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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.64%2.92億 | 51.04%3.13億 | 72.51%2.07億 | 11.22%1.2億 | 7.94%1.08億 | 29.50%1億 | 5.90%7,726.2万 | 17.97%7,295.9万 | 210.65%6,184.8万 | 469.37%1,990.9万 |
| 繰延税金 | -9.76%1.11億 | 60.39%1.23億 | 72.32%7,659.1万 | 7.50%4,444.6万 | 5.65%4,134.6万 | 19.59%3,913.4万 | 50.10%3,272.3万 | 36.11%2,180.1万 | 228.55%1,601.7万 | -64.09%487.5万 |
| その他の非現金項目 | -5.09%1,691.7万 | 52.76%1,782.5万 | -36.06%1,166.9万 | -24.16%1,824.9万 | 3.27%2,406.4万 | 83.81%2,330.3万 | 7.47%1,267.8万 | 27.60%1,179.7万 | -82.98%924.5万 | -15.16%5,431.5万 |
| 運転資金の増減額 | 128.66%3,677.1万 | -25.82%-1.28億 | -454.77%-1.02億 | 827.80%2,874.8万 | 89.71%-395万 | -753.86%-3,838.1万 | 56.09%-449.5万 | -0.13%-1,023.7万 | 45.69%-1,022.4万 | 5.67%-1,882.6万 |
| -売上債権増減額 | 103.83%124.5万 | 62.58%-3,248.6万 | -5,941.79%-8,680.9万 | 137.38%148.6万 | -91.39%62.6万 | 154.58%726.9万 | 20.04%-1,331.7万 | -712.96%-1,665.4万 | 136.12%271.7万 | 43.79%-752.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 211.31%6,833.6万 | 44.41%-6,139.3万 | -1,976.50%-1.1億 | 1,376.57%588.5万 | 99.16%-46.1万 | -225.95%-5,499.5万 | -35.34%-1,687.2万 | -45.49%-1,246.6万 | -0.65%-856.8万 | 55.58%-851.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 40.54%4.2億 | 52.27%2.99億 | -15.41%1.96億 | 33.23%2.32億 | 52.41%1.74億 | 0.27%1.14億 | 13.74%1.14億 | 16.02%1億 | 134.15%8,635.1万 | 364.99%3,687.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -95.27%-2,123.9万 | -77.93%-1,087.7万 | 33.80%-611.3万 | -46.11%-923.4万 | -45.02%-632万 | -41.17%-435.8万 | 41.94%-308.7万 | -49.73%-531.7万 | -0.79%-355.1万 | 18.22%-352.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 33.89%-464.7万 | 38.39%-702.9万 | -84.51%-1,140.8万 | 44.38%-618.3万 | -36.14%-1,111.6万 | 16.06%-816.5万 | -878.57%-972.7万 | 84.14%-99.4万 | -904.33%-626.7万 | -318.95%-62.4万 |
| 事業取引の純額 | -54.93%-3.68億 | -31.77%-2.37億 | 51.93%-1.8億 | -318.77%-3.75億 | 36.70%-8,944.3万 | 16.33%-1.41億 | -876.97%-1.69億 | 92.71%-1,728.6万 | -2,001.52%-2.37億 | 84.25%-1,128.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -461.58%-114万 | -114.14%-20.3万 | 3,291.11%143.6万 | 91.79%-4.5万 | -168.63%-54.8万 | -165.18%-20.4万 | 112.03%31.3万 | -1,168.78%-260.1万 | -19.88%-20.5万 | -269.31%-17.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.52%-3.95億 | -30.20%-2.55億 | 49.71%-1.96億 | -263.05%-3.9億 | 30.25%-1.07億 | 15.08%-1.54億 | -592.34%-1.81億 | 89.40%-2,619.8万 | -1,484.05%-2.47億 | 79.35%-1,559.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 189.28%3.86億 | 54.03%1.33億 | 207.13%8,663.1万 | -484.12%-8,086.2万 | -79.61%2,105.1万 | -18.60%1.03億 | 360.20%1.27億 | -148.80%-4,873.9万 | 139.12%9,987.6万 | -419.67%-2.55億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 79.84%-376.3万 | -420.06%-1,867万 | -100.92%-359万 | 39,162.49%3.91億 | -33.97%99.7万 | 175.35%151万 | 3.24%-200.4万 | -102.56%-207.1万 | -68.78%8,103.2万 | --2.6億 |
| 配当金支払総額 | -46.44%-1.35億 | -58.67%-9,222.9万 | -22.81%-5,812.8万 | -12.50%-4,733.3万 | -29.03%-4,207.4万 | -13.06%-3,260.7万 | -24.86%-2,884万 | -130.97%-2,309.7万 | ---1,000万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,084,970.00%2.17億 | -100.42%-2万 | -98.08%472.9万 | 705.75%2.46億 | -158.75%-4,068.3万 | -27.86%6,924.2万 | 226.65%9,597.7万 | -144.98%-7,578.2万 | 6,830.72%1.68億 | -103.48%-250.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.81%2.22億 | 5.25%1.78億 | 61.95%1.69億 | 22.54%1.04億 | 38.74%8,516.2万 | 8.64%6,138.3万 | -0.08%5,650.2万 | -5.71%5,655万 | 57.43%5,997.4万 | 12.52%3,809.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 457.67%2.42億 | 794.36%4,346.6万 | -94.50%486万 | 239.68%8,843.3万 | -11.67%2,603.4万 | 3.25%2,947.5万 | 1,690.36%2,854.7万 | -123.24%-179.5万 | -58.86%772.5万 | 339.82%1,877.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -10,696.67%-6,993.8万 | -83.55%66万 | 116.87%401.1万 | -247.74%-2,378.2万 | -20.07%-683.9万 | 75.93%-569.6万 | -1,454.67%-2,366.6万 | 115.67%174.7万 | -459.30%-1,114.9万 | 10,443.33%310.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 77.68%3.94億 | 24.81%2.22億 | 5.25%1.78億 | 61.95%1.69億 | 22.54%1.04億 | 38.74%8,516.2万 | 8.64%6,138.3万 | -0.08%5,650.2万 | -5.71%5,655万 | 57.43%5,997.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.81%3.83億 | 56.34%2.78億 | -17.02%1.78億 | 36.79%2.14億 | 54.07%1.56億 | 0.38%1.02億 | 7.90%1.01億 | 23.09%9,372.8万 | 135.78%7,614.6万 | 1,458.69%3,229.6万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
