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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 231.06%10.76億 | -64.38%37.34億 | -53.13%13.11億 | -23.63%23.59億 | -67.00%8.85億 | -142.89%-8.21億 | 91.42%104.82億 | 71.38%27.97億 | 58.65%30.89億 | 214.79%26.82億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.25%11.95億 | -33.39%48.89億 | -20.96%13.65億 | -21.17%16.01億 | -71.98%6.75億 | 6.39%12.48億 | 196.09%73.4億 | 112.42%17.27億 | 123.68%20.31億 | 558.20%24.09億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 77.78%-200万 | 53.80%-7,300万 | -1,700.00%-5,400万 | 102.29%300万 | -225.00%-1,300万 | 55.00%-900万 | -222.45%-1.58億 | 70.00%-300万 | -991.67%-1.31億 | 83.33%-400万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%4.9億 | 0.53%19.07億 | 5.16%4.89億 | -14.41%4.75億 | 0.44%4.53億 | 15.02%4.9億 | -4.05%18.97億 | -14.68%4.65億 | 13.73%5.55億 | 0.22%4.51億 |
| 繰延税金 | -192.86%-1.64億 | -10.39%-8,500万 | -45.20%1.54億 | -237.70%-1.68億 | 89.93%-1,500万 | 83.08%-5,600万 | -184.62%-7,700万 | 274.67%2.81億 | 201.67%1.22億 | -296.05%-1.49億 |
| その他の非現金項目 | 101.68%200万 | -3,960.00%-2.03億 | -761.11%-1.55億 | 202.94%3,500万 | -52.63%3,600万 | -310.34%-1.19億 | -100.81%-500万 | -108.00%-1,800万 | -114.17%-3,400万 | 204.00%7,600万 |
| 運転資金の増減額 | 81.26%-4.45億 | -281.89%-27.01億 | -241.45%-4.88億 | -24.36%4.13億 | -148.51%-2.51億 | -441.73%-23.75億 | 309.09%14.85億 | 2,256.25%3.45億 | 23.25%5.46億 | -146.34%-1.01億 |
| -売掛金増減額 | -265.60%-7.22億 | 127.49%2.37億 | 97.39%9.08億 | -148.85%-8.05億 | 78.82%-3.02億 | 128.24%4.36億 | 55.79%-8.62億 | 22,900.00%4.6億 | 332.77%16.48億 | -84.00%-14.26億 |
| -在庫増減額 | 59.08%-1.96億 | -44.23%-6.88億 | -1,768.75%-2.99億 | -371.43%-3.3億 | 1,655.56%4.2億 | -31.59%-4.79億 | -1,160.00%-4.77億 | -104.64%-1,600万 | 64.82%-7,000万 | -146.55%-2,700万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 120.28%4.73億 | -179.67%-22.5億 | -1,008.08%-10.97億 | 250.00%15.48億 | -127.29%-3.69億 | -189.59%-23.32億 | 24.51%28.24億 | 72.73%-9,900万 | -176.44%-10.32億 | 100.00%13.52億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231.06%10.76億 | -64.38%37.34億 | -53.13%13.11億 | -23.63%23.59億 | -67.00%8.85億 | -142.89%-8.21億 | 91.42%104.82億 | 71.38%27.97億 | 58.65%30.89億 | 214.79%26.82億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.18%-4.81億 | -174.11%-16.94億 | 13.11%-4.11億 | -204.40%-3.8億 | -112.61%-4.89億 | -48.39%-4.14億 | 38.93%-6.18億 | -18.55%-4.73億 | 240.54%3.64億 | -11.11%-2.3億 |
| 固定資産取引の純額 | -15.85%-4.97億 | -16.97%-17.85億 | 4.47%-4.7億 | 2.52%-3.87億 | -49.85%-4.99億 | -41.12%-4.29億 | -37.73%-15.26億 | -16.04%-4.92億 | -43.84%-3.97億 | -38.17%-3.33億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---600万 | --0 | ---600万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 6.67%1,600万 | -90.04%9,100万 | 210.53%5,900万 | -99.09%700万 | -90.29%1,000万 | -40.00%1,500万 | 852.08%9.14億 | -24.00%1,900万 | 4,411.76%7.67億 | 202.94%1.03億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.18%-4.81億 | -174.11%-16.94億 | 13.11%-4.11億 | -204.40%-3.8億 | -112.61%-4.89億 | -48.39%-4.14億 | 38.93%-6.18億 | -18.55%-4.73億 | 240.54%3.64億 | -11.11%-2.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.43%-2.83億 | 40.43%-49.25億 | -27.94%-27.52億 | 40.27%-16.39億 | 90.38%-2.63億 | 57.59%-2.71億 | -168.27%-82.68億 | -125.24%-21.51億 | -365.87%-27.44億 | -104.64%-27.34億 |
| 借入金純額 | 0.00%-500万 | 97.85%-2,200万 | 0.00%-600万 | 99.50%-500万 | 0.00%-600万 | 0.00%-500万 | -680.15%-10.22億 | 0.00%-600万 | -1,140.74%-10.05億 | -50.00%-600万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 40.58%-38億 | -27.09%-24.58億 | 11.24%-13.42億 | --0 | --0 | -184.86%-63.95億 | -154.14%-19.34億 | -383.07%-15.12億 | -113.49%-25億 |
| 配当金支払総額 | -4.51%-2.78億 | -29.61%-11.03億 | -36.49%-2.88億 | -28.63%-2.92億 | -12.72%-2.57億 | -43.78%-2.66億 | -20.54%-8.51億 | -12.23%-2.11億 | -16.41%-2.27億 | -41.61%-2.28億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.43%-2.83億 | 40.43%-49.25億 | -27.94%-27.52億 | 40.27%-16.39億 | 90.38%-2.63億 | 57.59%-2.71億 | -168.27%-82.68億 | -125.24%-21.51億 | -365.87%-27.44億 | -104.64%-27.34億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.95%8.64億 | 74.13%37.49億 | -24.05%27.16億 | -17.13%23.76億 | -28.77%22.43億 | 74.13%37.49億 | 179.25%21.53億 | 90.72%35.76億 | 269.46%28.67億 | 114.66%31.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 120.72%3.12億 | -280.76%-28.85億 | -1,170.52%-18.52億 | -52.05%3.4億 | 147.16%1.33億 | -251.20%-15.06億 | 15.48%15.96億 | -37.77%1.73億 | -35.49%7.09億 | 59.19%-2.82億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.57%11.76億 | -76.95%8.64億 | -76.95%8.64億 | -24.05%27.16億 | -17.13%23.76億 | -28.77%22.43億 | 74.13%37.49億 | 74.13%37.49億 | 90.72%35.76億 | 269.46%28.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 146.32%5.79億 | -78.24%19.49億 | -63.51%8.41億 | -26.75%19.72億 | -83.57%3.86億 | -177.64%-12.5億 | 105.04%89.56億 | 90.81%23.05億 | 61.10%26.92億 | 284.45%23.49億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
