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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 622.67%168.3万 | 60.11%-60.2万 | 28.26%-16.5万 | -217.18%-51.7万 | 135.92%40.2万 | -10,833.33%-32.2万 | 39.47%-150.9万 | 72.75%-23万 | 77.33%-16.3万 | -554.39%-111.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.45%-83.9万 | 29.95%-370.1万 | 36.15%-98.4万 | 53.62%-85.3万 | -61.50%-105.3万 | 35.17%-81.1万 | -57.42%-528.3万 | -627.74%-154.1万 | -78.72%-183.9万 | 57.99%-65.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --3,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -13.96%26.5万 | -33.58%117.9万 | -13.61%29.2万 | -30.34%28.7万 | -43.41%29.2万 | -39.49%30.8万 | 0.74%177.5万 | -28.24%33.8万 | -7.21%41.2万 | 13.91%51.6万 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | 217.65%16.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.80%5.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 34.04%12.6万 | -26.21%30.4万 | -7.14%9.1万 | -56.43%6.1万 | -50.00%5.8万 | 62.07%9.4万 | 182.19%41.2万 | 122.73%9.8万 | 197.87%14万 | 314.29%11.6万 |
| 繰延税金 | ---- | 1,525.00%5.7万 | 454.55%6.1万 | --0 | ---- | ---- | -122.22%-4,000 | --1.1万 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 20.00%1.8万 | 7.02%6.1万 | 5.88%1.8万 | 63.64%3.6万 | -300.00%-8,000 | 7.14%1.5万 | 58.33%5.7万 | 241.67%1.7万 | 37.50%2.2万 | -75.00%4,000 |
| 運転資金の増減額 | 2,434.52%212.9万 | -9.30%136.6万 | -75.00%20.4万 | -102.06%-2.3万 | 199.46%110.1万 | -87.67%8.4万 | 12,650.00%150.6万 | 237.84%81.6万 | 703.24%111.6万 | -225.65%-110.7万 |
| -売掛金増減額 | 65.85%-26.6万 | 195.07%107.7万 | 197.11%30.2万 | -103.04%-3.9万 | 673.02%159.3万 | -135.35%-77.9万 | 157.75%36.5万 | 15.95%-31.1万 | 570.70%128.5万 | -656.00%-27.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -3,871.43%-26.4万 | 776.15%73.7万 | 374.07%51.2万 | 720.83%39.4万 | 76.75%-17.6万 | -98.58%7,000 | -120.26%-10.9万 | -72.66%10.8万 | 115.64%4.8万 | -233.75%-75.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 210.63%265.9万 | -135.84%-44.8万 | -159.86%-61万 | -74.19%-37.8万 | -338.89%-31.6万 | 64.62%85.6万 | 1,424.39%125万 | 265.15%101.9万 | -154.94%-21.7万 | -127.17%-7.2万 |
| 利息の支払額 | -8.33%-1.3万 | -60.87%-3.7万 | 0.00%-9,000 | ---- | ---- | -200.00%-1.2万 | ---2.3万 | ---9,000 | ---- | ---- |
| 支払済みの税金還付金 | ---3,000 | --4,000 | --0 | --0 | -73.33%4,000 | --0 | --0 | -175.00%-1.1万 | --0 | 236.36%1.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 622.67%168.3万 | 60.11%-60.2万 | 28.26%-16.5万 | -217.18%-51.7万 | 135.92%40.2万 | -10,833.33%-32.2万 | 39.47%-150.9万 | 72.75%-23万 | 77.33%-16.3万 | -554.39%-111.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -155.36%-28.6万 | -73.25%-42.1万 | -20.00%-9.6万 | -81.82%-12万 | -55.00%-9.3万 | -202.70%-11.2万 | 82.45%-24.3万 | 72.41%-8万 | 73.17%-6.6万 | 90.83%-6万 |
| 固定資産取引の純額 | -630.00%-21.9万 | -350.00%-14.4万 | -263.64%-4万 | -4,200.00%-4.3万 | -72.22%-3.1万 | -1,400.00%-3万 | 97.14%-3.2万 | 95.36%-1.1万 | 99.57%-1,000 | 96.73%-1.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 18.29%-6.7万 | -31.28%-27.7万 | 18.84%-5.6万 | -18.46%-7.7万 | -47.62%-6.2万 | -134.29%-8.2万 | 20.97%-21.1万 | -30.19%-6.9万 | -333.33%-6.5万 | 59.62%-4.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155.36%-28.6万 | -73.25%-42.1万 | -20.00%-9.6万 | -81.82%-12万 | -55.00%-9.3万 | -202.70%-11.2万 | 82.45%-24.3万 | 72.41%-8万 | 73.17%-6.6万 | 90.83%-6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 127.64%3.4万 | -65.55%83万 | -37.00%67.1万 | 10,100.00%40.8万 | -50.00%-12.6万 | -108.64%-12.3万 | 6.17%240.9万 | 1,398.78%106.5万 | -99.81%4,000 | -127.72%-8.4万 |
| 借入金純額 | -15.45%-14.2万 | -99.20%-49.6万 | -42.39%-13.1万 | -3,100.00%-12万 | -45.24%-12.2万 | -59.74%-12.3万 | 22.43%-24.9万 | -12.20%-9.2万 | 104.88%4,000 | 2.33%-8.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --3.7万 | -47.29%151.9万 | -28.48%90.9万 | --61万 | --0 | --0 | -3.16%288.2万 | --127.1万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --15.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.6万 | 13.84%-19.3万 | 6.14%-10.7万 | ---8.2万 | ---- | ---- | 41.97%-22.4万 | ---11.4万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 127.64%3.4万 | -65.55%83万 | -37.00%67.1万 | 10,100.00%40.8万 | -50.00%-12.6万 | -108.64%-12.3万 | 6.17%240.9万 | 1,398.78%106.5万 | -99.81%4,000 | -127.72%-8.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.69%67.7万 | 348.40%84.3万 | 216.67%26.6万 | 61.29%50万 | -80.44%31.1万 | 348.40%84.3万 | -89.43%18.8万 | -93.96%8.4万 | 25.00%31万 | 110.88%159万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 356.91%143.1万 | -129.38%-19.3万 | -45.70%41万 | -1.78%-22.9万 | 114.49%18.3万 | -140.07%-55.7万 | 140.83%65.7万 | 162.09%75.5万 | -119.50%-22.5万 | -141.95%-126.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -144.00%-1.1万 | 1,450.00%2.7万 | -75.00%1,000 | -400.00%-5,000 | 135.29%6,000 | 108.33%2.5万 | -110.53%-2,000 | -69.23%4,000 | 90.91%-1,000 | -206.25%-1.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 574.28%209.7万 | -19.69%67.7万 | -19.69%67.7万 | 216.67%26.6万 | 61.29%50万 | -80.44%31.1万 | 348.40%84.3万 | 348.40%84.3万 | -93.96%8.4万 | 25.00%31万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 421.89%139.7万 | 41.61%-102.3万 | 15.81%-26.1万 | -178.17%-63.7万 | 126.21%30.9万 | -1,176.47%-43.4万 | 54.89%-175.2万 | 72.66%-31万 | 76.27%-22.9万 | -42.22%-117.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
