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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.65%-21.51万 | -468.10%-12.93万 | 108.17%2,091 | -158.38%-32.41万 | -105.47%-2.28万 | 95.14%-2.56万 | -127.81%-1.19万 | -353.24%-26.39万 | 91.98%-12.54万 | 183.24%41.61万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -579.72%-540.24万 | -674.75%-21.01万 | -68.44%-40.45万 | 81.00%-79.48万 | 190.15%3.66万 | 93.60%-24.01万 | -91.07%-42.32万 | 1.03%-16.81万 | 41.89%-418.22万 | 99.27%-4.05万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 13,912.41%17.69万 | -19.15%1.68万 | --0 | 79.58%-1,281 | --2.07万 | --0 | --0 | ---2.2万 | -102.44%-6,274 | ---- |
| 資産減損費用 | 226.46%2.92万 | ---- | ---- | --8,949 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --69.93万 | --0 | --16.59万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | --9,168 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 1,682.30%385.53万 | 174.18%6.74万 | 103.77%3,625 | -93.29%21.63万 | -165.14%-9.09万 | ---9.61万 | --29.33万 | 265.35%11万 | -21.94%322.57万 | -100.84%-3.43万 |
| 運転資金の増減額 | 69.21%41.74万 | -2,292.86%-4.18万 | -23.70%23.7万 | -70.54%24.67万 | -99.62%1,905 | 970.60%31.06万 | -40.30%11.8万 | -203.22%-18.38万 | 334.67%83.73万 | 1,048.20%49.72万 |
| -売掛金増減額 | 545.31%7,882 | 221.59%3,430 | 686.96%1.58万 | -128.35%-1,770 | 98.83%-2,821 | -702.02%-2,685 | -37.97%-3,263 | -97.20%6,999 | 294.21%6,244 | -5,962.52%-24.21万 |
| -前払費用増減額 | -825.58%-6.39万 | -1,098.30%-5.76万 | -16.96%-5,820 | -95.49%8,808 | 307.08%5,765 | -134.70%-4,976 | -99.37%624 | -91.29%7,395 | 197.18%19.53万 | -104.20%-2,784 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 93.41%46.35万 | 331.76%2,408 | -28.66%22.71万 | -52.52%23.97万 | -100.17%-1,039 | 730.69%31.83万 | -64.77%3.57万 | 27.92%-11.32万 | 430.73%50.48万 | 597.44%61.11万 |
| -その他流動負債の変動 | --9,940 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---8.5万 | --13.1万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.65%-21.51万 | -468.10%-12.93万 | 108.17%2,091 | -158.38%-32.41万 | -105.47%-2.28万 | 95.14%-2.56万 | -127.81%-1.19万 | -353.24%-26.39万 | 91.98%-12.54万 | 174.38%41.61万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.41%19.46万 | 169.10%13.46万 | 0 | 14,628.85%35万 | 112.02%5万 | -86.37%2.5万 | 0 | 27.5万 | -100.14%-2,409 | -550.66%-41.59万 |
| 借入金純額 | 159.40%19.46万 | 169.10%13.46万 | --0 | --7.5万 | 117.74%5万 | -582.41%-25万 | ---- | ---- | --0 | ---28.19万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.39%3.35万 | ---13.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 865.82%27.5万 | --0 | ---- | ---- | --27.5万 | -65.35%-3.59万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.41%19.46万 | 169.10%13.46万 | --0 | 14,628.85%35万 | 112.02%5万 | -86.37%2.5万 | --0 | --27.5万 | -100.14%-2,409 | -550.66%-41.59万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 649.54%2.99万 | 56.90%4,103 | -37.07%2,012 | -96.98%3,983 | -30.56%2,615 | -50.82%3,197 | -79.51%1.51万 | -96.98%3,983 | 1,035.67%13.18万 | -87.34%3,766 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -179.26%-2.05万 | -80.74%5,245 | 459.28%2,091 | 120.23%2.59万 | 12,452.53%2.72万 | 78.72%-582 | 82.29%-1.19万 | 119.06%1.11万 | -206.34%-12.79万 | -99.79%217 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.69%9,348 | -68.69%9,348 | 56.90%4,103 | 649.54%2.99万 | 649.54%2.99万 | -30.56%2,615 | -50.82%3,197 | -79.51%1.51万 | -96.98%3,983 | -96.98%3,983 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.65%-21.51万 | -468.10%-12.93万 | 108.17%2,091 | -158.38%-32.41万 | -105.47%-2.28万 | 95.14%-2.56万 | -127.81%-1.19万 | -353.24%-26.39万 | 91.98%-12.54万 | 4,137.23%41.61万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
