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| (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -12.49%2,586.4万 | -12.49%2,586.4万 | 4.30%4,400.8万 | 21.87%6,117.3万 | 33.01%7,056.6万 | -45.42%2,955.5万 | -45.42%2,955.5万 | -23.89%4,219.2万 | 16.72%5,019.4万 | -33.84%5,305.3万 |
| -現金及び現金同等物 | -12.49%2,586.4万 | -12.49%2,586.4万 | 4.30%4,400.8万 | 21.87%6,117.3万 | 33.01%7,056.6万 | -45.42%2,955.5万 | -45.42%2,955.5万 | -23.89%4,219.2万 | 16.72%5,019.4万 | -33.84%5,305.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -82.71%99.1万 | -82.71%99.1万 | ---- | ---- | ---- | 59.67%573.2万 | 59.67%573.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金 | -80.80%91.6万 | -80.80%91.6万 | ---- | ---- | ---- | 49.53%477万 | 49.53%477万 | ---- | ---- | ---- |
| -貸付金 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 195.61%33.7万 | 195.61%33.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -未収利息 | -88.00%7.5万 | -88.00%7.5万 | ---- | ---- | ---- | 118.53%62.5万 | 118.53%62.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | -21.86%314.5万 | -21.86%314.5万 | ---- | ---- | ---- | -8.02%402.5万 | -8.02%402.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | -99.75%414万 | -99.75%414万 | -99.76%417.3万 | -99.72%519.6万 | -99.73%550.8万 | -21.84%16.48億 | -21.84%16.48億 | -21.65%17.34億 | -16.40%18.68億 | -9.50%20.5億 |
| 流動資産合計 | -97.64%4,719.2万 | -97.64%4,719.2万 | -96.75%6,662.4万 | -95.01%1.03億 | -89.78%2.36億 | -14.53%19.96億 | -14.53%19.96億 | -15.08%20.51億 | -10.24%20.71億 | -18.64%23.13億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -86.46%146.8万 | -86.46%146.8万 | ---- | ---- | ---- | -24.91%1,084.5万 | -24.91%1,084.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産総額 | -55.08%745.7万 | -55.08%745.7万 | ---- | ---- | ---- | -15.92%1,660万 | -15.92%1,660万 | ---- | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | -4.07%-598.9万 | -4.07%-598.9万 | ---- | ---- | ---- | -8.58%-575.5万 | -8.58%-575.5万 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | --0 | --0 | 14.27%86.5万 | 53.71%85万 | 71.89%85.6万 | 120.94%74.9万 | 120.94%74.9万 | --75.7万 | 98.21%55.3万 | -97.95%49.8万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | 14.27%86.5万 | 53.71%85万 | 71.89%85.6万 | 120.94%74.9万 | 120.94%74.9万 | --75.7万 | 98.21%55.3万 | -97.95%49.8万 |
| 金融資産 | -98.33%5.2万 | -98.33%5.2万 | ---- | ---- | ---- | -57.24%311.1万 | -57.24%311.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 確定給付年金費用 | 7.70%1,161.9万 | 7.70%1,161.9万 | ---- | ---- | ---- | 1.21%1,078.8万 | 1.21%1,078.8万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | -32.16%2,609.6万 | -23.78%2,940.4万 | -31.39%3,223.8万 | -0.09%110.2万 | -0.09%110.2万 | -28.60%3,846.7万 | -32.24%3,857.9万 | 20.79%4,698.4万 |
| 非流動資産合計 | -50.60%1,313.9万 | -50.60%1,313.9万 | -31.26%2,696.1万 | -22.69%3,025.4万 | -30.30%3,309.4万 | -21.54%2,659.5万 | -21.54%2,659.5万 | -27.20%3,922.4万 | -31.61%3,913.2万 | -39.92%4,748.2万 |
