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| (FY)2024/03/30 | (FY)2023/03/30 | (FY)2022/03/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | -14.55万 | ||
| お客様からの領収書 | ---- | ---13.48万 | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---1.06万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -12.76%-254.62万 | 0.25%-225.81万 | -226.38万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -12.76%-254.62万 | 0.31%-225.81万 | ---226.51万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | --1,275 |
| 直接支払利息 | -3,922.22%-4.6万 | ---1,143 | ---- |
| 直接受取利息 | -29.39%9.56万 | --13.55万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.02%-249.65万 | -0.24%-226.93万 | ---226.38万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.13%-149.31万 | -364.04%-348.32万 | -75.06万 |
| 資本支出 | 56.75%-149.31万 | -359.90%-345.21万 | ---75.06万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---3.1万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.13%-149.31万 | -364.04%-348.32万 | ---75.06万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.07%91.67万 | -92.52%84.05万 | 1,124.36万 |
| 借入金純額 | --32.26万 | ---- | ---25.77万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -29.31%59.41万 | -92.69%84.05万 | --1,150.13万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.07%91.67万 | -92.52%84.05万 | --1,124.36万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.64%332.38万 | 124,382.95%823.58万 | --6,616 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 37.44%-307.3万 | -159.69%-491.2万 | --822.92万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.45%25.08万 | -59.64%332.38万 | --823.58万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.64%-398.97万 | -90.83%-575.25万 | ---301.44万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
