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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 597.16%3.1億 | 599.46%1.42億 | 599.46%1.42億 | 234.74%9,064.1万 | 10.87%3,841.6万 | 3.60%4,442.4万 | -58.72%2,032.3万 | -58.72%2,032.3万 | -51.86%2,707.8万 | -42.09%3,464.9万 |
| -現金及び現金同等物 | 507.16%2.7億 | 385.55%9,867.9万 | 385.55%9,867.9万 | 234.74%9,064.1万 | 10.87%3,841.6万 | 3.60%4,442.4万 | -58.72%2,032.3万 | -58.72%2,032.3万 | -51.86%2,707.8万 | -42.09%3,464.9万 |
| -短期投資 | --3,998.3万 | --4,347.2万 | --4,347.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | ---- | -65.88%28.9万 | -65.88%28.9万 | --0 | -80.92%20.8万 | 3.27%82.1万 | -80.36%84.7万 | -80.36%84.7万 | --109万 | --109万 |
| -売掛金 | ---- | ---- | ---- | --0 | -75.44%20.8万 | --82.1万 | ---- | ---- | --84.7万 | --84.7万 |
| -未収利息 | ---- | --28.9万 | --28.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --84.7万 | --84.7万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --24.3万 | --24.3万 |
| 前払費用 | ---- | 35.50%200.4万 | 35.50%200.4万 | -27.82%77.3万 | -51.48%90.2万 | -53.59%122万 | -52.24%147.9万 | -52.24%147.9万 | --107.1万 | --185.9万 |
| その他の流動資産 | 4,998.59%362万 | --25.9万 | --25.9万 | ---- | ---- | --7.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 573.30%3.13億 | 538.89%1.45億 | 538.89%1.45億 | 212.64%9,141.4万 | 5.13%3,952.6万 | 0.50%4,653.6万 | -60.01%2,264.9万 | -60.01%2,264.9万 | -52.22%2,923.9万 | -40.14%3,759.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 402.62%576万 | 276.89%363.7万 | 276.89%363.7万 | 73.37%151.7万 | 39.23%137.7万 | 21.53%114.6万 | 12.87%96.5万 | 12.87%96.5万 | -8.95%87.5万 | -19.33%98.9万 |
| -有形固定資産総額 | 402.62%576万 | 70.86%754.5万 | 70.86%754.5万 | 73.37%151.7万 | 39.23%137.7万 | 21.53%114.6万 | 13.70%441.6万 | 13.70%441.6万 | -8.95%87.5万 | -19.33%98.9万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -13.24%-390.8万 | -13.24%-390.8万 | ---- | ---- | ---- | -13.93%-345.1万 | -13.93%-345.1万 | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | ---- | --0 | --0 | -60.84%13万 | 30.12%43.2万 | -13.09%33.2万 | 0.00%33.2万 | 0.00%33.2万 | 8.14%33.2万 | --33.2万 |
| その他の非流動資産 | 568.00%66.8万 | 100.00%20万 | 100.00%20万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 |
| 非流動資産合計 | 307.35%642.8万 | 174.66%383.7万 | 174.66%383.7万 | 33.66%174.7万 | 34.34%190.9万 | 10.74%157.8万 | 8.55%139.7万 | 8.55%139.7万 | -4.46%130.7万 | 7.16%142.1万 |
| 資産合計 | 564.58%3.2億 | 517.73%1.49億 | 517.73%1.49億 | 204.99%9,316.1万 | 6.19%4,143.5万 | 0.81%4,811.4万 | -58.49%2,404.6万 | -58.49%2,404.6万 | -51.17%3,054.6万 | -39.17%3,901.9万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 116.89%717.9万 | 37.96%331.1万 | 37.96%331.1万 | -11.25%278.6万 | -29.66%369.9万 | -14.91%331万 | -22.00%240万 | -22.00%240万 | -4.21%313.9万 | 193.80%525.9万 |
| -買掛金 | 116.89%717.9万 | 37.96%331.1万 | 37.96%331.1万 | -11.25%278.6万 | -29.66%369.9万 | -14.91%331万 | -22.00%240万 | -22.00%240万 | -4.21%313.9万 | 193.80%525.9万 |
