| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.34%-405.55万 | 33.70%-450.46万 | -47.49%-587.39万 | 17.64%-1,902.21万 | 24.67%-377.23万 | 3.60%-447.31万 | -24.15%-679.42万 | 50.07%-398.26万 | -42.37%-2,309.69万 | 1.58%-500.76万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -39.37%-484.55万 | 13.87%-478.8万 | 11.84%-492.95万 | 45.64%-1,951.5万 | 63.06%-488.81万 | 43.45%-347.66万 | 8.01%-555.89万 | 46.62%-559.14万 | -72.84%-3,589.82万 | -213.47%-1,323.27万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | -137.38%-13.54万 | -28.73%7.35万 | 954.49%36.35万 | -22.26%4.04万 | -419.02%-14.23万 | --36.23万 | --10.31万 | --3.45万 | --5.19万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.56%18.93万 | -1.70%18.53万 | -7.46%17.83万 | -1.59%72万 | -35.55%14.06万 | 15.56%19.83万 | 12.21%18.85万 | 10.74%19.27万 | 4.08%73.16万 | 36.15%21.81万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | -18.29%128.04万 | 256.14%28.66万 | 18.29%-128.04万 | --0 | --0 | 13.27%156.7万 | -139.70%-18.36万 | -13.27%-156.7万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 100.96%5.51万 | --0 | --0 | 113.09%1.04万 | 156.09%4.47万 | -312.69%-571.47万 | -258.26%-547.53万 |
| 運転資金の増減額 | 132.07%36.85万 | 103.57%7.1万 | -283.71%-244.58万 | -209.09%-206.64万 | 85.34%170.69万 | -228.30%-114.91万 | -3,904.55%-198.69万 | -2,604.79%-63.74万 | 295.14%189.43万 | 218.46%92.1万 |
| -売上債権増減額 | --0 | ---- | ---- | 439.19%6.81万 | 136.88%3.63万 | -2,066.10%-1.66万 | ---- | ---- | 81.54%-2.01万 | -39.75%-9.84万 |
| -前払費用増減額 | 4,308.18%11.93万 | -136.30%-5.43万 | 2,416.68%25.96万 | -422.01%-14.16万 | -187.25%-27.71万 | 96.38%-2,835 | 167.16%14.96万 | -141.11%-1.12万 | 105.59%4.4万 | 235.65%31.76万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 122.06%24.92万 | 105.77%12.52万 | -323.52%-270.54万 | -194.37%-199.29万 | 106.48%194.77万 | -215.90%-112.96万 | -1,209.48%-217.23万 | -35,231.36%-63.88万 | 284.30%211.19万 | 521.23%94.33万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.63%-24.15万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.26万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 9.34%-405.55万 | 33.70%-450.46万 | -47.49%-587.39万 | 17.64%-1,902.21万 | 24.67%-377.23万 | 3.60%-447.31万 | -24.15%-679.42万 | 50.07%-398.26万 | -42.37%-2,309.69万 | 1.58%-500.76万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.03%-2,879 | 131.37%746.42万 | 472.39%238.23万 | 32.91%1,100.64万 | 69.65%-330.36万 | 117.70%1,066.77万 | 229.73%322.61万 | -97.52%41.62万 | 127.49%828.08万 | -1,017.00%-1,088.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 98.80%-2,879 | --0 | 79.43%-1.18万 | -68.69%-45.18万 | --0 | -322.63%-24.03万 | -40.08%-15.43万 | -2.24%-5.71万 | 14.06%-26.78万 | -75.14%-4.49万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 120.81%746.42万 | 405.77%239.41万 | 34.04%1,145.82万 | 69.52%-330.36万 | 120.05%1,090.81万 | 242.23%338.04万 | -97.18%47.33万 | 128.68%854.86万 | -1,042.45%-1,084.01万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.03%-2,879 | 131.37%746.42万 | 472.39%238.23万 | 32.91%1,100.64万 | 69.65%-330.36万 | 117.70%1,066.77万 | 229.73%322.61万 | -97.52%41.62万 | 127.49%828.08万 | -1,017.00%-1,088.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,480.95%906.37万 | 0 | 0 | -154.12%-363.86万 | -93.24%3.02万 | 222.24%7.83万 | -198.14%-622.14万 | 247.44万 | -87.73%672.27万 | 44,730,700.00%44.73万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | ---642万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 11,480.95%906.37万 | --0 | --0 | -58.63%278.14万 | -93.24%3.02万 | 222.24%7.83万 | -96.87%19.86万 | --247.44万 | -87.24%672.27万 | 44,730,700.00%44.73万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,480.95%906.37万 | --0 | --0 | -154.12%-363.86万 | -93.24%3.02万 | 222.24%7.83万 | -198.14%-622.14万 | --247.44万 | -87.73%672.27万 | 44,730,700.00%44.73万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.74%530.66万 | -85.69%234.7万 | -66.62%583.86万 | -31.63%1,749.28万 | -60.88%1,288.42万 | -79.81%661.14万 | -52.27%1,640.08万 | -31.63%1,749.28万 | 49.07%2,558.63万 | 4.07%3,293.81万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -20.21%500.54万 | 130.23%295.96万 | -219.73%-349.16万 | -44.00%-1,165.43万 | 54.38%-704.56万 | 3,101.05%627.28万 | -504.28%-978.95万 | -112.44%-109.2万 | -196.10%-809.34万 | -154.76%-1,544.52万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.96%1,031.19万 | -19.74%530.66万 | -85.69%234.7万 | -66.62%583.86万 | -66.62%583.86万 | -60.88%1,288.42万 | -79.81%661.14万 | -52.27%1,640.08万 | -31.63%1,749.28万 | -31.63%1,749.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.90%-405.83万 | 35.17%-450.46万 | -45.69%-588.56万 | 16.65%-1,947.39万 | 25.34%-377.23万 | -0.35%-471.35万 | -24.46%-694.84万 | 49.71%-403.97万 | -41.30%-2,336.47万 | 1.20%-505.25万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