| 資産合計 | -97.02%6,033.1万 | -97.02%6,033.1万 | -95.52%9,358.5万 | -93.67%1.34億 | -88.58%2.7億 | -14.63%20.23億 | -14.63%20.23億 | -15.34%20.91億 | -10.75%21.1億 | -19.22%23.61億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -98.73%362.2万 | -98.73%362.2万 | -94.92%1,329.2万 | -74.49%3,779.5万 | -26.30%1.51億 | 87.94%2.86億 | 87.94%2.86億 | 83.82%2.61億 | 9,331.19%1.48億 | -59.19%2.04億 |
| -短期借入金 | -98.73%362.2万 | -98.73%362.2万 | -94.92%1,329.2万 | -74.49%3,779.5万 | -26.30%1.51億 | 87.94%2.86億 | 87.94%2.86億 | 83.82%2.61億 | 9,331.19%1.48億 | -59.19%2.04億 |
| 流動負債合計 | -98.73%362.2万 | -98.73%362.2万 | -94.92%1,329.2万 | -74.49%3,779.5万 | -26.30%1.51億 | 87.94%2.86億 | 87.94%2.86億 | 83.82%2.61億 | 9,331.19%1.48億 | -59.19%2.04億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -97.46%4,275.3万 | -97.46%4,275.3万 | -97.28%4,826.4万 | -97.34%5,088.9万 | -96.77%6,754.9万 | -21.83%16.81億 | -21.83%16.81億 | -21.46%17.74億 | -16.17%19.12億 | -10.43%20.94億 |
| -長期借入金 | -97.46%4,275.3万 | -97.46%4,275.3万 | -97.28%4,826.4万 | -97.34%5,088.9万 | -96.77%6,754.9万 | -21.83%16.81億 | -21.83%16.81億 | -21.46%17.74億 | -16.17%19.12億 | -9.68%20.94億 |
| その他の非流動性負債 | -44.31%2,555.9万 | -44.31%2,555.9万 | -20.31%3,810万 | -9.18%4,152.2万 | -8.91%4,457.5万 | -9.57%4,589.8万 | -9.57%4,589.8万 | -6.80%4,781万 | -31.83%4,572.1万 | 1.45%4,893.4万 |
| 非流動負債合計 | -96.05%6,831.2万 | -96.05%6,831.2万 | -95.26%8,636.4万 | -95.28%9,241.1万 | -94.77%1.12億 | -21.55%17.27億 | -21.55%17.27億 | -21.13%18.22億 | -16.62%19.58億 | -10.19%21.43億 |
| 負債合計 | -96.43%7,193.4万 | -96.43%7,193.4万 | -95.22%9,965.6万 | -93.82%1.3億 | -88.80%2.63億 | -14.48%20.13億 | -14.48%20.13億 | -15.04%20.83億 | -10.37%21.06億 | -18.69%23.47億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 204.70%71.3万 | 204.70%71.3万 | 0.85%23.6万 | 0.85%23.6万 | 0.85%23.6万 | 0.43%23.4万 | 0.43%23.4万 | 0.43%23.4万 | 0.43%23.4万 | 0.00%23.4万 |
| -普通株式 | 71.83%36.6万 | 71.83%36.6万 | 0.94%21.5万 | 0.94%21.5万 | 0.94%21.5万 | 0.47%21.3万 | 0.47%21.3万 | 0.47%21.3万 | 0.47%21.3万 | 0.00%21.3万 |
| -優先株 | 1,552.38%34.7万 | 1,552.38%34.7万 | 0.00%2.1万 | 0.00%2.1万 | 0.00%2.1万 | 0.00%2.1万 | 0.00%2.1万 | 0.00%2.1万 | 0.00%2.1万 | 0.00%2.1万 |
| 利益剰余金 | -3.15%-12.9億 | -3.15%-12.9億 | -1.92%-12.78億 | -0.72%-12.65億 | -0.35%-12.52億 | -0.31%-12.5億 | -0.31%-12.5億 | -0.78%-12.54億 | -0.81%-12.56億 | -1.97%-12.47億 |
| 資本剰余金 | 0.02%12.38億 | 0.02%12.38億 | 0.06%12.39億 | 0.07%12.38億 | 0.07%12.38億 | 0.07%12.38億 | 0.07%12.38億 | 0.07%12.38億 | 0.06%12.38億 | 0.06%12.37億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 78.08%3,925.7万 | 78.08%3,925.7万 | 42.98%3,315.9万 | 32.14%2,981.2万 | -14.39%1,977.5万 | -10.99%2,204.4万 | -10.99%2,204.4万 | -4.41%2,319.2万 | -5.60%2,256.1万 | 6.38%2,309.9万 |
| 株主資本 | -216.78%-1,160.3万 | -216.78%-1,160.3万 | -183.37%-607.1万 | -20.50%345.2万 | -50.11%674.5万 | -36.52%993.6万 | -36.52%993.6万 | -57.62%728.2万 | -71.09%434.2万 | -61.85%1,352万 |
| 資本合計 | -216.78%-1,160.3万 | -216.78%-1,160.3万 | -183.37%-607.1万 | -20.50%345.2万 | -50.11%674.5万 | -36.52%993.6万 | -36.52%993.6万 | -57.62%728.2万 | -71.09%434.2万 | -61.85%1,352万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
