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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 195.68%2,931.53万 | -37.12%2,065.78万 | -39.79%1,864.32万 | 94.46%7,953.04万 | -69.27%579.95万 | -52.23%991.45万 | 2,013.74%3,285.12万 | 936.51%3,096.52万 | 680.62%4,089.81万 | 1,031.40%1,887.05万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.98%1,006.11万 | 16.03%1,952.44万 | -53.38%1,665.46万 | 141.04%7,113.4万 | -53.01%646.39万 | -21.56%1,211.95万 | 19,529.82%1,682.65万 | 16,258.54%3,572.41万 | 910.74%2,951.09万 | 1,027.61%1,375.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 102.23%18.65万 | --137.46万 | --60.96万 | ---901.3万 | ---61.77万 | ---837.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 24.22%429.04万 | -8.55%420.8万 | -1.51%402.71万 | 27.16%1,562.91万 | -12.45%348.51万 | 1.39%345.4万 | 68.29%460.12万 | 88.54%408.89万 | 41.68%1,229.05万 | 83.56%398.09万 |
| その他の非現金項目 | 19.89%1.86万 | -95.06%1.75万 | -88.36%1.76万 | 470.86%53.66万 | -71.06%1.58万 | 53.28%1.55万 | --35.46万 | --15.07万 | 188.48%9.4万 | --5.44万 |
| 運転資金の増減額 | 560.20%1,392.21万 | -522.03%-550.34万 | 62.10%-352.44万 | -813.99%-1,018.73万 | -546.98%-430万 | 11.64%210.88万 | 128.56%130.4万 | -1,649.01%-930.01万 | -748.27%-111.46万 | 1.31%96.2万 |
| -売上債権増減額 | 353.47%990.22万 | -159.64%-255.64万 | 46.31%-412.89万 | -34.30%-872.68万 | 55.68%-141.73万 | -246.34%-390.66万 | 338.02%428.66万 | -1,970.20%-768.95万 | -784.78%-649.78万 | -492.34%-319.75万 |
| -棚卸資産増減額 | 421.10%201.34万 | -325.33%-84.1万 | 76.42%-57.43万 | 63.64%-190.85万 | -52.02%78.09万 | 71.49%-62.7万 | 110.35%37.32万 | -127.63%-243.56万 | -1,009.39%-524.86万 | 64.13%162.76万 |
| -前払費用増減額 | 958.27%31.57万 | -1.16%-39.74万 | -333.04%-4.55万 | -713.76%-18.2万 | --16.14万 | --2.98万 | -9.16%-39.28万 | 158.32%1.95万 | -104.37%-2.24万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -75.27%160.18万 | -11.76%-324.62万 | 54.05%264.3万 | -92.12%81.03万 | -201.57%-447.71万 | 558.72%647.64万 | -210.61%-290.47万 | -24.40%171.56万 | 5,766.55%1,028.65万 | 445.96%440.81万 |
| -その他流動資産の変動 | 204.79%54.18万 | -43.99%19.7万 | -9.07%-53.2万 | 73.85%-6.28万 | -208.70%-10.44万 | -27.53%17.78万 | 160.49%35.17万 | ---48.78万 | -237.99%-24万 | --9.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -19.89%-1.86万 | -16.65%-1.75万 | -7.56%-1.76万 | ---6.26万 | -105.17%-1.58万 | 94.91%-1.55万 | ---1.5万 | ---1.63万 | --0 | --30.46万 |
| -その他運転資金の変動 | -1,565.20%-43.41万 | 443.82%135.82万 | -114.07%-86.92万 | -109.04%-5.49万 | 134.25%77.22万 | -100.67%-2.61万 | 53.15%-39.5万 | -109.24%-40.6万 | 74.75%60.76万 | -224.45%-225.45万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 195.68%2,931.53万 | -37.12%2,065.78万 | -39.79%1,864.32万 | 94.46%7,953.04万 | -69.27%579.95万 | -52.23%991.45万 | 2,013.74%3,285.12万 | 936.51%3,096.52万 | 680.62%4,089.81万 | 1,031.40%1,887.05万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 599.60%6,176.55万 | 128.32%1,238.49万 | -407.53%-7,239.29万 | 106.58%1,228.87万 | 179.61%4,484.9万 | 75.91%-1,236.31万 | 34.13%-4,373.74万 | 286.46%2,354.01万 | -130,810.63%-1.87億 | -5,633.52万 |
| 固定資産取引の純額 | -170.44%-173.67万 | 11,341.59%4,055.39万 | -178.73%-7,225.72万 | 79.54%-2,427.92万 | 97.57%-46.03万 | 111.88%246.55万 | 99.46%-36.07万 | -105.34%-2,592.37万 | -83,124.80%-1.19億 | ---1,890.64万 |
| 投資商品取引の純額 | 290.06%2,818.34万 | 34.62%-2,835.86万 | -100.66%-32.73万 | 153.42%3,632.62万 | 220.41%4,506.77万 | 51.50%-1,482.86万 | ---4,337.66万 | --4,946.37万 | ---6,800万 | ---3,742.88万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 599.60%6,176.55万 | 128.32%1,238.49万 | -407.53%-7,239.29万 | 106.58%1,228.87万 | 179.61%4,484.9万 | 75.91%-1,236.31万 | 34.13%-4,373.74万 | 286.46%2,354.01万 | -130,810.63%-1.87億 | ---5,633.52万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.48%632.89万 | 102.66%136.48万 | 78.17%-284.64万 | -129.14%-5,739.85万 | -128.63%-787.02万 | -6.51%1,488.41万 | -180.62%-5,137.54万 | -114.52%-1,303.69万 | 3,190.76%1.97億 | 749.43%2,749.37万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | -265.98%-7,043.85万 | --0 | --0 | -1,809.35%-4,586.25万 | ---2,457.6万 | 51.57%4,243.85万 | -0.57%2,784.05万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -120.71%-250.45万 | -86.20%2,318.49万 | -1,159.72%-454.52万 | 1,563,476,300.00%1,563.48万 | -100.00%-2 | -87.50%1,209.53万 | --1.68億 | --42.89万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --20万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 27.00%-47.11万 | 0.00%-43.52万 | 21.44%-34.19万 | -22.36%-213.03万 | -41.18%-61.45万 | -48.26%-64.53万 | -0.00%-43.52万 | 0.00%-43.52万 | 93.27%-174.1万 | 98.32%-43.52万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --680万 | ---- | ---- | ---152.17万 | ---152.17万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 45.68%-649.28万 | -119.98%-118.89万 | 83.65%-10.53万 | -19.93%-507.76万 | 98.15%-12.1万 | -40.80%-1,195.26万 | -148.25%-54.05万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.48%632.89万 | 102.66%136.48万 | 78.17%-284.64万 | -129.14%-5,739.85万 | -128.63%-787.02万 | -6.51%1,488.41万 | -180.62%-5,137.54万 | -114.52%-1,303.69万 | 3,190.76%1.97億 | 749.43%2,749.37万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 89.95%6,973.88万 | -64.30%3,533.14万 | 59.85%9,192.75万 | 806.90%5,750.69万 | -27.16%4,914.92万 | -55.29%3,671.36万 | 14.41%9,897.52万 | 806.90%5,750.69万 | -16.75%634.11万 | 4,597.59%6,747.79万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 683.31%9,740.98万 | 155.26%3,440.75万 | -236.48%-5,659.61万 | -32.73%3,442.06万 | 529.03%4,277.83万 | 184.92%1,243.56万 | -1,319.72%-6,226.16万 | -48.27%4,146.83万 | 4,111.45%5,116.59万 | -303.30%-997.09万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 240.08%1.67億 | 89.95%6,973.88万 | -64.30%3,533.14万 | 59.85%9,192.75万 | 59.85%9,192.75万 | -27.16%4,914.92万 | -55.29%3,671.36万 | 14.41%9,897.52万 | 806.90%5,750.69万 | 806.90%5,750.69万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 223.92%2,757.86万 | -38.26%2,005.81万 | -1,163.45%-5,361.4万 | 166.06%5,138.53万 | 14,989.32%533.92万 | 120,616.76%851.42万 | 147.70%3,249.04万 | 152.31%504.15万 | -1,626.12%-7,778.05万 | -102.15%-3.59万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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