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| (Q2)2024/03/30 | (Q1)2023/12/30 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/24 | (Q2)2023/03/25 | (Q1)2022/12/24 | (FY)2022/09/24 | (Q4)2022/09/24 | (Q3)2022/06/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 89.59%7,043.25万 | -72.86%1,554.15万 | -21.53%2.66億 | 14.81%8,943.38万 | -22.20%8,256.4万 | -38.60%3,715.06万 | -39.71%5,726.3万 | 10.84%3.39億 | -15.67%7,789.63万 | 6.93%1.06億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.32%3,189.86万 | -37.45%4,339.36万 | -22.71%2.11億 | -24.98%5,264.11万 | -28.78%4,825.95万 | -40.94%4,053.98万 | 4.81%6,937.15万 | 9.22%2.73億 | -2.20%7,016.57万 | -5.85%6,776.29万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,187.00%-768.62万 | 16.31%-65.29万 | -103.94%-276.98万 | -944.21%-127.63万 | -335.79%-11.62万 | 52.80%-59.72万 | -1,492.31%-78.01万 | 84.69%-135.81万 | 98.06%-12.22万 | 98.16%-2.67万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.33%2,924.81万 | -1.14%2,877.45万 | -1.55%1.16億 | -0.39%2,916.25万 | -1.41%2,884.7万 | -3.68%2,886.38万 | -0.65%2,910.59万 | 0.60%1.18億 | 11.77%2,927.8万 | -4.70%2,925.88万 |
| 繰延税金 | 3.03%-137.8万 | 2.96%-137.9万 | -54.51%-665.8万 | 5.59%-275.1万 | -476.33%-106.5万 | -146.70%-142.1万 | -28.95%-142.1万 | -55.45%-430.9万 | -85.84%-291.4万 | 113.72%28.3万 |
| その他の非現金項目 | 49.23%183.35万 | -58.36%115.15万 | 2.76%787.66万 | -32.91%189.88万 | 17.51%198.4万 | -23.57%122.87万 | 79.69%276.52万 | 2.95%766.49万 | 33.64%283.01万 | -17.75%168.84万 |
| 運転資金の増減額 | 152.49%1,651.64万 | -33.43%-5,574.63万 | -10.87%-5,882.86万 | 145.73%975.87万 | -34.94%465.46万 | 16.92%-3,146.34万 | -4,075.02%-4,177.85万 | 5.82%-5,305.99万 | -10,945.60%-2,134.12万 | 460.94%715.43万 |
| -売掛金増減額 | -69.39%733.97万 | 61.22%-917.7万 | -401.69%-1,041.31万 | -405.38%-674.66万 | -193.40%-397.92万 | 377.34%2,397.74万 | -197.61%-2,366.48万 | 84.88%-207.56万 | 145.03%220.92万 | 1.37%-135.62万 |
| -在庫増減額 | 332.65%2,191.69万 | -4.43%-718.69万 | 47.18%-3,591.42万 | 69.77%-1,190.13万 | 62.71%-771.06万 | -11.83%-942.04万 | -1,515.81%-688.19万 | -193.97%-6,799.21万 | -316.58%-3,937.53万 | -439.72%-2,067.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 96.69%-97.39万 | -698.56%-3,867.23万 | -77.41%510.91万 | 33.33%1,860.51万 | -15.30%2,077.18万 | -21.47%-2,942.5万 | -157.91%-484.28万 | 416.19%2,261.6万 | -34.19%1,395.37万 | 470.27%2,452.42万 |
| -その他流動資産の変動 | 34.24%-1,011.85万 | 126.77%100.63万 | -496.70%-1,074.37万 | 122.90%1,100.26万 | -141.72%-260.07万 | -76.95%-1,538.6万 | -1,712.27%-375.96万 | 168.58%270.82万 | 208.59%493.61万 | 209.87%623.41万 |
