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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -45.22%2.92億 | -9.98%3.67億 | -9.98%3.67億 | 2.39%5.49億 | 65.09%7.48億 | 1.47%5.32億 | -26.19%4.08億 | -26.19%4.08億 | -28.36%5.36億 | -45.42%4.53億 |
| -現金及び現金同等物 | -45.27%2.91億 | -9.98%3.67億 | -9.98%3.67億 | 2.48%5.49億 | 65.75%7.48億 | 2.43%5.32億 | -25.16%4.08億 | -25.16%4.08億 | -27.83%5.36億 | -45.31%4.51億 |
| 繰延資産 | --0 | 0.00%120万 | 0.00%120万 | 2,666.67%3,320万 | 2,666.67%3,320万 | --120万 | 0.00%120万 | 0.00%120万 | 0.00%120万 | 0.00%120万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | -69.99%3,460万 | -95.60%3,460万 | -95.60%3,460万 | --3,450万 | --3,470万 | --1.15億 | --7.86億 | --7.86億 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -37.22%6.37億 | -50.46%7.54億 | -50.46%7.54億 | -6.17%9.39億 | 25.71%11.61億 | 7.03%10.14億 | 59.95%15.21億 | 59.95%15.21億 | -14.64%10.01億 | -27.50%9.23億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -8.39%-33.62億 | -7.95%-32.99億 | -7.95%-32.99億 | 24.76%-32.2億 | 22.52%-31.6億 | ---31.01億 | 21.27%-30.56億 | 21.27%-30.56億 | -18.24%-42.8億 | -14.91%-40.78億 |
| 投資用不動産 | 113.19%1,940万 | 100.00%1,620万 | 100.00%1,620万 | -36.32%1,280万 | -77.23%790万 | --910万 | -82.04%810万 | -82.04%810万 | -58.56%2,010万 | 67.63%3,470万 |
| -投資有価証券 | 24.35%9.24億 | -5.38%9.26億 | -5.38%9.26億 | 4.89%9.38億 | 45.96%9.44億 | 49.32%7.43億 | 95.31%9.79億 | 95.31%9.79億 | 78.33%8.94億 | 31.14%6.46億 |
| -売却可能金融資産 | 149.30%1,770万 | 132.79%1,420万 | 132.79%1,420万 | 25.58%1,080万 | -76.02%590万 | --710万 | -84.90%610万 | -84.90%610万 | -79.76%860万 | 84.96%2,460万 |
| -満期保有金融資産 | -32.05%530万 | -75.99%730万 | -75.99%730万 | 1,557.14%1,160万 | -70.19%1,690万 | --780万 | -0.98%3,040万 | -0.98%3,040万 | -97.29%70万 | 60.17%5,670万 |
| 金融資産 | -94.87%40万 | -97.08%40万 | -97.08%40万 | -99.10%20万 | -89.79%340万 | --780万 | -61.73%1,370万 | -61.73%1,370万 | -60.95%2,230万 | -29.00%3,330万 |
| 関連会社資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.42%1,340万 | --1,190万 |
| 規制資産 | -62.37%3,650万 | -19.76%6,660万 | -19.76%6,660万 | -21.42%4,660万 | -0.16%6,080万 | -22.95%9,700万 | 75.85%8,300万 | 75.85%8,300万 | -3.89%5,930万 | -14.47%6,090万 |
| 非流動繰延資産 | 1,986.21%6,050万 | 37.04%370万 | 37.04%370万 | -92.73%290万 | -93.38%260万 | --290万 | -92.84%270万 | -92.84%270万 | 94.63%3,990万 | 305.15%3,930万 |
| 資産合計 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --50万 | ---- | ---- | -6.40%5,410万 | 1.74%5,250万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 69.87%2,650万 | 89.13%2,610万 | 89.13%2,610万 | -6.16%2,740万 | -19.20%2,230万 | -45.07%1,560万 | -52.25%1,380万 | -52.25%1,380万 | 7.75%2,920万 | 6.98%2,760万 |
| -短期借入金 | -66.29%300万 | -42.53%500万 | -42.53%500万 | -3.75%770万 | 24.29%870万 | 20.27%890万 | 16.00%870万 | 16.00%870万 | 5.26%800万 | -9.09%700万 |
