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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 475.37%7,710万 | -44.10%1.44億 | 429.55%6,990万 | -60.32%3,750万 | -31.56%2,320万 | -88.45%1,340万 | -0.08%2.58億 | -67.25%1,320万 | 20.38%9,450万 | -9.12%3,390万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 476.64%6,170万 | 367.86%9,750万 | -3,700.00%-760万 | 98.16%-80万 | 676.97%9,520万 | -55.04%1,070万 | 58.59%-3,640万 | 99.46%-20万 | 40.00%-4,350万 | -5,400.00%-1,650万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 31.37%-350万 | -11,230.77%-1.47億 | 74.54%-1,100万 | -138.31%-1,540万 | -1,072.27%-1.16億 | 50.00%-510万 | 97.39%-130万 | -2,980.00%-4,320万 | 1,118.18%4,020万 | 153.13%1,190万 |
| 減価償却費及び償却費 | 39.86%6,210万 | -8.39%2.22億 | 72.05%7,570万 | -24.69%5,430万 | -28.01%4,730万 | -26.25%4,440万 | -11.52%2.42億 | 22.91%4,400万 | -15.57%7,210万 | -10.37%6,570万 |
| 資産減損費用 | 166.67%240万 | -57.84%860万 | -98.51%20万 | 166.67%160万 | 43.90%590万 | -60.87%90万 | -73.98%2,040万 | -73.04%1,340万 | -96.00%60万 | -63.39%410万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | 50.00%-60万 | --0 | --0 | ---60万 | ---- | ---120万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -12.50%70万 | 21.57%620万 | 0.00%140万 | 111.11%190万 | 200.00%210万 | -61.90%80万 | -23.88%510万 | -6.67%140万 | -35.71%90万 | -53.33%70万 |
| 繰延税金 | 213.95%2,700万 | -60.69%3,070万 | -90.00%110万 | -80.38%410万 | -20.28%1,690万 | -65.60%860万 | 133.83%7,810万 | 18.28%1,100万 | 770.83%2,090万 | 89.29%2,120万 |
| その他の非現金項目 | 42.19%910万 | -58.64%2,440万 | -60.82%760万 | -3.80%760万 | -82.91%270万 | -59.75%640万 | 55.67%5,900万 | 157.06%1,940万 | -85.40%790万 | 1,115.38%1,580万 |
| 運転資金の増減額 | -55.32%-6,570万 | 63.30%-1,490万 | 174.48%1,780万 | -9.89%820万 | 104.23%140万 | -679.45%-4,230万 | -2,355.56%-4,060万 | -1,938.46%-2,390万 | 927.27%910万 | -88.07%-3,310万 |
| -売掛金増減額 | -617.65%-2,440万 | 148.78%1,800万 | 36.74%-1,980万 | 412.82%2,000万 | 305.83%2,120万 | -525.00%-340万 | -320.96%-3,690万 | -236.56%-3,130万 | 1,200.00%390万 | -71.67%-1,030万 |
| -在庫増減額 | 94.59%-80万 | -134.97%-7,660万 | -39.74%-1,090万 | -136.44%-2,790万 | -10.58%-2,300万 | -289.74%-1,480万 | -41.13%-3,260万 | -160.94%-780万 | 9.23%-1,180万 | 10.73%-2,080万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -68.05%-4,050万 | 51.21%4,370万 | 219.08%4,850万 | -5.29%1,610万 | 260.00%320万 | -1,753.85%-2,410万 | 252.44%2,890万 | 790.91%1,520万 | 46.55%1,700万 | -117.09%-200万 |
| 支払済みの税金還付金 | -51.82%-1,670万 | -21.93%-8,230万 | -75.86%-1,530万 | -75.18%-2,400万 | 10.86%-3,200万 | -19.57%-1,100万 | -86.98%-6,750万 | -583.33%-870万 | -44.21%-1,370万 | -71.77%-3,590万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -89.81%1,540万 | 0 | 0 | 0 | -41.44%1,540万 | 455.51%1.51億 | 5,360万 | 2,320万 | 4,800万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167.71%7,710万 | -61.00%1.59億 | 4.64%6,990万 | -68.14%3,750万 | -71.67%2,320万 | -79.76%2,880万 | 43.40%4.09億 | -1.04%6,680万 | 49.94%1.18億 | 119.57%8,190万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -197.39%-1.64億 | 48.23%-3.94億 | -33.04%-2.72億 | -19.78%-2.37億 | 76.00%-5,390万 | 225.69%1.69億 | -44.44%-7.61億 | -28.20%-2.05億 | -38.83%-1.98億 | -38.90%-2.25億 |