| -その他流動負債の変動 | -36.23%-164.77万 | 34.73%-171.63万 | 17.43%-686.67万 | 60.81%-120.11万 | -16.44%-182.68万 | 22.09%-120.95万 | -23.43%-262.94万 | 0.81%-831.64万 | -45.84%-306.5万 | 24.68%-156.88万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89.59%7,043.25万 | -72.86%1,554.15万 | -21.53%2.66億 | 14.81%8,943.38万 | -22.20%8,256.4万 | -38.60%3,715.06万 | -39.71%5,726.3万 | 10.84%3.39億 | -15.67%7,789.63万 | 6.93%1.06億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.74%-3,225.62万 | -7.21%-6,238.8万 | -51.88%-1.7億 | -150.00%-3,488.99万 | -16.45%-4,562.03万 | -173.74%-3,139.51万 | 55.62%-5,819.04万 | 12.50%-1.12億 | -74.01%6,977.87万 | 88.07%-3,917.44万 |
| 資本支出 | -9.81%-3,515.52万 | -6.51%-6,320.05万 | -45.13%-1.74億 | 21.42%-3,649.43万 | -17.08%-4,574.48万 | -150.84%-3,201.57万 | -178.14%-5,933.66万 | 14.93%-1.2億 | -42.26%-4,644.01万 | -1.46%-3,907.23万 |
| 固定資産取引の純額 | 367.15%289.9万 | -29.11%81.26万 | 33.48%349.57万 | 59.09%160.44万 | 23.09%12.45万 | -52.04%62.06万 | 432.44%114.63万 | -85.13%261.89万 | -90.92%100.85万 | -98.04%10.11万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 200.00%500万 | -60.27%1.15億 | 99.93%-20.32万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.74%-3,225.62万 | -7.21%-6,238.8万 | -51.88%-1.7億 | -150.00%-3,488.99万 | -16.45%-4,562.03万 | -173.74%-3,139.51万 | 55.62%-5,819.04万 | 12.50%-1.12億 | -74.01%6,977.87万 | 88.07%-3,917.44万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.45%-1,119.24万 | 37.71%-665.95万 | -14.21%-3,497.42万 | -3.44%-674.88万 | 0.32%-650.25万 | 0.19%-1,103.25万 | -63.91%-1,069.05万 | 73.35%-3,062.32万 | 97.93%-652.41万 | -102.67%-652.31万 |
| 借入金純額 | -1.98%-812.52万 | 52.88%-359.28万 | -23.66%-2,271.29万 | -6.44%-368.22万 | 0.62%-343.75万 | 0.28%-796.75万 | -120.45%-762.57万 | -10.01%-1,836.75万 | 98.89%-345.94万 | -101.37%-345.91万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.07%-306.72万 | -0.06%-306.66万 | -0.05%-1,226.13万 | -0.06%-306.66万 | -0.03%-306.5万 | -0.04%-306.5万 | -0.05%-306.48万 | 2.97%-1,225.57万 | -0.05%-306.47万 | -0.04%-306.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.45%-1,119.24万 | 37.71%-665.95万 | -14.21%-3,497.42万 | -3.44%-674.88万 | 0.32%-650.25万 | 0.19%-1,103.25万 | -63.91%-1,069.05万 | 73.35%-3,062.32万 | 97.93%-652.41万 | -102.67%-652.31万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.61%2.75億 | 22.96%3.29億 | 280.01%2.67億 | 122.73%2.81億 | 281.42%2.5億 | 824.54%2.56億 | 280.01%2.67億 | 918.45%7,031.34万 | 415.12%1.26億 | 640.89%6,562.43万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 611.35%2,698.39万 | -360.55%-5,350.59万 | -68.84%6,134.14万 | -66.14%4,779.51万 | -49.62%3,044.12万 | -113.89%-527.7万 | 72.77%-1,161.79万 | 210.50%1.97億 | 207.90%1.41億 | 287.03%6,042.33万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.66%3.02億 | 7.61%2.75億 | 22.96%3.29億 | 22.96%3.29億 | 122.73%2.81億 | 281.42%2.5億 | 824.54%2.56億 | 280.01%2.67億 | 280.01%2.67億 | 415.12%1.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 587.01%3,527.73万 | -2,198.33%-4,765.91万 | -57.79%9,281.99万 | 68.30%5,293.95万 | -45.09%3,681.92万 | -89.24%513.49万 | -102.82%-207.36万 | 32.70%2.2億 | -47.34%3,145.63万 | 10.40%6,704.85万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