| -資本リース債務 | 250.75%2,350万 | 313.73%2,110万 | 313.73%2,110万 | -7.08%1,970万 | -33.98%1,360万 | -68.10%670万 | -76.17%510万 | -76.17%510万 | 8.72%2,120万 | 13.81%2,060万 |
| -買掛金 | 24.05%3.21億 | 7.99%3.18億 | 7.99%3.18億 | -10.32%3.11億 | -20.43%2.58億 | -25.47%2.59億 | -3.38%2.94億 | -3.38%2.94億 | 1.52%3.47億 | 18.77%3.24億 |
| -未払い法人所得税 | 10.61%16.4億 | 4.51%16.43億 | 4.51%16.43億 | 6.32%16.33億 | 34.13%16.81億 | 30.41%14.82億 | 46.54%15.72億 | 46.54%15.72億 | 28.52%15.36億 | 7.62%12.53億 |
| -その他の未払金 | 50.25%2.11億 | 32.19%2.16億 | 32.19%2.16億 | 11.47%1.74億 | -0.75%1.45億 | -62.16%1.41億 | -11.58%1.63億 | -11.58%1.63億 | -39.91%1.56億 | -46.73%1.46億 |
| 現行支給額 | 56.41%1,220万 | -3.57%540万 | -3.57%540万 | 55.70%1,230万 | -25.42%880万 | --780万 | -13.85%560万 | -13.85%560万 | -9.20%790万 | 0.85%1,180万 |
| 流動性繰延負債 | 1,021.03%2.61億 | --2.41億 | --2.41億 | 300.00%1.93億 | 73.13%1.66億 | --2,330万 | --0 | --0 | -66.96%4,830万 | -1.54%9,600万 |
| 流動負債合計 | 68.69%7億 | -2.38%6.31億 | -2.38%6.31億 | 17.32%5.86億 | -6.68%4.88億 | -31.43%4.15億 | 11.09%6.46億 | 11.09%6.46億 | -14.48%5億 | 11.58%5.22億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | 17.65%1.06億 | 45.85%1億 | 45.85%1億 | 90.12%1.1億 | 177.54%1.15億 | 117.11%9,010万 | 55.43%6,870万 | 55.43%6,870万 | 36.41%5,770万 | -6.12%4,140万 |
| 長期前払費用 | 28.77%37.23億 | 31.07%35.29億 | 31.07%35.29億 | 11.99%33.43億 | 6.01%31.02億 | 3.72%28.91億 | -0.06%26.93億 | -0.06%26.93億 | 9.02%29.86億 | 13.44%29.26億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 80.23%3.58億 | --3.45億 | --3.45億 | --3.1億 | --2.81億 | --1.99億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 長期積立金 | 25.27%8.18億 | -9.25%8.26億 | -9.25%8.26億 | -0.99%8.28億 | 36.96%8.29億 | 43.15%6.53億 | 99.17%9.1億 | 99.17%9.1億 | 82.19%8.37億 | 34.80%6.05億 |
| 非流動負債合計 | 23.31%23.4億 | 2.50%22.74億 | 2.50%22.74億 | 9.02%22.19億 | 22.13%21.69億 | 8.93%18.97億 | 34.08%22.18億 | 34.08%22.18億 | 14.40%20.35億 | 8.75%17.76億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.41%27.69億 | 0.21%27.32億 | 0.21%27.32億 | 0.20%27.32億 | 0.19%27.32億 | 0.18%27.31億 | 0.26%27.26億 | 0.26%27.26億 | 0.28%27.26億 | 0.31%27.26億 |
| -普通株式 | 1.41%27.69億 | 0.21%27.32億 | 0.21%27.32億 | 0.20%27.32億 | 0.19%27.32億 | 0.18%27.31億 | 0.26%27.26億 | 0.26%27.26億 | 0.28%27.26億 | 0.31%27.26億 |
| 資本剰余金 | 2.38%5,590万 | 1.72%5,920万 | 1.72%5,920万 | 3.18%5,840万 | 1.98%5,660万 | -0.55%5,460万 | -1.52%5,820万 | -1.52%5,820万 | -1.74%5,660万 | -2.63%5,550万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -23.06%-5,070万 | -120.66%-4,700万 | -120.66%-4,700万 | -356.86%-3,930万 | -206.70%-3,980万 | -213.19%-4,120万 | -189.50%-2,130万 | -189.50%-2,130万 | -62.95%1,530万 | 14.42%3,730万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,250万 | ---- | ---- | --4,300万 | ---- |
| 資本合計 | 14.23%46.71億 | 2.55%45.38億 | 2.55%45.38億 | 5.87%44.97億 | 7.74%44.45億 | -0.42%40.89億 | 11.42%44.25億 | 11.42%44.25億 | -1.57%42.48億 | -2.50%41.26億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
