,814.15%2,314.1万 | -166.56%-501.7万 | 95.17%-248.5万 | -25.39%-1,855万 | -20.94%987.7万 | 83.98%-135万 | 118.53%753.8万 | 64.42%-5,141.2万 | 59.35%-1,479.34万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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