(FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 338.79%2.5億 | 64.19%-945.7万 | 105.68%614.7万 | 57.91%1.08億 | 476.76%1.45億 | -116.49%-1.05億 | -307.69%-2,641万 | 0.90%-1.08億 | -85.51%6,848.8万 | -114.92%-3,841.4万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -916.81%-3,943.2万 | -428.44%-1,176.8万 | -723.83%-1,301.3万 | -51.93%-1,346.7万 | -73.35%-118.4万 | 95.60%-387.8万 | 263.61%358.3万 | 30.38%208.6万 | 61.17%-886.4万 | 98.94%-68.3万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -29.84%273.9万 | -93.74%29.6万 | 99.39%-1.5万 | -62.59%119.4万 | 181.34%126.4万 | 565.32%390.4万 | 622.65%473万 | 64.40%-246.4万 | 8.42%319.2万 | -138.44%-155.4万 |
その他の非現金項目 | 383.70%2.9億 | 118.86%611.8万 | 117.13%1,929.9万 | 69.74%1.22億 | 594.12%1.43億 | -114.31%-1.02億 | -890.04%-3,243.1万 | -17.00%-1.13億 | -85.51%7,174万 | -109.29%-2,893.8万 |
運転資金の増減額 | -119.31%-713.2万 | -153.93%-665.8万 | -105.77%-26.7万 | -173.22%-160.8万 | 118.79%140.1万 | -237.16%-325.2万 | -124.73%-262.2万 | 166.00%463.1万 | 202.04%219.6万 | -894.14%-745.7万 |
-その他流動資産の変動 | 213.00%722.1万 | -131.02%-22.4万 | 90.72%287.6万 | -64.67%268万 | 125.16%188.9万 | -87.39%230.7万 | -94.26%72.2万 | 139.69%150.8万 | -12.86%758.6万 | -1,043.34%-750.9万 |
-その他流動負債の変動 | -158.19%-1,435.3万 | 4.41%-347.1万 | -214.85%-367.3万 | -2.79%-614.7万 | -224.36%-106.2万 | 65.08%-555.9万 | -82.92%-363.1万 | 199.38%319.8万 | 44.93%-598万 | 497.20%85.4万 |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 806.67%53万 | 215.08%185.9万 | 171.57%57.4万 | ---- | ---- | ---7.5万 | --59万 | ---80.2万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 338.79%2.5億 | 64.19%-945.7万 | 105.68%614.7万 | 57.91%1.08億 | 476.76%1.45億 | -116.49%-1.05億 | -307.69%-2,641万 | 0.90%-1.08億 | -85.51%6,848.8万 | -114.92%-3,841.4万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -81.60%1.1億 | -99.42%75.4万 | -99.98%2.4万 | -100.03%-4.6万 | -20.68%1.1億 | 30.36%6億 | 14.85%1.31億 | 63.36%1.57億 | 43.00%1.74億 | 7.52%1.38億 |
固定資産取引の純額 | 133.22%9.9万 | --0 | 24,900.00%99.2万 | -2,309.30%-103.6万 | 615.00%14.3万 | 25.87%-29.8万 | -305.30%-27.1万 | -500.00%-4,000 | 71.33%-4.3万 | 105.19%2万 |
無形資産取引の純額 | 353.13%72.5万 | 4,164.71%72.5万 | ---- | ---- | --5万 | -98.91%16万 | 101.05%1.7万 | ---- | ---- | --0 |
その他の投資活動純額 | -81.51%1.1億 | -99.98%2.9万 | -100.56%-86万 | -99.46%93.2万 | -19.92%1.09億 | 39.73%5.92億 | 16.53%1.3億 | 70.20%1.54億 | 70.55%1.72億 | 12.80%1.37億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -81.60%1.1億 | -99.42%75.4万 | -99.98%2.4万 | -100.03%-4.6万 | -20.68%1.1億 | 30.36%6億 | 14.85%1.31億 | 63.36%1.57億 | 43.00%1.74億 | 7.52%1.38億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.78%-3.65億 | 91.93%-947.4万 | 56.92%-2,435.9万 | 51.99%-1.18億 | -111.97%-2.14億 | 51.47%-5.2億 | 8.45%-1.17億 | -316.51%-5,654.3万 | 61.56%-2.45億 | 69.57%-1.01億 |
借入金純額 | 29.73%-3.66億 | 91.77%-967万 | 56.75%-2,450.3万 | 51.97%-1.18億 | -111.85%-2.14億 | 51.50%-5.2億 | 8.44%-1.17億 | -318.95%-5,665.9万 | 61.62%-2.46億 | 69.55%-1.01億 |
株式発行/消却(ネット) | 100.00%2,000 | --0 | --0 | --0 | 100.00%2,000 | 100.80%1,000 | --0 | --0 | --0 | --1,000 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 25.33%57.4万 | 67.52%19.6万 | 24.14%14.4万 | 3.51%11.8万 | 4.50%11.6万 | -74.72%45.8万 | 1.74%11.7万 | -51.26%11.6万 | --11.4万 | --11.1万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.78%-3.65億 | 91.93%-947.4万 | 56.92%-2,435.9万 | 51.99%-1.18億 | -111.97%-2.14億 | 51.47%-5.2億 | 8.45%-1.17億 | -316.51%-5,654.3万 | 61.56%-2.45億 | 69.57%-1.01億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -41.07%3,521.2万 | 0.37%4,818.1万 | 18.38%6,636.9万 | 29.29%7,607.4万 | -41.07%3,521.2万 | 60.92%5,975.2万 | -21.54%4,800.4万 | 16.01%5,606.6万 | -36.14%5,884万 | 60.92%5,975.2万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 78.78%-520.8万 | -42.10%-1,817.7万 | -125.60%-1,818.8万 | -249.86%-970.5万 | 4,580.48%4,086.2万 | -208.49%-2,454万 | -793.92%-1,279.2万 | -162.71%-806.2万 | 93.67%-277.4万 | -101.66%-91.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -14.79%3,000.4万 | -14.79%3,000.4万 | 0.37%4,818.1万 | 18.38%6,636.9万 | 29.29%7,607.4万 | -41.07%3,521.2万 | -41.07%3,521.2万 | -21.54%4,800.4万 | 16.01%5,606.6万 | -36.14%5,884万 |
フリーキャッシュ・フロー | 338.11%2.5億 | 64.56%-945.7万 | 106.51%704万 | 56.66%1.07億 | 476.76%1.45億 | -116.55%-1.05億 | -307.67%-2,668.1万 | 0.89%-1.08億 | -85.51%6,846.5万 | -114.94%-3,841.4万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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