(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -312.79%-2,339.7万 | -146.21%-1,117万 | 73.62%-756.8万 | -161.24%-1,745.9万 | -13.78%-861.4万 | 29.68%-566.8万 | 479.12%2,417.3万 | -57.41%-2,869万 | 1.79%-668.3万 | -82.65%-757.1万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -550.03%-3,612.2万 | -2,932.60%-1.29億 | -189.48%-1.07億 | -1,089.75%-9,263.4万 | 49.08%-434.5万 | 37.73%-555.7万 | 63.36%-427万 | -49.31%-3,689.6万 | 0.84%-778.6万 | -10.53%-853.3万 |
減価償却費及び償却費 | 328.66%67.3万 | 77.70%26.3万 | 15.37%72.8万 | -1.15%25.7万 | 45.61%16.6万 | 29.75%15.7万 | 8.82%14.8万 | -16.42%63.1万 | 120.34%26万 | -60.14%11.4万 |
その他の非現金項目 | --631.2万 | --1.12億 | --8,080.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 320.22%286.5万 | -83.44%448.4万 | 434.86%1,199.7万 | -1,447.46%-792.3万 | -1,089.02%-585万 | -122.77%-130.1万 | 606.63%2,707.1万 | -19.26%224.3万 | -69.54%-51.2万 | -123.00%-49.2万 |
-前払費用増減額 | -259.28%-159.6万 | 1,055.61%247.3万 | -181.72%-414.4万 | -3,352.73%-569.7万 | -57.23%33.7万 | 110.95%100.2万 | -94.61%21.4万 | 218.45%507.1万 | 93.30%-16.5万 | 140.18%78.8万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 250.36%686.7万 | 527.48%306.5万 | 100.23%6,000 | 830.00%138.7万 | -110.09%-262.4万 | 289.19%196万 | -478.23%-71.7万 | -136.82%-259.9万 | -108.80%-19万 | -130.46%-124.9万 |
-その他流動負債の変動 | ---4.2万 | 59.68%-2.5万 | 166.81%15.3万 | 235.67%21.3万 | 106.45%2,000 | --0 | -244.44%-6.2万 | ---22.9万 | ---15.7万 | ---3.1万 |
-その他運転資金の変動 | 44.55%-236.4万 | -103.72%-102.9万 | --1,598.2万 | ---382.6万 | ---356.5万 | ---426.3万 | --2,763.6万 | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -312.79%-2,339.7万 | -146.21%-1,117万 | 73.62%-756.8万 | -161.24%-1,745.9万 | -13.78%-861.4万 | 29.68%-566.8万 | 479.12%2,417.3万 | -57.41%-2,869万 | 1.79%-668.3万 | -82.65%-757.1万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,925.88%-8,168.8万 | -35,023.58%-3,723.1万 | -12,191.94%-3,048.4万 | -41,569.44%-3,000.2万 | -3.6万 | -100.00%-34万 | -1,666.67%-10.6万 | -213.92%-24.8万 | -414.29%-7.2万 | 0 |
固定資産取引の純額 | -589.41%-234.4万 | -1,941.51%-216.4万 | -235.08%-83.1万 | -384.72%-34.9万 | ---3.6万 | -100.00%-34万 | -1,666.67%-10.6万 | -213.92%-24.8万 | -414.29%-7.2万 | --0 |
無形資産取引の純額 | ---2,671.6万 | ---1,500.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | ---- | ---2,006万 | --927.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---3,892.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,925.88%-8,168.8万 | -35,023.58%-3,723.1万 | -12,191.94%-3,048.4万 | -41,569.44%-3,000.2万 | ---3.6万 | -100.00%-34万 | -1,666.67%-10.6万 | -213.92%-24.8万 | -414.29%-7.2万 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.4万 | 645,326.47%2.19億 | 363,675.00%1.16億 | 5,549.9万 | 6,087.5万 | 0 | 6.25%3.4万 | -99.88%3.2万 | 0 | 0 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | 676,376.47%2.3億 | --3.4万 | --0 | --0 | --0 | --3.4万 | --0 | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --116.3万 | --359.8万 | 391,684.38%1.25億 | --1.25億 | --0 | --0 | --0 | -97.77%3.2万 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---46.9万 | ---1,415.5万 | ---899.7万 | ---887.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --69.4万 | 645,326.47%2.19億 | 363,675.00%1.16億 | --5,549.9万 | --6,087.5万 | --0 | 6.25%3.4万 | -99.88%3.2万 | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 506.02%2.7億 | 383.67%9,877.9万 | -58.60%2,042.3万 | 233.88%9,074.1万 | 10.84%3,851.6万 | 3.59%4,452.4万 | -58.60%2,042.3万 | 23.74%4,932.9万 | -51.76%2,717.8万 | -42.02%3,474.9万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -1,637.53%-1.04億 | 609.70%1.71億 | 371.07%7,835.6万 | 218.99%803.8万 | 789.80%5,222.5万 | 27.00%-600.8万 | 479.54%2,410.1万 | -405.46%-2,890.6万 | 3.69%-675.5万 | -111.13%-757.1万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 329.52%1.65億 | 506.02%2.7億 | 383.67%9,877.9万 | 383.67%9,877.9万 | 233.88%9,074.1万 | 10.84%3,851.6万 | 3.59%4,452.4万 | -58.60%2,042.3万 | -58.60%2,042.3万 | -51.76%2,717.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | -773.12%-5,245.7万 | -217.76%-2,834.1万 | 70.98%-839.9万 | -163.63%-1,780.8万 | -14.25%-865万 | 27.00%-600.8万 | 477.11%2,406.7万 | -58.09%-2,893.8万 | 0.94%-675.5万 | -81.52%-757.1万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし