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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 303.31%308.86万 | 42.80%-151.92万 | -161.02%-265.57万 | 74.36%-101.74万 | -101.48%-396.79万 | -2,594.23%-196.94万 | 106.88%7.9万 | -33.49%3.82万 | 5.74万 | |
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.88%7.9万 | -33.49%3.82万 | --5.74万 | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 303.31%308.86万 | 42.80%-151.92万 | -161.02%-265.57万 | 74.36%-101.74万 | -101.48%-396.79万 | ---196.94万 | ---- | ---- | ---1 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 76.35%-87.77万 | -240.64%-371.12万 | -664.45%-108.95万 | 21.30%-14.25万 | ||||||
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.35%-87.77万 | -240.64%-371.12万 | -664.45%-108.95万 | 21.30%-14.25万 |
| 直接支払利息 | 24.97%-33.21万 | -42.31%-44.27万 | 27.35%-31.11万 | -416.88%-42.82万 | ---8.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | -28.18%3.35万 | 147.55%4.67万 | -6.08%1.88万 | 623.43%2.01万 | --2,774 | ---- | -52.76%1.02万 | -16.40%2.16万 | 95.93%2.58万 | 0.43%1.32万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 36.42%-18.03万 | -1,308.86%-28.35万 | 51.47%-2.01万 | 0.98%-4.15万 | ---4.19万 | ---- | --9.21万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 218.69%260.96万 | 25.92%-219.87万 | -102.31%-296.8万 | 64.13%-146.7万 | -107.67%-408.98万 | -182.78%-196.94万 | 80.93%-69.64万 | -262.87%-365.15万 | -677.99%-100.63万 | 23.00%-12.93万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.02%-213.31万 | 34.37%-222.24万 | -54.88%-338.62万 | 11.14%-218.64万 | -85.98%-246.05万 | -132.3万 | 84.59%-2.97万 | 61.44%-19.28万 | -50万 | |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.04%-4,691 | ---48.67万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -108.30%-118.82万 | 35.08%-57.04万 | 30.54%-87.86万 | 45.08%-126.49万 | -74.72%-230.31万 | ---131.82万 | ---- | 81.60%-2.5万 | ---13.6万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | 31.70%-94.49万 | 11.02%-138.35万 | -68.75%-155.49万 | -485.34%-92.14万 | 55.32%-15.74万 | ---35.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | 71.81%-26.85万 | ---95.27万 | ---- | ---- | --34.75万 | ---- | ---- | --42.98万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---50万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.02%-213.31万 | 34.37%-222.24万 | -54.88%-338.62万 | 11.14%-218.64万 | -85.98%-246.05万 | ---132.3万 | ---- | 84.59%-2.97万 | 61.44%-19.28万 | ---50万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.38%-9.86万 | 1,491.86%225.17万 | -102.18%-16.18万 | -34.35%740.48万 | 98.23%1,127.96万 | 286.40%569.03万 | 502.56%147.27万 | -94.57%24.44万 | 807.66%450.39万 | 69.82%49.62万 |
| 借入金純額 | 96.84%-4.04万 | -25.51%-127.95万 | 17.40%-101.95万 | -160.37%-123.42万 | 308.89%204.45万 | 233.33%50万 | -40.00%15万 | --25万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.35%-1.28万 | 283.00%361.23万 | -89.20%94.32万 | -6.36%873.5万 | 69.58%932.83万 | 317.89%550.09万 | 17,420.39%131.64万 | -100.17%-7,600 | 807.66%450.39万 | 69.82%49.62万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 44.04%-4.54万 | 5.12%-8.11万 | 10.98%-8.55万 | -3.15%-9.6万 | 70.04%-9.31万 | -5,031.14%-31.07万 | 215.00%6,300 | --2,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.38%-9.86万 | 1,491.86%225.17万 | -102.18%-16.18万 | -34.35%740.48万 | 98.23%1,127.96万 | 286.40%569.03万 | 502.56%147.27万 | -94.57%24.44万 | 807.66%450.39万 | 69.82%49.62万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.33%191.19万 | -61.22%418.64万 | 51.01%1,079.65万 | 192.38%714.97万 | 53,140.34%244.53万 | -97.55%4,593 | -94.82%18.77万 | 1,033.80%362.45万 | -60.02%31.97万 | 18.39%79.97万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 117.42%37.79万 | 66.71%-216.95万 | -273.70%-651.61万 | -20.68%375.14万 | 97.23%472.93万 | 208.92%239.79万 | 122.59%77.62万 | -203.99%-343.68万 | 2,582.37%330.48万 | -207.17%-13.31万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 168.50%7.2万 | -11.77%-10.51万 | 10.11%-9.4万 | -318.69%-10.46万 | -158.30%-2.5万 | --4.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.53%236.18万 | -54.33%191.19万 | -61.22%418.64万 | 51.01%1,079.65万 | 192.38%714.97万 | 153.68%244.53万 | 413.46%96.4万 | -94.82%18.77万 | 443.77%362.45万 | -16.65%66.65万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 109.80%41.46万 | 23.54%-423.02万 | -51.44%-553.27万 | 44.23%-365.34万 | -79.96%-655.03万 | -422.64%-363.98万 | 81.08%-69.64万 | -125.99%-368.12万 | -1,159.38%-162.89万 | 23.00%-12.93万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