| 当期の未払費用 | 250.11%785.3万 | 22.17%335万 | 22.17%335万 | -56.15%120.6万 | 55.15%362.9万 | -48.19%224.3万 | -10.60%274.2万 | -10.60%274.2万 | -12.14%275万 | 326.82%233.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 77.54%41.9万 | 35.37%31万 | 35.37%31万 | 173.63%24.9万 | 640.91%48.9万 | 286.89%23.6万 | -27.76%22.9万 | -27.76%22.9万 | 468.75%9.1万 | 50.00%6.6万 |
| -資本リース債務 | 77.54%41.9万 | 35.37%31万 | 35.37%31万 | 173.63%24.9万 | 640.91%48.9万 | 286.89%23.6万 | -27.76%22.9万 | -27.76%22.9万 | --9.1万 | --6.6万 |
| 流動性繰延負債 | -30.03%1,274.5万 | --1,049.3万 | --1,049.3万 | 79,413.64%1,749.3万 | 80,209.09%1,766.8万 | 3,013.68%1,821.5万 | --0 | --0 | -84.40%2.2万 | -95.47%2.2万 |
| その他の流動負債 | --5.5万 | 126.74%19.5万 | 126.74%19.5万 | ---- | ---- | ---- | --8.6万 | --8.6万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 23.91%3,076.8万 | 197.76%2,182.9万 | 197.76%2,182.9万 | 213.62%2,311.1万 | 206.24%2,639.2万 | 155.81%2,483.1万 | -24.64%733.1万 | -24.64%733.1万 | -5.10%736.9万 | 144.76%861.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --120.6万 | 2,061.29%134万 | 2,061.29%134万 | 31.18%12.2万 | --0 | ---- | --6.2万 | --6.2万 | --9.3万 | --12.4万 |
| -リース債務 | --120.6万 | 2,061.29%134万 | 2,061.29%134万 | 31.18%12.2万 | --0 | ---- | --6.2万 | --6.2万 | --9.3万 | --12.4万 |
| 繰延負債 | -76.56%220.8万 | --548.9万 | --548.9万 | --285.2万 | --570.5万 | --942.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | --6,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -63.76%341.4万 | 10,914.52%682.9万 | 10,914.52%682.9万 | 68,689.25%6,397.4万 | 4,500.81%570.5万 | 6,308.84%942.1万 | 416.67%6.2万 | 416.67%6.2万 | --9.3万 | 4,033.33%12.4万 |
| 負債合計 | -0.20%3,418.2万 | 287.64%2,865.8万 | 287.64%2,865.8万 | 1,067.05%8,708.5万 | 267.16%3,209.7万 | 247.59%3,425.2万 | -24.10%739.3万 | -24.10%739.3万 | -3.90%746.2万 | 148.07%874.2万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 500.00%6,000 | 300.00%4,000 | 300.00%4,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| -普通株式 | 500.00%6,000 | 300.00%4,000 | 300.00%4,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -192.92%-3.52億 | -92.07%-2.23億 | -92.07%-2.23億 | -20.29%-1.3億 | -26.23%-1.26億 | -32.52%-1.2億 | -46.64%-1.16億 | -46.64%-1.16億 | -51.87%-1.08億 | -56.90%-9,968.2万 |
| 資本剰余金 | 375.55%6.38億 | 158.32%3.43億 | 158.32%3.43億 | 3.77%1.36億 | 4.01%1.35億 | 4.28%1.34億 | 4.21%1.33億 | 4.21%1.33億 | 4.17%1.31億 | 4.68%1.3億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --4,000 | --2.2万 | --2.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株主資本 | 1,960.11%2.86億 | 619.88%1.2億 | 619.88%1.2億 | -73.68%607.6万 | -69.16%933.8万 | -63.40%1,386.2万 | -65.44%1,665.3万 | -65.44%1,665.3万 | -57.87%2,308.4万 | -50.05%3,027.7万 |
| 資本合計 | 1,960.11%2.86億 | 619.88%1.2億 | 619.88%1.2億 | -73.68%607.6万 | -69.16%933.8万 | -63.40%1,386.2万 | -65.44%1,665.3万 | -65.44%1,665.3万 | -57.87%2,308.4万 | -50.05%3,027.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
