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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.61%-1.31万 | 6.02%-8,134 | -82.36%-2.2万 | 51.50%-4.17万 | 76.50%-4,325 | -157.43%-1.67万 | 72.41%-8,655 | 59.49%-1.21万 | -47.37%-8.6万 | -126.54%-1.84万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -401.99%-5,035 | -6.35%-1.16万 | 28.85%-1.23万 | 55.33%-4.81万 | -40.03%-1.89万 | 92.86%-1,003 | 30.68%-1.09万 | 73.14%-1.73万 | -20.48%-10.77万 | 36.70%-1.35万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.33万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 48.72%-8,036 | 53.91%3,463 | -284.57%-9,677 | 129.48%6,389 | 396.38%1.46万 | -307.15%-1.57万 | 114.39%2,250 | 160.38%5,243 | -169.89%-2.17万 | -137.27%-4,915 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---268 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 48.72%-8,036 | 42.00%3,195 | -279.46%-9,409 | 129.48%6,389 | 396.38%1.46万 | -307.15%-1.57万 | 114.39%2,250 | 160.38%5,243 | -169.89%-2.17万 | -137.27%-4,915 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 21.61%-1.31万 | 6.02%-8,134 | -82.36%-2.2万 | 51.50%-4.17万 | 76.50%-4,325 | -157.43%-1.67万 | 72.41%-8,655 | 59.49%-1.21万 | -47.37%-8.6万 | -126.54%-1.84万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 79.25%25.09万 | 0 | |||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.25%25.09万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.25%25.09万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.63%17.47万 | -22.02%18.29万 | -16.92%20.49万 | 202.08%24.66万 | -21.06%20.92万 | -16.80%22.59万 | -22.56%23.45万 | 202.08%24.66万 | 453,555.56%8.16万 | 279.90%26.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 21.61%-1.31万 | -6.26%-8,134 | -82.36%-2.2万 | -125.29%-4.17万 | 71.07%-5,325 | -157.43%-1.67万 | 75.59%-7,655 | -105.45%-1.21万 | 102.03%16.49万 | -255.00%-1.84万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.71%16.17万 | -22.63%17.47万 | -22.02%18.29万 | -16.92%20.49万 | -16.92%20.49万 | -21.06%20.92万 | -16.80%22.59万 | -22.56%23.45万 | 202.08%24.66万 | 202.08%24.66万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.61%-1.31万 | 6.02%-8,134 | -82.36%-2.2万 | 51.50%-4.17万 | 76.50%-4,325 | -157.43%-1.67万 | 72.41%-8,655 | 59.49%-1.21万 | -47.37%-8.6万 | -126.54%-1.84万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
