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| (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (Q3)2017/09/30 | (Q2)2017/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -95.68%-149.5万 | -102.37%-315.7万 | -369.2万 | -1,155.9万 | -634.2万 | -76.4万 | -156万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.71%-413.2万 | 4.44%-471.7万 | ---438.4万 | ---1,788.9万 | ---314.9万 | ---605.1万 | ---493.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | --247万 | --5.8万 | --214.5万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -18.36%20.9万 | 203.95%23.1万 | --23万 | --65.7万 | --23万 | --25.6万 | --7.6万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---179.1万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -47.53%48.9万 | -32.02%138.2万 | --7.7万 | --503.9万 | --155.2万 | --93.2万 | --203.3万 |
| 運転資金の増減額 | 8.79%193万 | -151.46%-56.5万 | --30.3万 | ---57.1万 | ---342.3万 | --177.4万 | --109.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 5.08%198.7万 | -172.56%-55万 | --26.3万 | ---86.9万 | ---353.7万 | --189.1万 | --75.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 51.28%-5.7万 | -104.41%-1.5万 | --4万 | --29.8万 | --11.4万 | ---11.7万 | --34万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95.68%-149.5万 | -102.37%-315.7万 | ---369.2万 | ---1,155.9万 | ---634.2万 | ---76.4万 | ---156万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.8万 | -150.85%-3万 | -3.1万 | 3.1万 | -6,000 | 0 | 5.9万 |
| 固定資産取引の純額 | ---3.8万 | ---3万 | ---3.1万 | ---2.8万 | ---6,000 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --5.9万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---3.8万 | -150.85%-3万 | ---3.1万 | --3.1万 | ---6,000 | --0 | --5.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.65%10.1万 | 35.62%196.1万 | -31.9万 | 1,803.3万 | 1,304.8万 | 81.8万 | 144.6万 |
| 借入金純額 | -88.57%10万 | 158.26%200.7万 | ---20.5万 | ---243.1万 | ---298万 | --87.5万 | ---344.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --1,604.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---2,000 | ---4.6万 | ---11.4万 | ---1.6万 | ---1.6万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --443.6万 | --0 | ---5.7万 | --489.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.65%10.1万 | 35.62%196.1万 | ---31.9万 | --1,803.3万 | --1,304.8万 | --81.8万 | --144.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,754.55%150.8万 | 2,363.06%273.4万 | --677.6万 | --27.1万 | --7.6万 | --2.2万 | --11.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,751.85%-143.2万 | -2,129.09%-122.6万 | ---404.2万 | --650.5万 | --670万 | --5.4万 | ---5.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.00%7.6万 | 6,754.55%150.8万 | --273.4万 | --677.6万 | --677.6万 | --7.6万 | --2.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -100.65%-153.3万 | -104.29%-318.7万 | ---372.3万 | ---1,158.7万 | ---634.8万 | ---76.4万 | ---156万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
