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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 8.45%4.74億 | 24.25%4.37億 | 29.15%3.52億 | 0.60%2.72億 | 2.39%2.71億 | 13.84%2.64億 | 25.12%2.32億 | -2.83%1.86億 | -12.05%1.91億 | 7.53%2.17億 |
| お客様からの領収書 | 8.45%4.74億 | 24.25%4.37億 | 29.15%3.52億 | 0.60%2.72億 | 2.39%2.71億 | 13.84%2.64億 | 25.12%2.32億 | -2.83%1.86億 | -12.05%1.91億 | 7.53%2.17億 |
| 現金支払カテゴリ | -5.12%-3.5億 | -18.04%-3.33億 | -35.71%-2.82億 | 0.14%-2.08億 | 6.30%-2.08億 | -6.33%-2.22億 | -28.35%-2.09億 | 12.19%-1.63億 | 9.55%-1.85億 | -3.70%-2.05億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -5.12%-3.5億 | -18.04%-3.33億 | -35.71%-2.82億 | 0.14%-2.08億 | 6.30%-2.08億 | -6.33%-2.22億 | -28.35%-2.09億 | 12.19%-1.63億 | 9.55%-1.85億 | -3.70%-2.05億 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | -19.14%-58.5万 | 6.83%-49.1万 | 22.84%-52.7万 | -19.82%-68.3万 | 91.11%-57万 | 34.42%-641.2万 | -225.07%-977.8万 | -5.54%-300.8万 |
| 直接受取利息 | 160.14%259.1万 | --99.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | 17.94%-1,849.5万 | -66.91%-2,253.9万 | -90.73%-1,350.4万 | 26.62%-708万 | -51.64%-964.9万 | 6.88%-636.3万 | -104.09%-683.3万 | -39.15%-334.8万 | -520.10%-240.6万 | -126.59%-38.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 30.96%1.08億 | 48.57%8,250.6万 | -2.40%5,553.5万 | 8.65%5,689.8万 | 48.83%5,237万 | 121.31%3,518.8万 | 21.64%1,590万 | 299.04%1,307.1万 | -174.51%-656.7万 | 202.47%881.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.63%-3,589.6万 | -554.88%-3.46億 | -88.75%-5,285.3万 | -46.17%-2,800.1万 | -12.19%-1,915.7万 | 11.96%-1,707.6万 | -1,405.90%-1,939.6万 | 72.37%-128.8万 | -2,265.99%-466.1万 | -101.63%-19.7万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---43.9万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -40.02%-2,932.3万 | 36.45%-2,094.2万 | -34.13%-3,295.1万 | -6.02%-2,456.7万 | -55.01%-2,317.1万 | 8.08%-1,494.8万 | -288.67%-1,626.2万 | -43.98%-418.4万 | 81.68%-290.6万 | 3.07%-1,586.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 32.63%-418.6万 | -31.77%-621.3万 | -83.32%-471.5万 | ---257.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.32%-186.3万 | ---128.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -3,422.50%-3.05億 | -763.25%-866.7万 | ---100.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 92.36%-79.2万 | -81.69%-1,036.7万 | ---570.6万 | ---- | 268.13%382.5万 | 29.63%-227.5万 | ---323.3万 | ---- | ---- | -40.16%1,700.3万 |
| 受領利息 | ---- | ---- | 30.99%18.6万 | -24.87%14.2万 | 28.57%18.9万 | 48.48%14.7万 | -35.29%9.9万 | 41.67%15.3万 | 2.86%10.8万 | 45.83%10.5万 |
| その他の投資活動純額 | 51.78%-159.5万 | -230.80%-330.8万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --318.2万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.63%-3,589.6万 | -554.88%-3.46億 | -88.75%-5,285.3万 | -46.17%-2,800.1万 | -12.19%-1,915.7万 | 11.96%-1,707.6万 | -1,405.90%-1,939.6万 | 72.37%-128.8万 | -2,265.99%-466.1万 | -101.63%-19.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -127.77%-7,938.9万 | 1,256.30%2.86億 | -194.45%-2,472.2万 | 64.62%-839.6万 | -656.34%-2,373.4万 | -63.52%-313.8万 | 61.11%-191.9万 | -131.47%-493.5万 | 237.28%1,568.4万 | 22.53%-1,142.5万 |
| 借入金純額 | -142.66%-4,316.3万 | --1.01億 | ---- | 2,717.00%523.4万 | ---20万 | ---- | 97.82%-102.1万 | -552.24%-4,675.7万 | 184.80%1,033.9万 | 7.46%-1,219.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --2.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.10%-46.6万 | 629.73%4,243.4万 | 1,911.53%581.5万 | 30.82%-32.1万 |
| 配当金支払総額 | -21.37%-1,838万 | -15.75%-1,514.4万 | -94.11%-1,308.3万 | 60.53%-674万 | -467.28%-1,707.5万 | ---301万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -144.60%-783.2万 | ---320.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 21.68%-1,001.4万 | -9.85%-1,278.6万 | -68.93%-1,163.9万 | -6.67%-689万 | -4,946.09%-645.9万 | 70.37%-12.8万 | 29.41%-43.2万 | -30.21%-61.2万 | -143.20%-47万 | 509.02%108.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127.77%-7,938.9万 | 1,256.30%2.86億 | -194.45%-2,472.2万 | 64.62%-839.6万 | -656.34%-2,373.4万 | -63.52%-313.8万 | 61.11%-191.9万 | -131.47%-493.5万 | 237.28%1,568.4万 | 22.53%-1,142.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59.83%5,812.8万 | -37.81%3,636.8万 | 52.83%5,847.7万 | 29.81%3,826.3万 | 111.42%2,947.6万 | -28.06%1,394.2万 | 49.33%1,937.9万 | 54.18%1,297.7万 | -16.42%841.7万 | 0.91%1,007万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -132.55%-723.9万 | 200.92%2,224.2万 | -207.51%-2,204万 | 116.28%2,050.1万 | -36.70%947.9万 | 376.53%1,497.4万 | -179.07%-541.5万 | 53.68%684.8万 | 258.69%445.6万 | -1,068.28%-280.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -679.46%-375.7万 | -598.55%-48.2万 | 75.96%-6.9万 | 58.53%-28.7万 | -223.57%-69.2万 | 2,645.45%56万 | 95.07%-2.2万 | -528.85%-44.6万 | -91.00%10.4万 | 680.40%115.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.92%4,713.2万 | 59.83%5,812.8万 | -37.81%3,636.8万 | 52.83%5,847.7万 | 29.81%3,826.3万 | 111.42%2,947.6万 | -28.06%1,394.2万 | 49.33%1,937.9万 | 54.18%1,297.7万 | -16.42%841.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.66%7,453.7万 | 209.76%5,535.1万 | -39.95%1,786.9万 | 1.92%2,975.9万 | 44.26%2,919.9万 | 5,691.16%2,024万 | -105.64%-36.2万 | 154.09%642.1万 | -40.23%-1,187.2万 | 39.48%-846.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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