| 資本支出 | 28.92%-1.53億 | -21.85%-9.07億 | -33.53%-2.51億 | -14.86%-2.3億 | 1.45%-2.11億 | -51.27%-2.15億 | -41.26%-7.45億 | -41.61%-1.88億 | -43.83%-2.01億 | -40.32%-2.14億 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --1.98億 | --3,200万 | --0 | --1.68億 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | -100.16%-60万 | 55,700.00%3.89億 | --0 | --0 | ---- | --3.86億 | -800.00%-70万 | ---70万 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --60万 | -101.06%-40万 | -103.13%-40万 | --0 | --0 | --0 | 19,050.00%3,790万 | --1,280万 | --1,520万 | --210万 |
| 受領利息 | -1,362.50%-1,170万 | 213.10%2,630万 | 10.00%440万 | 218.52%860万 | 554.55%720万 | -233.33%-80万 | 133.33%840万 | 566.67%400万 | 200.00%270万 | 10.00%110万 |
| その他の投資活動純額 | 111.76%20万 | -59.97%-9,950万 | -75.08%-5,690万 | 0.00%-1,510万 | -34.04%-1,890万 | -240.00%-170万 | -67.65%-6,220万 | -61.69%-3,250万 | -287.18%-1,510万 | 9.62%-1,410万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 93.73%-820万 | 0 | 0 | 0 | 68.70%-820万 | -26.04%-1.31億 | -2,870万 | -3,120万 | -4,460万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202.37%-1.64億 | 54.89%-4.02億 | -16.67%-2.72億 | -3.45%-2.37億 | 79.98%-5,390万 | 200.06%1.61億 | -41.41%-8.92億 | 11.39%-2.33億 | -60.74%-2.29億 | -66.48%-2.69億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 122.05%1,420万 | -51.60%2.04億 | -75.33%1,690万 | -97.74%500万 | 83.59%2.46億 | -1,794.12%-6,440万 | 1,946.05%4.21億 | 264.36%6,850万 | 2,044.74%2.22億 | 938.13%1.34億 |
| 借入金純額 | 97.91%-540万 | -116.70%-7,600万 | -88.05%930万 | -101.21%-280万 | 19.33%1.79億 | -9,128.57%-2.58億 | 3,769.35%4.55億 | 910.39%7,780万 | 3,418.57%2.32億 | 2,338.81%1.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --590万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -92.94%1,370万 | 920.23%2.8億 | 196.39%800万 | 173.58%780万 | 522.64%6,720万 | 12,225.00%1.94億 | -210.00%-3,410万 | -351.52%-830万 | -171.79%-1,060万 | -448.28%-1,590万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 88.17%-200万 | 0 | 0 | 0 | 51.22%-200万 | 8.15%-1,690万 | -430万 | -430万 | -420万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 121.39%1,420万 | -50.07%2.02億 | -73.68%1,690万 | -97.70%500万 | 89.53%2.46億 | -785.33%-6,640万 | 1,080.58%4.04億 | 15,950.00%6,420万 | 2,007.02%2.17億 | 911.88%1.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.98%3.67億 | -25.16%4.08億 | 5.17%5.49億 | 71.85%7.48億 | 6.25%5.32億 | -25.16%4.08億 | -42.12%5.45億 | -29.67%5.22億 | -47.25%4.35億 | -48.00%5.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -159.43%-7,310万 | 47.98%-4,120万 | -81.23%-1.85億 | -282.96%-1.94億 | 475.44%2.16億 | 578.60%1.23億 | 79.53%-7,920万 | 47.65%-1.02億 | 241.04%1.06億 | 59.12%-5,740万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -233.33%-280万 | 107.60%130万 | -76.47%360万 | 79.26%-450万 | 100.91%10万 | 600.00%210万 | -76.29%-1,710万 | 950.00%1,530万 | -189.33%-2,170万 | -578.26%-1,100万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --0 | 98.04%-80万 | --0 | --0 | --0 | 95.72%-80万 | ---4,080万 | ---2,710万 | --230万 | --270万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.27%2.91億 | -9.98%3.67億 | -9.98%3.67億 | 5.17%5.49億 | 71.85%7.48億 | 6.25%5.32億 | -25.16%4.08億 | -25.16%4.08億 | -29.67%5.22億 | -47.25%4.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 59.31%-7,580万 | -122.66%-7.48億 | -49.42%-1.81億 | -132.85%-1.93億 | -42.19%-1.87億 | -186,400.00%-1.86億 | -32.09%-3.36億 | -67.22%-1.21億 | -35.96%-8,280万 | -9.83%-1.32億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
