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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 86.31%-17.3万 | -312.91%-20.71万 | -438.34%-221.52万 | -593.33%-45.91万 | -429.53%-59万 | -2,308.08%-126.35万 | 153.62%9.73万 | 55.50%-41.15万 | 33.58%-6.62万 | 53.84%-11.14万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 64.22%-21.78万 | -130.20%-49.69万 | -2,611.50%-978.79万 | -11,262.61%-842.38万 | -684.42%-53.96万 | -1,508.10%-60.86万 | -19.78%-21.59万 | 78.18%-36.1万 | -179.31%-7.41万 | 91.50%-6.88万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --9,378 | --9,110 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -66.41%174 | --336 | --1,190 | --336 | --336 | --518 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --779.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -35.91%5.74万 | 285.64%27.74万 | --5.81万 | 342.82%8.53万 | 129.72%4.45万 | 152.20%8.95万 | -119.90%-14.94万 | --0 | -115.15%-3.51万 |
| その他の非現金項目 | --0 | ---6,306 | ---3,592 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 106.38%4.46万 | 2.43%22.9万 | -612.17%-50.67万 | 1,233.19%10.57万 | -1,718.17%-13.61万 | -617.77%-69.99万 | 709.42%22.36万 | -34.36%9.89万 | -94.91%7,926 | -141.00%-7,483 |
| -売上債権増減額 | 102.17%629 | -600.00%-6,595 | -117.76%-1.9万 | -72.75%-8,601 | 31.55%1.73万 | -127.60%-2.9万 | 120.56%1,319 | 309.57%10.69万 | -138.52%-4,979 | 113.41%1.32万 |
| -前払費用増減額 | 87.66%-7.99万 | 1,033.45%14.42万 | -419.58%-16.55万 | 5,918.02%21.12万 | 3,917.53%28.63万 | -3,872.37%-64.76万 | -133.76%-1.54万 | -54.90%5.18万 | -104.04%-3,630 | -110.91%-7,500 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 631.31%12.39万 | -61.52%9.15万 | -439.30%-32.22万 | -686.17%-9.69万 | -3,244.38%-43.97万 | -280.83%-2.33万 | 412.69%23.77万 | -168.75%-5.97万 | -56.59%1.65万 | -120.96%-1.31万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 86.31%-17.3万 | -312.91%-20.71万 | -438.34%-221.52万 | -593.33%-45.91万 | -429.53%-59万 | -2,308.08%-126.35万 | 153.62%9.73万 | 55.50%-41.15万 | 33.58%-6.62万 | 53.84%-11.14万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.83%-34.59万 | 40.11%-5.64万 | -644.36%-97.57万 | 54.40%-2.37万 | -825.38%-9.19万 | -7,558.78%-76.59万 | -59.28%-9.42万 | 94.41%-13.11万 | 88.48%-5.2万 | 98.89%-9,934 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---5.64万 | -502.99%-79.04万 | 52.56%-2.47万 | ---- | ---- | --0 | ---13.11万 | ---5.2万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---9.42万 | --0 | --0 | --0 | ---9.42万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---9.11万 | --956 | --67.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.83%-34.59万 | 40.11%-5.64万 | -644.36%-97.57万 | 54.40%-2.37万 | -825.38%-9.19万 | -7,558.78%-76.59万 | -59.28%-9.42万 | 94.41%-13.11万 | 88.48%-5.2万 | 98.89%-9,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 197.19%10万 | -95.02%14.37万 | 3,766.03%425.26万 | 107.65万 | 260.91%39.7万 | -10.29万 | 288.2万 | -96.15%11万 | 0 | -27.39%11万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -95.02%14.37万 | 3,766.03%425.26万 | --107.65万 | 260.91%39.7万 | ---10.29万 | --288.2万 | -96.21%11万 | --0 | --11万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 197.19%10万 | -95.02%14.37万 | 3,766.03%425.26万 | --107.65万 | 260.91%39.7万 | ---10.29万 | --288.2万 | -96.15%11万 | --0 | -27.39%11万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.34%110.84万 | 2,024.48%123.76万 | -88.13%5.83万 | 197.83%52.56万 | 331.73%81.09万 | 1,076.00%294.34万 | -88.13%5.83万 | -45.92%49.08万 | -82.21%17.65万 | -90.51%18.78万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 80.35%-41.89万 | -104.15%-11.98万 | 345.43%106.17万 | 602.22%59.37万 | -2,410.88%-28.49万 | -3,313.31%-213.23万 | 1,299.43%288.51万 | -3.78%-43.26万 | 76.41%-11.82万 | 98.85%-1.13万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -13,025.11%-3.08万 | ---9,331 | --11.76万 | --11.83万 | ---402 | ---235 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.77%65.86万 | -62.34%110.84万 | 2,024.48%123.76万 | 2,024.48%123.76万 | 197.83%52.56万 | 331.73%81.09万 | 1,076.00%294.34万 | -88.13%5.83万 | -88.13%5.83万 | -82.21%17.65万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 90.77%-11.66万 | -370.91%-26.35万 | -453.96%-300.57万 | -309.18%-48.37万 | -611.70%-135.57万 | -2,308.08%-126.35万 | 153.62%9.73万 | 41.32%-54.26万 | -18.60%-11.82万 | 21.07%-19.05万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
