| (Q2)2024/06/30 | (FY)2024/04/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,742.59%-8,592.4万 | 53.41%3,160.3万 | 748.62%2,989.7万 | -48.69%2,060万 | -1.15%782.1万 | -70.39%402.5万 | -31.18%523.1万 | -68.08%352.3万 | 130.08%4,014.6万 | 17.62%791.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 197.89%2,093.6万 | -47.68%1,777.7万 | 125.36%1,865.5万 | 10.80%3,397.6万 | -18.84%1,599万 | -65.22%268万 | 486.37%702.8万 | 63.08%827.8万 | 145.63%3,066.4万 | 1,374.70%1,970.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 5.32%237.4万 | 87.55%-209.6万 | -21.94%-524.1万 | -626.61%-1,684.1万 | -78.45%-1,223.8万 | -172.19%-255.9万 | -37.13%225.4万 | -246.89%-429.8万 | 110.39%319.8万 | -590.56%-685.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 773.41%220.1万 | -7.46%6.2万 | -14.29%1.8万 | -52.14%6.7万 | -75.56%1.1万 | 33.44%-21.7万 | -34.72%25.2万 | -40.00%2.1万 | 41.41%14万 | 87.50%4.5万 |
| 繰延税金 | ---- | -23.75%269万 | ---- | 169.16%352.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,060.64%-510.1万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 56.04%-8万 | -204.84%-6.5万 | -216.80%-14.6万 | -91.08%6.2万 | -164.50%-12.9万 | -49.39%24.8万 | -22.15%-18.2万 | -18.83%12.5万 | 2,921.74%69.5万 | 136.70%20万 |
| 運転資金の増減額 | -4,997.66%-1.09億 | 441.89%1,429.8万 | 874.61%1,498.1万 | -159.95%-418.2万 | 70.50%-26.7万 | -416.27%-420万 | 69.00%221.9万 | -136.91%-193.4万 | 393.73%697.6万 | -211.32%-90.5万 |
| -売上債権増減額 | -3,894.74%-2,428.8万 | 24.35%-76.1万 | 62.87%-18.6万 | -236.87%-100.6万 | -84.96%31.7万 | 84.93%-21.4万 | -489.74%-60.8万 | -359.63%-50.1万 | 196.37%73.5万 | -4.23%210.8万 |
| -前払費用増減額 | 3,494.19%309.1万 | 123.06%54.2万 | 133.42%93.6万 | -125.32%-235万 | -157.08%-140.7万 | 33.12%-143万 | -96.81%8.6万 | -93.59%40.1万 | 1,401.68%928.1万 | 252.54%246.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -7,813.84%-4,404.6万 | -16.75%88万 | 102.49%3.3万 | -32.16%105.7万 | 203.99%251.4万 | -905.75%-70.1万 | -1.55%57.1万 | -2,173.44%-132.7万 | 362.29%155.8万 | 383.22%82.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -28,327.97%-3,330.9万 | -75.34%11万 | -3.54%10.9万 | -63.62%44.6万 | 102.83%10.9万 | -97.41%10.6万 | -50.83%11.8万 | -85.07%11.3万 | -58.47%122.6万 | -551.23%-385.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 269.52%1,198万 | 133.24%568.4万 | 988.05%619.1万 | 243.86%243.7万 | 52.01%-61万 | -167.97%-76.4万 | 390.76%324.2万 | 231.71%56.9万 | -337.25%-169.4万 | -239.21%-127.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -399.33%-594.2万 | 264.56%784.3万 | 764.26%789.8万 | -15.40%-476.6万 | -1.19%-119万 | -190.53%-119.7万 | 4.57%-119万 | 8.19%-118.9万 | 17.10%-413万 | 5.77%-117.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1,742.59%-8,592.4万 | 53.41%3,160.3万 | 748.62%2,989.7万 | -48.69%2,060万 | -1.15%782.1万 | -70.39%402.5万 | -31.18%523.1万 | -68.08%352.3万 | 130.08%4,014.6万 | 17.62%791.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,177.65%-3,830.4万 | -57.15%145.6万 | 134.89%687.6万 | 111.56%339.8万 | 268.77%2,276.4万 | 111.57%334万 | 74.05%-299.8万 | -507.78%-1,970.8万 | 66.46%-2,940.5万 | 111.24%617.3万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.24%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -157.81%-772.9万 | -57.15%145.6万 | 134.89%687.6万 | 111.57%339.8万 | 268.93%2,276.3万 | 111.59%334.1万 | 74.04%-299.8万 | -507.78%-1,970.8万 | 66.37%-2,937.9万 | 111.29%617万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.6万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,177.65%-3,830.4万 | -57.15%145.6万 | 134.89%687.6万 | 111.56%339.8万 | 268.77%2,276.4万 | 111.57%334万 | 74.05%-299.8万 | -507.78%-1,970.8万 | 66.46%-2,940.5万 | 111.24%617.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,243.78%8,354.3万 | 78.45%-360.9万 | 66.08%-174.7万 | -24.88%-1,674.7万 | -58.22%-321.5万 | 16.37%-448.4万 | -141.45%-389.7万 | -16.99%-515.1万 | -121.56%-1,341.1万 | -122.40%-203.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 37.57%-826.4万 | 45.37%-98.5万 | 18.90%-442.7万 | ---- | ---- | -122.37%-1,323.8万 | -119.88%-180.3万 |
| 配当金支払総額 | -47.98%-150.2万 | 59.62%-299.2万 | 66.14%-149万 | ---740.9万 | ---99万 | ---100.4万 | ---101.5万 | ---440万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --16万 | 88.24%-6,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---5.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,100.00%-36万 | 50.00%-61.7万 | 65.78%-25.7万 | -613.29%-123.4万 | ---- | ---- | 73.68%-3万 | -2,025.64%-75.1万 | ---17.3万 | ---17.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,243.78%8,354.3万 | 78.45%-360.9万 | 66.08%-174.7万 | -24.88%-1,674.7万 | -58.22%-321.5万 | 16.37%-448.4万 | -141.45%-389.7万 | -16.99%-515.1万 | -121.56%-1,341.1万 | -122.40%-203.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 231.45%9,109.7万 | 14.85%5,607.1万 | 14.85%5,607.1万 | -5.19%4,882万 | -21.94%2,870.1万 | -55.01%2,582万 | -56.35%2,748.4万 | -5.19%4,882万 | -13.49%5,149万 | -59.42%3,676.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,345.01%-4,068.5万 | 306.15%2,945万 | 264.16%3,502.6万 | 371.57%725.1万 | 127.08%2,737万 | 113.97%288.1万 | 70.11%-166.4万 | -286.05%-2,133.6万 | 66.76%-267万 | 130.82%1,205.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 95.24%5,041.2万 | 52.52%8,552.1万 | 231.45%9,109.7万 | 14.85%5,607.1万 | 14.85%5,607.1万 | -21.94%2,870.1万 | -55.01%2,582万 | -56.35%2,748.4万 | -5.19%4,882万 | -5.19%4,882万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,760.33%-8,685.2万 | 53.41%3,160.3万 | 748.62%2,989.7万 | -48.69%2,060万 | -1.50%782.2万 | -70.36%402.4万 | -31.11%523.1万 | -68.08%352.3万 | 134.58%4,014.6万 | 22.53%794.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
